[主要]部

• 借入類型
  從「契據」、「票據」、「CP」、「其他」中進行選擇。也可以不做任何選擇。
• 輸出選項
  選擇「借入資料」或「償還資料」。

[其他]

• 短期/長期
  從「短期」借款、「長期」借款中進行選擇。或者也可以什麽都不顯示。
  
• 利息支付
  借入時的利息支付方式從「預付」或「後付」中進行選擇。初期狀態為「後付」。
  
• 貨幣
  
• 內部No.
  
• 借款No.
  
• 貸款方
  範圍指定貸款方。從「實交易戶」、「金融機構」的[往來客戶登記]中進行選擇。
  
• 借入部門
  指定借入的計入部門。可以從實部門及彙總部門中參照。
  
• 存款部門
  
• 負責人
  指定借入的負責人。
  
• 入款方金融機構
  指定借款所入款的金融機構。
  
• 入款帳戶
  指定借款所入款的金融機構的帳戶。
  為本公司帳戶可以從[帳戶登記]中進行參照。
  
• 借入日
  範圍指定借入日。在什麽也沒有被顯示的狀態下點擊項目系統日期將被顯示。
  
• 入款日
  範圍指定入款日。在什麽也沒有被顯示的狀態下點擊項目系統日期將被顯示。
  
• 期滿日
  範圍指定期滿日。在什麽也沒有被顯示的狀態下點擊項目系統日期將被顯示。
  
• 合同日
  範圍指定合同日。在什麽也沒有被顯示的狀態下點擊項目系統日期將被顯示。
  

[結算方法]部

• 結算方法
  指定成爲查詢對象的資料的結算方法。
  
• 本公司金融機構
  
• 帳戶
  

[尾注]部

• 巨集檔案名、巨集名
  輸出時Microsoft Excel的巨集適用時，指定其檔案名和巨集名。
  

[按鍵]

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