自動匯款發送資料沖銷
進行自動匯款發送資料和債務資料/預付賬款資料（回收計劃資料）的沖銷處理、自動過帳處理。
→轉入「操作步驟」
畫面遷移
［資金/資本管理］
↓
［銀行會計管理模組］
↓
［輸入］
↓
［自動匯款發送資料沖銷/自動過帳］
↓
［自動匯款發送資料沖銷］畫面
“分錄詳細”按鍵→［分錄資料詳細］畫面
“調整科目輸入”按鍵 →［自動匯款發送資料沖銷/自動過帳（匯款手續費科目設置）］畫面
“沖銷詳細輸入”按鍵 →［詳細輸入（對象資料指定）］畫面
“開始”→［總括債務管理模組］的［沖銷詳細輸入］畫面
［各項目的設置］
［標題部］部分
- 發送No.
輸入發送No.。發送No.是單一指定的。也可以模糊查詢。
輸入發送No.後，點擊“顯示”按鍵時，該自動匯款實績資料被顯示在畫面上。
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匯款金融合計
該自動匯款實績資料的匯款金額合計被彙總後顯示在畫面上。不能修正。
［標題記錄］部分
自動匯款實績標題記錄的內容被顯示在畫面上。
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沖銷執行完畢
已經進行沖銷處理的行的核取方塊為ON。不能修正。
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匯款委託日
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匯款委託人代碼、名稱
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本公司金融機構基本資料代碼、名稱
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全國金融機構代碼
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全國金融機構分行代碼
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金融機構名
- 分行名
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本公司帳戶基本資料代碼、名稱
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帳戶類別
- 帳號
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匯款合計金額
每個收款人的合計金額被彙總後顯示在畫面上。不能修正。
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沖銷計入日
發送實績資料的處理日被顯示在畫面上來。不能修正。
- 沖銷內部No.
畫面啓動時全部的行都為空白。只有進行了沖銷的行，已儲存的沖銷內部No.被顯示在畫面上。
- 連接No.
編碼區分為「手工輸入」時，此列不被顯示在畫面上。
編碼區分為「連接No.手工輸入」時，［職員設置］的“連接No.初期顯示”中所設置的連接No.被初期顯示在畫面上。點擊“Enter”鍵時，其以下的行的相同連接No.將被複製。“沖銷執行完畢”核取方塊為ON的行不能修正。
- 編碼No.
編碼區分為「手工輸入」時，此列不顯示在畫面上。
編碼區分為「連接No.連號」、「連接No.年度」、「連接No.月度」時，只是顯示，不能修正。此外，畫面啓動時全部的行都為空白，只有進行了沖銷的行的被保存的編碼No.顯示在畫面上。
編碼區分為「連接No.手工輸入」時，必須輸入。“沖銷執行完畢”核取方塊為ON的行不能修正。
- 沖銷No.
編碼區分為「附連接No.手工輸入」、「附連接No.連號」、「附連接No.年度」、「附連接No.月度」時，只是顯示，不能修正。此外，畫面啓動時全部的行都為空白，只有進行了沖銷的行的被儲存的沖銷No.顯示在畫面上。
編碼區分為「手工輸入」時，必須輸入。“沖銷執行完畢”核取方塊為ON的行不能修正。 -
付款部門代碼、名稱
要進行支款處理的部門與支付/回收計劃上所計入的債務/債權計入部門不同時，輸入支款計入部門。在此所輸入的部門作爲沖銷項目的支款計入部門被使用。另外，這個部門在自動過帳資料的「結算科目（銀行存款科目）」中也被使用。
不輸入支款計入部門時，債務計入部門作爲沖銷項目/自動過帳項目的部門被採用。此外，點擊“Enter”鍵，其以下行的相同部門代碼被複製。 -
自動過帳對象
請將要進行自動過帳的行的核取方塊設置為ON。
［資料記錄］部分
自動過帳實績資料記錄的內容被顯示在畫面上。
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對方金融機構基本資料代碼、名稱
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全國金融機構代碼、全國金融機構分行代碼
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金融機構名、分行名
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對方帳戶基本資料代碼、名稱
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帳戶類別、帳號、收款人名
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手續費扣除前金額
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手續費負擔
手續費作爲對方負擔被保存的資料項目的核取方塊為ON。不能修正。 -
對方負擔手續費（含稅）
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對方負擔手續費（不含稅）
課稅對象外科目作爲“調整科目”被選擇時，此列不顯示在畫面上。課稅對象科目作爲“調整科目”被選擇時，必須輸入。不能輸入超過“對方負擔手續費（含稅）”的金額。另外，不能輸入沖減金額。所輸入的金額不是「對方負擔手續費（不含稅）＋增值稅額」＝「對方負擔手續費（含稅）」時，顯示錯誤資訊。
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課稅區分代碼、名稱
課稅對象外科目作爲調整科目被選擇時，此列不被顯示在畫面上。課稅對象科目作爲“調整科目”被選擇時，必須輸入。可以選擇全部的課稅區分。點擊“Enter”鍵時，其以下行的相同課稅區分將被複製。
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增值稅額
［調整科目輸入］中輸入了課稅對象的科目/明細時，手續費金額的增值稅額被計算顯示在畫面上。可以修正，但是，不能負擔手續費以上的金額。另外，不能輸入沖減金額。 -
匯款金額
「手續費扣除前金額－對方負擔手續費」被顯示在畫面上。不能修正。
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會計傳票內部No.
