進出款實績資料核對－收信檔案（新增）
在「收信檔案」中從金融機關裏讀取將要收信的「進出款實績收信資料檔案」。根據「往來客戶別匹配模式」對入款實績資料進行搜集處理。
在「收信檔案」的［表格式］部分顯示已被指定的進出款實績檔案的內容。
→轉入「操作步驟」
畫面遷移
［銀行會計管理模組］
↓
［輸入］
↓
［進出款實績資料核對］
↓
［進出款實績資料核對］畫面－收信檔案（新增）
［進出款實績資料核對］畫面－檔案外輸入（新增）
［進出款實績資料核對］畫面（修改/刪除）
各項目的設置
［範圍指定］部分
- 區分
選擇「新增」或「修改/刪除」中的任一項。
選擇「新增」時，讀取進出款實績檔案。
- 檔案外輸入
不讀取收信檔案，當僅希望在［檔案外輸入］選項卡中直接輸入進出款實績資料時，將核取方塊設置為ON。
當核取方塊設置為ON時，［檔案外輸入］選項卡被顯示在畫面上。
- 核對No.
手工輸入核對No.不能重復。必須輸入。
- 進出款實績檔案
指定進出款實績檔案。必須輸入。
點擊“…”按鍵時，啓動檔案瀏覽子畫面。可以輸入路徑直接指定進出款實績檔案名。
此外，只有進出款實績檔案的“銀行存款類別”為「1」（活期銀行存款）、「2」（支票存款）、「4」（儲蓄存款）時可以進出款實績資料的核對處理。
［表格式］部分
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金融機構自定義基本資料代碼、名稱
顯示進出款實績檔案“金融機關代碼”的內容，也可以修改。可在彈出畫面進行指定。
- 金融機構代碼
顯示進出款實績檔案“銀行代碼”的內容。不能修改。
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銀行分機構代碼
顯示進出款實績檔案“銀行分機構代碼”的內容。不能修改。
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帳戶基本資料代碼、名稱
顯示進出款實績檔案“帳戶基本資料代碼、名稱”的內容，可以修改。也可在彈出畫面進行指定。
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帳號
顯示進出款實績檔案“帳號”的內容。不能修改。由於進出款實績檔案的帳號表示右對齊後最前面的「0」，所有被顯示的是右對齊後去掉「0」的帳號。
- 帳戶類別
顯示進出款實績檔案“銀行存款類別”為「1」時的「活期銀行存款」、為「2」時的「支票存款」、為「4」時的「儲蓄存款」。不能修改。
- 交易日
顯示進出款實績檔案的“存款/提款日”。不能修改。此外，和歷的資料將切換為西曆。
- 處理區分
選擇搜集處理後進出款資料的處理區分。在「對象外」、「入款實績/債權沖銷」中選擇。
初期顯示為在［識別代碼登記］中已設置的進出款區分，當［帳戶登記］的“銀行會計管理匹配對象外”核取方塊為为ON時，顯示「對象外」。
此外，在基本資料中取得不存在的識別代碼時，初期顯示為「對象外」。另外，進出款實績檔案“收支區分”為「2」（支款）時固定為「對象外」且不能變更。
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識別代碼、名稱
顯示進出款實績檔案“摘要內容”的前3位。不能修改。此外，在基本資料中取得不存在的識別代碼時，僅顯示代碼不顯示名稱。
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識別片假名、名稱
顯示進出款實績檔案“摘要內容”的第4位。不能修改。
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匯款委託人名
進出款實績時，顯示「轉賬委託人名」。不能修改。
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往來客戶代碼、名稱
在［進出款實績資料核對］處理中自動設置往來客戶/職員基本資料代碼。可以變更。當進出款區分為「進款實績/債權沖銷」時，為必須輸入項目。
核對處理後，當該往來客戶存在多項或不存在時則什麽也不顯示。當彈出畫面顯示時則顯示「往來客戶選擇」子畫面。
選擇「核對候選顯示」或「全部顯示」中的任一項，可以縮小其範圍。
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進款額
進款項目，顯示進出款實績檔案的“交易金額”的內容。不能修改。進款額中，當進出款實績檔案的“收支區分”為「1」時，顯示進款金額。此外，由於進出款實績檔案的“交易金額”表示右對齊後最前面的「0」，所以被顯示的是右對齊後去掉「0」的金額。
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支款額
支款項目，顯示進出款實績檔案的“交易金額”的內容。不能修改。支款額中，當進出款實績檔案的“收支區分”為「2」時，顯示支款金額。由於進出款實績檔案的“交易金額”表示右對齊後最前面的「0」，所以被顯示的是右對齊後去掉「0」的金額。
［按鍵］
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顯示（［範圍指定］部分）
- 核對執行
變更“處理區分”的內容且選擇“核對執行”按鍵，對該行再次進行搜集處理。但是，“處理區分”由「進出款實績/債權沖銷對象」變更為「對象外」時，該行不能進行搜集處理。
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名稱切換
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清除
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儲存
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離開