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往來客戶登記

在A.S.I.A.中登記往來客戶。
轉入→「往來客戶」

畫面遷移

［基本資料管理］
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［通用基本資料］
　↓
［往來管理］
　↓
［往來客戶登記］
      ↓
［往來客戶登記］畫面－［詳細1］、［詳細2］、［詳細3］、［詳細4］、［銷售/採購1］、［銷售/採購2］、［附加資訊］選項卡

各項目的設置－［詳細1］選項卡

  1. 往來客戶的選擇(或新增)
     點擊“顯示”按鍵，符合讀入條件的往來客戶被一覽顯示。請選擇要進行設置的往來客戶。所選擇的往來客戶的資訊將顯示在［詳細1］選項卡中。
    新增登記往來客戶時，請點擊“新增”按鍵。
  • 往來客戶、往來客戶組、代碼
     選擇作爲登記、顯示對象的往來客戶的讀入條件。
    往來客戶:
    在直接查詢往來客戶時選擇。可指定往來客戶代碼的範圍。
    往來客戶組：
    選擇往來客戶組，選擇所指定往來客戶組中構成登記的往來客戶。
  • 往來客戶區分
     從「全部」、「供應商」、「顧客」、「顧客兼供應商」、「關聯公司」中選擇顯示的往來客戶區分。讀入條件僅在「往來客戶」的情況下顯示。
  • 代碼
     根據所選“往來客戶”/“往來客戶組”、“往來客戶區分”來選擇代碼。
  • 代碼、名稱
     顯示符合讀入條件的往來客戶的代碼與名稱。
  1. 詳細資訊的輸入(1)
  • 代碼
     可輸入20位半角英文數字。請注意不能登記與職員代碼、金融機構代碼重復的代碼。
    當在［銷售採購2]選項卡中將「收貨方基本資料同時登記」的核取方塊設置為ON儲存時，在此処輸入的代碼將複製在［物流基本資料模組］的［收貨方登記］中。在刪除「收貨方基本資料同時登記」的往來客戶時，由於所指定的代碼仍作爲收貨方的登記 內容保留，因而不能再次使用該代碼進行「收貨方基本資料同時登記」。有必要在［收貨方登記］中刪除該收貨方。
  • 啓動
  • 有效期限
  • 往來客戶區分
  • 一般、特別
     按照往來客戶的重要性，將其設置為“一般”或“特別”。查詢［銷售子系統］的接受訂貨資料和發貨通知資料，輸出一覽表時均可將該區分作爲關鍵字。
  • 關係區分
    往來客戶區分設定為“關聯公司”的情況下被表示     。
    可以從“總公司”，“關聯子公司”，“持分發適用子公司”，“非關聯子公司”，“持分發適用關聯公司”，“持分發非適用公司”，“總共司分店／工廠中選擇”。
  • 名稱1、2
  • 索引字
  • 擴展標誌
  • 郵政編碼、所在地1、所在地2
     輸入往來客戶所在地的郵政編碼與地址。
  • TEL1/TEL2、FAX
     輸入往來客戶的電話號碼與傳真號碼。
  • E-mai1/E-mail2、URL
     輸入往來客戶的電子信箱地址及網址。
  • 分部代碼
    輸入在[資訊顯示子系統]的[聯結管理模組]中使用的，對方公司所屬的企業分部代碼。可輸入20位英文數字。
    設置的分部代碼可以作爲聯結資料的彙總單位。
  • 聯結往來客戶代碼
    輸入在聯結會計軟体包中使用的往來客戶代碼。最多可輸入20位半角英文數字。
  • TAX ID1/TAX ID2
     該項目是為對應新加坡的稅制(GST.No.)等而設置的。請根據需要使用。最多可輸入含半角連字符在內的半角英文數字20位。
  • 地區
    輸入往來客戶所在的地區。從［地區登記］中所登記的地區之中選擇。當選擇在［地區登記］將“出口限制”核取方塊設置為ON的地區時，需進行［銷售/採購1］選項卡的“出口管理設置”。

各項目的設置－［詳細2］選項卡
  1. 輸入詳細資訊(2)

