進出款實績資料核對－檔案外輸入（新增）

「檔案外輸入」中，進行其它行進出款實績資料的直接輸入。項目與「收信檔案」大致相同，但全部是手工輸入。輸入「匯款委託人名」點擊“核對執行”按鍵時，就對該行進行搜集處理。
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［銀行會計管理模組］
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［輸入］
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［進出款實績資料核對］
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［進出實績資料核對］畫面－收信檔案（新增）
［進出款實績資料核對］畫面－檔案外輸入（新增）
［進出款實績資料核對］畫面（修改/刪除）

• 金融機構基本資料代碼、名稱
  輸入金融機構基本資料代碼。可在彈出的畫面上進行指定。
• 全國金融機構代碼
  輸入全國金融機構代碼。直接輸入金融機構基本資料後，其金融機構資料的銀行代碼和分行代碼被初期顯示在畫面上。
• 分行代碼
  輸入分行代碼。直接輸入金融機構基本資料後，其金融機構資料的銀行代碼和分行代碼被初期顯示在畫面上。
• 帳戶基本資料代碼、名稱
  輸入帳戶基本資料。可在彈出的畫面上進行指定。只可輸入本公司帳戶。顯示在表格式後，變更帳戶基本資料代碼時，確認資訊「再讀入處理嗎？」被顯示在畫面上。選擇OK時，已變更的帳戶基本資料的「帳號」和「帳戶類別」被再次取得。
• 帳號
  輸入帳號。輸入帳號時，其帳戶的帳號被初期顯示在畫面上，可以變更。
• 帳戶類別
  從「活期存款」、「支票存款」、「儲蓄存款」中選擇帳戶類別。輸入帳戶，其帳戶的帳戶類別就被顯示在畫面上，如果帳戶類別指定的是「活期存款」、「支票存款」、「儲蓄存款」以外的帳戶代碼時，則不顯示。
• 交易日
  輸入交易日。可在彈出的畫面上進行指定。
• 處理區分
  選擇搜集處理後進出款資料的處理區分。在「對象外」、「入款實績/債權沖銷」中選擇。輸入“支款額”時，選擇「對象外」。
• 匯款委託人名
  輸入匯款委託人名。
• 往來客戶代碼
  根據搜集處理，往來客戶/職員的代碼和名稱被自動設置，可以變更。彙總處理的結果是該往來客戶複數存在時或不存在時，不顯示。此外，“進出款區分”為「入款實績/債權沖銷」時，則必須輸入。另外，“進出款區分”為「對象外」時，不進行搜集處理。
• 名稱
  匹配模式基本資料名稱或往來客戶/職員基本資料名稱被顯示在畫面上。
• 進出款區分
  從「入款」、「之款」中選擇。選擇「入款」時，可以在［表格式］內的“入款額”上輸入，但不能在“出款額”上輸入。相反選擇「支款」時，可以在［表格式］內的“出款額”上輸入，但不能在“入款額”上輸入。
• 進款額
  輸入入款額。
• 出款額
  輸入出款額。

［按鍵］

• 顯示（［範圍指定］部）
• 追加行
• 刪除行
• 核對全部執行
  對全部的行執行搜集處理。

• 核對執行
  變更“進出款區分”的內容，選擇核對執行”按鍵，對該行再次進行搜集處理。但是， 把“進出款區分”從「入款實績/債權沖銷對象」變更為「對象外」時，該行不執行搜集處理。

• 名稱切換
• 清除
• 儲存
• 離開