銀行會計管理模組概要

銀行會計管理模組的概要

[資金/資本管理子系統]的[銀行會計管理模組]是爲了進行金融機構和資料的交換的模組。
從金融機構中所取得的進出款實績資料放入A.S.I.A.，進行回收計劃資料的匹配沖銷（搜集處理）。另外，作成從A.S.I.A.的支付計劃到金融機構的匯款委託檔案。作成的匯款資料的沖銷也在[銀行會計管理模組]中進行。

進而，進行A.S.I.A.上使用的金融機構代碼的登記和更新等維護。

功能表的操作的協同和處理如下。

[進出款實績資料顯核對→入款實績/債權沖銷處理]

[進出款實績資料核對]處理上，取入根據金融機構所分送的本公司帳戶的進出款實績檔案，進行識別代碼判別以及往來客戶/帳戶別模式的匹配（按往來客戶分別進行合計處理）。另外，可以不取入檔案而直接輸入進出款實績資料。基於檔案所取入（或者直接輸入）的入款實績資料進行債權回收資料的匹配沖銷。

[自動匯款委託處理→債務沖銷/自動過帳處理]

從[支付計入委託輸入]、[進貨輸入]、[借款償還資料確定輸入]、[租賃支付資料確定輸入]、[旅費/交際費/經費支付資料作成]上所輸入的支付計劃資料中，取出結算方法是[自動匯款]上所計入的資料，作成匯款委託檔案（金融機構形式）。此時，也可以除去匯款手續費作爲對方負擔。由金融機關通知實際的匯款支付被正確處理之後，進行對象資料的沖銷（確定）處理。另外同時也進行自動過帳處理。

功能表構成

• 登記
  存在從金融機構取得的檔案的識別代碼和匹配沖銷上所使用的往來客戶別匹配模式，進行匯款手續費的登記的功能表。
• 識別代碼登記
  是在[進出款實績資料顯示]上，為識別對於入款的債權匹配沖銷的對象/對象外所使用的基本資料。
  因爲從金融機構分送的進出款實績檔案上記載有意味著交易種別的「識別代碼/名稱」，所以該內容作爲基本資料進行登記。
  [例]
• 在[匹配衝銷對象]上設置關於往來客戶的入款識別代碼/名稱
• 應收票據根據日期限定，將入款和對於只在帳戶間移動的入金實績的識別代碼/名稱設置為「匹配衝銷對象外」
• 往來客戶別匹配模式登記
  是[進出款實績資料顯示]畫面上必要的基本資料。
  對於入款實績資料，因爲匯款對象被記載為指定的「匯款開戶人名」片假名（以及數字、一部分的記號）顯示，所以在該基本資料上使「匯款開戶人名」和「往來客戶基本資料/帳戶基本資料」相互關聯。此外，[進出款實績資料顯示]畫面上進行新增的「匯款開戶人名」的讀取或者直接輸入時，在該基本資料上自動登記。而且，對於一個往來客戶/帳戶基本資料可登記多個「匯款開戶人名」。
• 匯款手續費登記
  匯款手續費按「金融機構/匯款種類（同一銀行同一分支機構、同一銀行不同分支機構、其他銀行）」、「匯款金額（未滿3万日元/以上等）」分別進行登記。[自動匯款發送資料作成]上關於手續費對方負擔的支付資料，根據瀏覽該基本資料，進行手續費的自動算出。此外，手續費對方負擔的設置在[往來客戶登記]上設置。
• 輸入
  存在進行從金融機構取得的進出款資料的顯示和沖銷，面向金融機構的匯款委託資料的作成和沖銷，查詢功能表。
  存在進行已登記的匯款發送資料和手續費的顯示，金融機構代碼維護的功能表。
• 進出款實績資料核對
• 入款實績/債權沖銷
• 自動匯款發送資料作成
• 自動匯款發送資料沖銷
• 自動匯款發送資料顯示
• 手續費顯示
• 金融機構代碼維護
• 帳表
  以下的帳表可以輸出。

可以輸出的帳表

[銀行會計管理模組]上，以下的帳表可以輸出。

關於帳表的輸出，請參照此處。