自動匯款發送資料作成

基於［總括債務管理］的［支付計劃資料（支付委託輸入-支付計劃、租賃管理-償還計劃、借款管理-償還計劃）］及［差旅費/招待費管理］的支付計劃作成自動匯款檔案。
自動匯款發送資料檔案，根據「參數設置」的“B.A.C.匯款發送區分”設置。通過「共同CMS」只進行1個的匯款作成還是在金融機構單位中進行檔案分割是有所不同。
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［資金/資本管理］
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［銀行會計管理模組］
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［輸入］
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［自動匯款發送資料作成］
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［自動匯款發送資料作成］畫面
　　“開始”按鍵　→［自動匯款發送資料作成（詳細）］畫面
　　　　“計劃詳細”按鍵　→［計入資料］畫面

［各項目的設置］

在［總括債務管理］和［差旅費/招待費管理］的［輸入］上的輸入項目可以指定為查詢條件。
以下，對［輸入］畫面上不存在的項目中，有必要説明的項目進行説明。
“區分”設為「修正/刪除」時，僅顯示“發送No.”、“全稱路徑名”。

• 區分
  選擇「新增」或「修正/刪除」。
  選擇「修正/刪除」時，僅顯示“發送No.”、“全稱路徑名”，並在資料作成（詳細）畫面上顯示符合該發送No.的資料。（對“B.A.C發送完畢”核取方塊為ON時的資料進行）。
• 發送No.
  「新增」時，輸入針對發送檔案的發送鍵。僅手工輸入時不能進行自動編碼。不能重復。進行重復審核，重復時顯示錯誤提示資訊。
  「修正/刪除」時，可在彈出的「新增」時已登記的“發送No.”中進行查詢。
• 收藏資料夾
  指定將要被作成的發送檔案的收藏資料夾。點擊“…”按鍵時，顯示［資料夾參照］畫面並能夠選擇資料夾。
• 檔案名
  指定將要被作成的發送檔案的檔案名。
  根據「參數設置」的“B.A.C.匯款發送區分”設置。在金融機構單位進行檔案分割時，在指定的檔案名後面添上「_」（下劃綫）和「本公司金融機構代碼」作成檔案名。
  例如，指定檔案名為「bank 20031220」時，本公司金融機構代碼（標題代碼）為「0009075」、「0007005」、「0001001」的3件匯款發送資料，檔案名應分別為「bank 20031220_0009075」、「bank 20031220_0007005」、「bank 20031220_0001001」。
• 全稱路徑名（僅“區分”為「修正/刪除」時顯示）
  輸入“發送No.”時，符合該發送資料檔案的全稱路徑被自動設置。

［按鍵］

• 開始
  顯示［自動匯款發送資料作成（詳細）］畫面。
• 清除
• 離開

［注意事項］

• 發送檔案作成的規定
  自動作成已指定的「收藏資料夾+發送No.」的資料夾，用其正下方的“檔案名”中已指定的檔案名作成檔案。
  用以下的條件指定檔案時的全稱路徑變爲「¥¥asia-server¥CAMS¥20001113-1¥CAMSPAY.txt」。

  發送No.	20001113-1
  收藏資料夾	¥¥asia-server¥CAMS¥
  檔案名	CAMSPAY.txt

• 發送No.
  因爲使用發送No.作成資料夾，所以當使用在Windows資料夾名中禁止使用的符號作爲發送No.時，點擊“開始”按鍵則顯示「設置有誤」的錯誤提示資訊。
  在Windows中禁止使用的符號：「\」「¥」「⁄」「:」「,」「;」「*」「?」「"」「<」「>」「|」