畫面啓動時全部的行都為空白。只有進行了沖銷的行，其被保存的會計傳票內部No.顯示在畫面上。 -
連接No.
編碼區分為「手工輸入」時，此列不被顯示在畫面上。
編碼區分為「連接No.手工輸入」時，[職員設置]的“連接No.初期顯示”中所設置的連接No.被初期顯示在畫面上。點擊“Enter”鍵時，其以下的行的相同連接No.將被複製。“沖銷執行完畢”核取方塊為ON的行不能修正。
- 編碼No.
編碼區分為「手工輸入」時，此列不顯示在畫面上。
編碼區分為「連接No.連號」、「連接No.年度」、「連接No.月度」時，只是顯示，不能修正。此外，畫面啓動時全部的行都為空白，只有進行了沖銷的行的被保存的編碼No.顯示在畫面上。
編碼區分為「連接No.手工輸入」時，必須輸入。“沖銷執行完畢”核取方塊為ON的行不能修正。
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会计凭证No.
編碼區分為「附連接No.手工輸入」、「附連接No.連號」、「附連接No.年度」、「附連接No.月度」時，只是顯示，不能修正。此外，畫面啓動時全部的行都為空白，只有進行了沖銷的行的被儲存的會計傳票No.顯示在畫面上。
編碼區分為「手工輸入」時，必須輸入。“沖銷執行完畢”核取方塊為ON的行不能修正。 -
數據級別
送信實績資料的數據級別被顯示在畫面上。不能修正。
［按鍵］
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顯示（［標題部］部分）
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名稱切換
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分錄詳細
顯示［分錄資料詳細］畫面可確認所選擇的明細行的詳細。
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沖銷/分錄刪除
在［標題部］部分中光標所指的行中，進行計劃資料的更新、沖銷記錄的刪除、自動過帳傳票的刪除、調整項目的刪除、自動匯款實績資料的更新。但不能選擇“沖銷執行”核取方塊為OFF的行。此外，選擇“衝銷執行”核取方塊為ON的行，點擊了“沖銷/分錄刪除”按鍵時，顯示確認資訊。點擊“OK”按鍵時，開始沖銷處理。
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調整科目輸入
計入調整額的科目的輸入畫面啓動。但不能計入借方科目（費用/損失科目）。 -
沖銷詳細輸入
顯示［詳細輸入（對象資料指定）］畫面。在這個畫面裏，作爲沖銷對象資料在「支付計劃資料」或「差旅費/招待費/經費支付計劃資料」中任選一項後，點擊“開始”按鍵。啓動［總括債務管理模組］的［沖銷詳細輸入］畫面。未作成沖銷資料時，顯示錯誤。
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全部執行
［標題部］部分的表格式中所顯示的行中，執行“沖銷執行完畢”核取方塊為OFF的行的沖銷處理。進行錯誤核對，
內容沒有問題時進行沖銷處理。
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執行
給［標題部］部分的表格式中設置光標的行進行沖銷處理。進行錯誤核對，进行错误核对，
內容沒有問題時進行沖銷處理。
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離開
參考
沖銷資料和自動過帳資料對於標題部1項目作成1個。