自動匯款發送資料沖銷步驟

機能概要

進行自動匯款發送資料和債務資料、預付款資料（回收計劃資料）的沖銷處理和自動過帳處理。

１.畫面的啓動方法

1. 選擇［資金/資本管理］→［銀行會計管理］→［輸入］。
2. 從功能表上選擇［自動匯款發送資料沖銷/自動過帳］。
   →顯示［自動匯款發送資料沖銷/自動過帳］畫面。

２.匯款發送資料的查詢

→轉入「項目説明」

1. 輸入進行沖銷/自動過帳處理資料的發送No.。
   點擊“顯示（X）”。
   →被取出的資料被一覽顯示在［標題記錄］部分、［資料記錄］部分。

３.沖銷處理的執行

1. 將所顯示的所有資料全部進行沖銷處理時，點擊“全部執行（S）“按鍵。
   只沖銷用光標選中的行時，點擊“執行（A）”按鍵。
   →對象資料中沒有錯誤時，匯款資料沖銷處理被執行。
2. 對所顯示的資料進行調整科目的設置。
   用光標選中進行調整科目輸入的資料，點擊“調整科目輸入（Y）”按鍵。
   →顯示［自動匯款發送資料沖銷/自動過帳（匯款手續費科目設置）］畫面。

４.調整科目的輸入

→轉入「項目説明」

1. 輸入作爲調整科目的匯款手續費和暫付增值稅額，點擊“確定（K）”按鍵。
   →輸入的資料被確定，但不被儲存。
2. 點擊“退出（E）”按鍵。
   →輸入的資料被儲存，返回［自動匯款發送資料沖銷/自動過帳］畫面。