自動匯款發送資料作成的步驟

功能概要

作成在銀行委託自動匯款的檔案資料。基於[總括債務管理模組]和[旅費/交際費管理模組]的支付計劃進行作成。

1.畫面的啓動方法

1. 選擇[資金/資本管理]→[銀行會計管理]→[輸入]。
2. 從功能表選擇[自動匯款發送資料作成]。
   →顯示[自動匯款發送資料作成]畫面。

2.匯款發送資料的查詢

→轉入「項目説明」

1. 輸入查詢的資料的取出條件。
   為提高查詢速度，盡可能詳細地輸入查詢條件。
2. 點擊“開始（A）”按鍵。
   →被取出的資料顯示在[自動匯款發送作成（詳細）]畫面一覽表上。

3.匯款發送資料的指定

→轉入「項目説明」

1. 匯款發送對象的資料顯示在[標題記錄]部分上。
   點擊“開始（A）”按鍵。
   →對象資料中沒有錯誤時，執行匯款資料作成處理。
   →對象資料中有錯誤時，有錯誤的資料的“資料行錯誤”核取方塊變爲ON。
2. 將資料從匯款發送對象中除去時，請點擊“刪除行（L）”按鍵。
3. 確認資料的詳細時，請點擊“計劃詳細（D）”按鍵。
   →顯示[計入資料]畫面。

4.計入資料的詳細顯示

→轉入「項目説明」

1. 確認被顯示的資料。
   點擊“離開（E）”按鍵。
   →返回[自動匯款發送資料作成（詳細）]畫面。