帳戶登記

帳戶登記

在運用A.S.I.A時，對使用帳戶進行登記。登記本公司帳戶、客戶帳戶及本公司職員帳戶。

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［基本資料管理］
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［通用基本資料］
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［往來管理］
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［帳戶登記］
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［帳戶登記］畫面－［詳細］、［附加資訊］選項卡

各項目的設置－［詳細］選項卡

帳戶的選擇（或者新增登記）
點擊“顯示”按鍵，符合讀取條件的帳戶會顯示在一覽表上。請選擇所要設置的帳戶。所選擇的帳戶的資訊會顯示在詳細選項卡中。
新增登記帳戶時，請點擊“新增登記”按鍵。

代碼
輸入帳戶代碼。可以輸入20位半角英數。此代碼在A.S.I.A.內部帳戶基本資料的代碼被使用，並非全國金融協會所指定的「帳戶代碼」。
活動
有效期限
金融機構
從［金融機構登記］裏登記的金融機構中選擇。選擇金融機構后，在［金融機構登記］裏的登記的該金融機構的“金融機構代碼”和“支行代碼”會顯示。
名稱1、2
索引字
擴展標誌
帳號
輸入帳戶號碼。
本公司帳戶
核取方塊為ON時，可以處理本公司的帳戶事務。可以輸入［銷售管理子系統］的畫面標題部的“收款人”、及［債權管理子系統］、［債務管理子系統］的“本公司帳戶”。只有設置為本公司帳戶，才可以使用自動匯款及入款功能。
核取方塊設置為OFF時，可以處理往來客戶的帳戶事務。可以使用［購買管理子系統］的畫面標題部的“收款人”、及［債權管理子系統］、［債務管理子系統］的“對方帳戶”。

開戶人
（開戶人部分是日語版專用，中文版不使用。）
輸入開戶人帳戶。可以輸入半角英語數字、半角假名。
輸入例：

收款方名稱	“開戶人”輸入內容	輸入注意事項
株式會社A I U E	KA)A I U E	前面的（株），用半角「KA)」、後面的（株）用半角「(KA」輸入。「(」、「)」也用半角輸入。
EIJIAN 商務株式會社	EIJIANSYOJI(KA	小的「yo」輸入成大的「YO」。
有限會社KA KI KU KE KO	YU)KAKIKUKEKO	有限會社時，前面用「YU)」、後面用「(YU」輸入。
株式會社EIIJIAN・PATONAZU	KA)EIIJIAN.PATONAZU	中點「・」號、用半角點號「.」輸入。
NTT（株）	NTT(KA	加長號「ー」用數字鍵的半角負號「-」輸入。
山田太郎	YAMADA TARO	個人名的姓和名之間輸入半角空格。

帳戶類別
從「指定無」、「活期存款」、「支票存款」、「納稅準備金」、「儲蓄存款」、「通知存款」、「定期存款｣、「零存整取定期存款」、「其他」中選擇帳戶種類。此分類和全國銀行協會的存款分類是對應的。
只有指定的「活期存款」和「支票存款」帳戶，可以用做結算帳戶。
入款實績資料核對對象外
處理[銀行會計管理]的［進出款實績資料核對］的核對對象外的帳戶時，將核取方塊設置為ON。此時，［入款實際資料核對］的處理種類即為[對象外]。
帳戶類別No.
是適應ANSER未來擴展用的項目。用來輸入帳戶類別No.。
帳戶登記No.
是適應ANSER未來擴展用的項目。用來輸入帳戶登記No.。
科目、明細
在［應收票據管理模組］的［應收票據狀態變更］裏的票據狀態變更為「結算」時，顯示自動過帳設置的初始的科目/明細。此處可以設置的科目/科目明細，僅限於在［會計基本資料模組］的［科目/明細登記］裏將特別科目類別設置為“銀行存款”時。
備註1～3
輸入備註。

各項目的設置－［附加資訊］選項卡

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