各項目的設置－［詳細3］選項卡
  1. 詳細資訊的輸入(3)
  • 債權/債務結算方法初期顯示
    輸入與該往來客戶的交易時，設置“債權結算方法”及“債務決算方法”的初期顯示。可任意設置。可從［總括債權管理模組］的[債權結算方法登記]中登記的債權結算方法、［總括債務管理模組］的[債務結算方法登記]中登記的債務結算方法中進行選擇。
    當在［系統管理模組］的［參數設置］將“債權/債務管理B.A.C聯動”設置為「聯動」時，必須輸入“債權結算方法代碼”。
    當在［系統管理模組］的［參數設置］將債權/債務管理B.A.C聯動設置為「聯動」時，有自動匯款業務的往來客戶，必須輸入“債務結算方法代碼”。
  • 其他設置
    在輸入與該往來客戶的交易時，設置“對方金融機構”及“對方帳戶”的初期顯示。可任意設置。可從［通用基本資料模組］的［金融機構登記］中登記的金融機構，［通用基本資料模組］的［帳戶登記］中登記的帳戶中進行選擇。
    “對方金融機構”初期顯示為採購管理輸入畫面的“金融機構”、債務管理的“對方金融機構”、以及債務管理的“匯款/轉賬源金融機構”。
    “對方帳戶“初期顯示為採購管理輸入的“收款人”、債務管理的“對方金融機構”、以及債務管理的“匯款/轉賬源帳戶”。
    在［系統管理模組］的［參數設置］裏“債權/債務管理－B.A.C聯動”設置為「聯動」時，有自動匯款支付業務的往來客戶必須輸入對方帳戶。
  • 應收票據期限自動顯示、應付票據期限自動顯示
    對［應收票據管理模組］的［應收票據輸入］、和［支付票據管理模組］的［支付票據輸入］裏輸入“票據期限”時，進行初期顯示設置。

    指定方法

    説明

    天數指定

    設置從出票日起几日後的日數。輸入“出票日起∼日後”的日數

    月數指定

    設置從出票日起几日後的月數。輸入“出票日起∼日後”的月數
  • 組總括(應付票據全部輸入)
    在［應付票據管理模組］的［應付票據全部輸入］畫面，當以往來客戶組為單位發行票據時，該核取方塊為ON的狀態下，被組總括的往來客戶的初期顯示為票據的分割后狀態。以往來客戶組為單位，可僅對一個往來客戶進行組總括。此處作爲組總括被設置的往來客戶，在［往來客戶組登記］的［構成登記］選項卡畫面上，其圖案可顯示為紅色，便於識別。

    往來客戶

    金額

    →被2分割的場合→

    往來客戶

    金額

    A公司

    10,000

    A公司

    40,000

    A公司

    20,000

    B商行

    30,000

    C商行

    10,000

    A公司

    40,000

    D物產

    10,000

    合計

    80,000
  • B.A.C.自動匯款時負擔手續費
    在［銀行會計管理模組］中，對於負擔匯款手續費的往來客戶，將該核取方塊設置為ON。匯款手續費由本公司負擔時，將該核取方塊設置為OFF。
    在［系統管理模組］的［參數設置］將“債權/債務管理B.A.C聯動”設置為「聯動」時，必須輸入。
  • 匯款委託人名
    在［應付管理模組］的［支付計入委託輸入］、［總括債務管理模組］的［支付計劃調整輸入］、［採購管理模組］的［進貨輸入］中，輸入作爲收款人的該往來客戶時，設置初期顯示的匯款委託人名稱。從［總括債務管理模組］的[匯款委託人名稱登記]所登記的匯款委託人之中選擇。
    在［系統管理模組］的［參數設置］將“債權/債務管理B.A.C聯動”設置為「聯動」時，必須輸入。

