進出款實績資料核對（修正/刪除）

區分設為「修正/刪除」時，可進行已取入或已輸入的進出款實績資料的修正/刪除。
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畫面遷移

[銀行會計管理模組]
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［輸入］
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［進出款實績資料核對］
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 [進出款實績資料核對]畫面—收信檔案（新增）
［進出款實績資料核對］畫面－檔案外輸入（新增）
[進出款實績資料核對]畫面（修正/刪除）

各項目的設置

[範圍指定]部分

• 區分
  確定選擇「新增」或「修正/刪除」中的任一項。選擇「修正/刪除」時，進行已取入的進出款實績資料的修正/刪除處理。
• 核對No.
  通過點擊核對No按鍵，新增上輸入的顯示No.上資料被顯示在表格式上。
• 交易日
  範圍指定成爲修正對象的進出款實績資料的往來日。
• 計日區分
  將「收信檔案資料」、「檔案外輸入資料」的一方或者兩方的核取方塊設置為ON。核取方塊設置為ON的區分的資料在各自的選項卡的表格式上被顯示。
  僅確認一方時，另一方的選項卡不可選擇。
• 含入款實績對象外
  確認時，入款實績對象外的資料也可成爲查詢對象。核取方塊設為OFF時，僅入款實績對象的資料可變爲查詢對象。
• 本公司金融機構
  進行成爲修正對象的本公司金融機構的範圍指定。可在彈出畫面上進行指定。

• 本公司帳戶
  進行成爲修正對象的本公司帳戶的範圍指定。此外，在“本公司金融機構”中進行範圍指定或模糊查詢指定時，不可指定“本公司帳戶”。而且，也可以不選擇“本公司金融機構”只進行“本公司帳戶”的範圍指定。可在彈出畫面上進行查詢。

• 往來客戶
  進行往來客戶的範圍指定。可進行模糊查詢。也可選擇往來客戶組。也可在彈出畫面上進行查詢。從往來客戶/職員基本資料、往來客戶組基本資料中選擇。
• Null查詢
  核取方塊設為ON時，將往來客戶代碼為NULL（空白）的資料作爲查詢對象。可進行核對和往來客戶代碼兩方選擇。無範圍的NULL的被顯示在表格式。不指定識別代碼，僅為NULL時也可查詢。
• 識別代碼
  識別代碼的範圍指定可從識別基本資料中選擇。可進行模糊查詢以及在彈出畫面上查詢。
• Null查詢
  核取方塊設為ON時，將識別代碼為NULL（空白）的資料作爲查詢對象。可進行核對和識別代碼兩方選擇。範圍內的NULL的被顯示在表格式。不指定識別代碼，僅為NULL時也可查詢。

[表格式]部分

區分為「新增」時，入款實績資料上儲存的資料在[收信檔案]選項卡的[表格式]部分被顯示。
區分為「新增」時，檔案外輸入上儲存的資料在[檔案外輸入]選項卡的[表格式]部分被顯示。
各個「收信檔案」選項卡和「檔案外輸入」選項卡在「新增」時，可進行同樣的處理。
此外，「沖銷執行完畢」以及「顯示No.」僅在「修正/刪除」時被顯示在畫面上。

• 核對No.
  僅在「修正/刪除」畫面時被顯示。[收信檔案]選項卡上只可顯示。[檔案外輸入]選項卡上的核對No.被沿用。（通過“追加行”來增加新的行時，沿用“核對No.”中1行上的核對No.。）
• 金融機關基本資料代碼、名稱
• 金融機構代碼、分機構代碼
• 帳戶基本資料代碼、名稱
• 帳戶No.、帳戶類別
• 交易日
• 處理區分
• 匯款委託人名
• 往來客戶代碼、名稱
• 進出款區分
• 進款額
• 支款額
• 沖銷執行完畢
  僅「修正/刪除」畫面被顯示。進行債權沖銷的資料，其核取方塊變爲ON。僅可顯示不可修正。核取方塊為ON的資料不可變更。

[按鍵]

• 顯示（[範圍指定]部分）
• 追加行（僅顯示檔案外輸入選項卡）
• 刪除行（僅顯示檔案外輸入選項卡）
• 刪除
  關於“沖銷執行完畢”的核取方塊為ON的項目不可刪除。
• 核對執行
• 清除
• 名稱切換
• 儲存
• 離開