進出款實績資料步驟

概要

在［進出款實績資料顯示］畫面上，進行進出款實績資料的輸入。

１.畫面的啓動方法

1. 選擇［資金/資本管理］→［銀行會計管理］→［輸入］。
2. 從功能表上選擇「進出款實績資料顯示」。
   →顯示［進出款實績資料顯示］畫面。

２.進出款實績資料的輸入

→轉入「項目説明」

1. 選擇「新增」。
2. 輸入“檢查No.”後，點擊“…”按鍵，選擇了儲存著CAMS入款資料的資料夾和檔案名後，點擊“顯示（X）”。
   直接輸入進出款實績資料時，將“檔案外輸入”核取方塊設置為ON，輸入“檢查No.”後，點擊“顯示（X）”。
   →指定的進出款實績檔案內容按不同「交易日」、「帳戶」分別被顯示在畫面下部的［表格式］部分中。此時搜集處理也被同時進行。

３.進出款實績資料內容確認

1. 確認［表格式］部分的進出款實績資料。
2. 如有必要，在資料中加入修正。
   變更“處理區分”時，點擊“核對執行”按鍵，再次進行搜集處理。
3. 點擊“儲存”按鍵。

４.選擇檔案外輸入時

→轉入「項目説明」

1. 在顯示的［表格式］部分中，輸入進出款實績資料。
2. 輸入後，點擊“核對執行”按鍵時，搜集處理。
   對複數行全部進行搜集處理時，點擊“核對全部執行”按鍵。
3. 點擊“儲存（S）”按鍵。