項目的設置－［詳細4］選項卡
  1. 詳細資訊的輸入(4)
  • 月結催款日期設置、月結支付通知單日期設置
    設置在［總括債權管理模組］的［月結發票票據發行］、以及［總括債務管理模組］的［月度結算支付通知單發行］上使用的結賬日的初期顯示用日期。
  • 結賬日
    請在“1”∼“31”的範圍內設置結賬日。月底結算時請輸入“31”。
  • 月間隔
    請設置從結賬日到回收日期/支付日期的間隔月數。當回收日期/支付日期與結賬日為同月時，請輸入“0”，下個月時請輸入“1”，下下個月時請輸入“2”。
  • 發行日
    請在“1”∼“31”的範圍內輸入合計發票、合計支付票據的發行日期。月底時，請輸入“31”。該日期與結賬日為同一天或比之遲時，與結賬日所在月的月處理，當在結賬日之前時，按下月的日期處理。
  • 回收日/支付日
    請在“1”∼“31”的範圍內輸入回收日期/支付日期。月底時，請輸入“31”。
  • 債權/債務餘額通知單設置
    成爲債權餘額通知單、債務餘額通知單做成對象的往來客戶，將該核取方塊設置為ON。
    如為作成對象時，需設置以下項目。
  • 彙總對象資料
    選擇「債務資料」、「債權資料」、「債權/債務資料」中的任意一項。
    根據［詳細1］選項卡設置的“往來客戶區分”可選擇的項目有以下區別。
    「供應商」的情況下：固定為「債務資料」。
    「顧客」的情況下：固定為「債權資料」。
    「顧客兼供應商」以及「關聯公司」的情況下：可選擇「債權資料」、「債務資料」、「債權/債務」中的任意一項。
  • 作成選項(僅在「債權/債務餘額通知單設置」為ON時顯示)
    對於作爲債權餘額通知單、債務餘額通知單的作成對象，設置以下的項目。
  • 餘額年齡別輸出
    作爲餘額年齡別輸出的對象，將該核取方塊設置為ON。
    核取方塊設置為ON時，設置以下的項目。
    彙總區分：
    從「月」或「日」中進行選擇。
    輸出列數：
    在“1”∼“13”的範圍內選擇。
    日期間隔：
    請在“1”∼“99”的範圍內輸入。

各項目的設置－［銷售/採購1］選項卡
  1. 銷售/採購資訊的輸入(1)
  • 營業稅彙總單位設置
    對該往來客戶進行“營業稅彙總單位”登記。以此設置的彙總單位來計算營業稅。

    彙總單位

    詳細

    對象外

    在不計入營業稅時選擇。選擇“對象外”時，在各輸入畫面不能設置課稅區分。
    不使用「銷售管理子系統」、「採購管理子系統」時，請將所有的往來客戶營業稅彙總單位選擇“對象外”。

    明細行單位

    以明細行單位計入營業稅時進行選擇。選擇“明細行單位”時，可以貨品/各項費用單位來設置營業稅(課稅區分)。

    傳票單位

    用票據單位計入營業稅時進行選擇。選擇“傳票單位”計入時，不能用貨品單位來設置課稅區分。營業稅作爲“營業稅”的各項費用被彙總到各項費用區分中。另外，只有在選擇“傳票單位”時，在傳票輸入畫面上才顯示出設置的初期顯示課稅區分的“課稅區分”。

  • 課稅區分(銷售)、課稅區分(採購)
    設置在輸入的畫面上初期顯示的課稅區分。
    僅在“營業稅彙總單位設置”為「傳票單位」時顯示。根據［詳細1］選項卡中設置的“往來客戶區分”，顯示出的項目有以下的區別。
  • 「供應商」的情況下：僅顯示“課稅區分(採購)”。
  • 「顧客」情況下：僅顯示“課稅區分(銷售)”。
  • 「顧客兼供應商」以及「關聯公司」情況下：顯示“課稅區分(銷售)”與“課稅區分(採購)”。
  • 折扣設置
    用於未來擴展的項目，現在不使用。
  • 出口管理設置
    作爲出口管理限制對象的往來客戶，進行以下的設置。
  • 出口限制
    從「符合」、「不符合」、「(空白)」中，選擇是否作爲出口管理限制的對象。對於作爲出口管理限制對象的往來客戶，選擇「符合」。在［地區登記］畫面上對“出口限制”的核取方塊為ON狀態下的地區進行選擇時，一定要選擇「符合」。
    選擇「(空白)」時，作爲未登記處理，當該往來客戶在［接受訂貨輸入］畫面上指定為“付款人”、“領貨人”、“最終顧客”的其中一項時，即在［接受訂貨GATE］畫面上出現 出口管理錯誤「INI」的資訊。
  • 公司內包括No.1、2
    最多可輸入含半角連字符在內的半角英數15位數。輸入號碼時也要輸入相應的有效期限。不能將公司內包括No.1和2的有效期限設成相重復的期間。
    當接受在［物流基本資料］的［貨品登記］，將“出口管理區分”設置為「＃(STC對象物品)」或「%(檢查對象物品)」的貨品訂貨時，沒設成在有效期限 內的“公司內包括No.”的往來客戶， 在［接受訂貨輸入］畫面上的“付款人”、“領貨人”、“最終顧客”的其中一項時，即在［接受訂貨GATE］畫面上出現 出口管理錯誤「E4」的資訊。
  • 自定設置1∼5
    從在［自定基本資料管理］的［自定基本資料登記(往來管理－往來客戶登記)］所登記的自定基本資料中選擇。在「自定基本資料1等」的顯示名稱，可在［系統管理模組］的［附加名稱設置(基本資料/通用)］上變更。

