帳表－入款實績/回收計劃差異一覽表

彙總輸出［入款實績/債權沖銷］的匹配對象資料。
執行［入款實績/債權沖銷］之前，可以進行模擬處理。
→轉入［操作步驟］

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［銀行會計管理模組］
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［帳表］
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［入款實績/回收計劃差異一覽表］
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［入款實績/回收計劃差異一覽表］畫面
　　“開始”按鍵　→［輸出指定］畫面

各項目的設置

在［輸入］中所輸入的項目可以被指定為查詢條件。
以下，只對［輸入］的輸入畫面不存在的項目等，有必要説明的項目進行説明。

［通用指定項目］部

• 含外幣債權[本位幣沖銷]
  核取方塊設為ON時，關於回收計劃［本位幣沖銷］核取方塊設為ON時外幣計入回收計劃資料也作爲沖銷對象進行彙總。

［回收計劃資料］部

• 輸出選項
  將“含未審核”核取方塊設為ON並輸出時，未審核的回收計劃也成爲輸出對象。
  將“含自動過帳未執行”核取方塊設為ON並輸出時，與自動過帳執行完畢核取方塊處於何種狀態無關，將成爲輸出對象。

［結算區分］部

• 結算區分
  ［現金/支票日後］、［匯款結算］、［應收票據］、［債務抵銷/預收款充當］、［其他］的彙總/非彙總利用核取方塊進行選擇。［匯款結算］固定為ON並反轉顯示。

• 巨集檔案名、巨集名

［按鍵］

• 清除
• 瀏覽
  指定巨集檔案名時，點擊此按鍵可瀏覽樹形檔案。
• 開始
  點擊此鍵啓動[輸出指定]畫面。根據需要，點擊[輸出指定]畫面的“Excel輸出”或“CSV作成”按鍵，輸出滿足輸出條件的一覽表。
• 離開