各項目的設置－［銷售/採購2］選項卡
  1. 銷售/採購資訊的輸入(2)
  • 貨幣初期顯示
    從［貨幣登記］登記的貨幣中，選擇初期顯示用的貨幣。初期顯示為本公司的本位貨幣。
  • 匯兌方式初期顯示
    從“貨幣初期顯示”選擇外幣時，從「對象外」、「TTB」、「TTS」、「TTM」、「企業內兌換率」、「Cach-S」、「Acceptance-S」、「AS-B」、「Usance-B」、「AS(NoneL/C)」、「Cach-B」中，選擇與所選貨幣的初期顯示用相對應的匯兌方式。本位幣的情況下，不能從「對象外」進行變更。
  • 信貸額度核對區分
    選擇在［信貸額度登記]進行信貸管理的單位。選擇「不執行」、「往來客戶單位」、[往來客戶組單位]中的任一項。不能在［往來客戶組登記］將該核對區分不同的往來客戶登記于同一個往來客戶組。
    ［參數設置］的［信貸管理］設置為「不執行」的情況，往來客戶的新增登記時該區分固定為「不執行」。另外，根據已設置的核對區分，進行［信貸額度登記］或［往來客戶組登記］，只要不刪除該登記，就不能變更核對區分。
  • GUI No.編碼區分
    對應臺灣稅制而設置。請根據需要指定「國內」、「國外」。
  • 備抵優先順序
    進行全部庫存備抵的優先順序，最多可輸入3位半角英數。
    此處所指定的優先順序，在［接受訂貨管理模組］的［接受訂貨備抵］，對多項接受訂貨資料，總括進行貨品的備抵時，作爲優先順序鍵，在指定“付款方”的情況下參照。當備抵優先順序相同時，還可參照往來客戶代碼。
  • GUI編碼設定
    從“計入時編碼”，“總括編碼”，“對象外”中選擇。
  • 收貨方基本資料同時登記
    只有在新增登記時才能將核取方塊設置為ON，儲存之後不能變更。作爲收貨方登記的往來客戶，一定要將該核取方塊設成ON狀態。只有在該核取方塊設成ON狀態下的往來客戶，才會被複製在［物流基本資料模組］的［收貨方登記］，可作爲收貨方進行登記。
    該核取方塊設置為ON，在儲存時會自動複製在“收貨方初期顯示”上，同時作爲收貨方也被登記。此外，在輸入作爲收貨方的提貨倉庫的初期顯示值輸入的“提貨倉庫”將被顯示。
    注意：即使在［往來客戶登記］刪除已同時登記于收貨方基本資料的往來客戶時，作爲收貨方的資料仍然保留。當收貨方的資訊也要刪除時，需要在［物流基本資料模組］的［收貨方登記］進行個別刪除。
  • 提貨倉庫(新增登記時只有收貨方基本資料同時登記設成ON時顯示)
    輸入對向收貨方的提貨倉庫的初期顯示數值。若在此登記了提貨倉庫，由於在［物流控制模組］的［收貨方登記］中初期顯示，之後只要在［收貨方登記］進行構成登記就可作爲收貨方使用。
  • 收貨方初期顯示
    在輸入銷售資料及採購資料時，當指定了相應的往來客戶的情況下，輸入作爲收貨方或供應商初期顯示的往來客戶。而且，在此処可指定的往來客戶，僅僅是在［收貨方登記］中登記的往來客戶。
    作爲往來客戶新增登記時，將“收貨方基本資料同時登記”設成ON狀態並儲存的情況下，會自動將符合的往來客戶作爲收貨方初期顯示進行設置同時作爲收貨方被進行登記。

各項目的設置－［附加資訊］選項卡
  1. 附加資訊的輸入
  • 項目1∼10
    輸入附加資訊。關於顯示的項目名稱，可在［系統管理］的［附加名稱設置］進行變更。

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