債務結算方法登記

登記債務的結算方法（銀行結算、應付票據出票等）。另外，在［債務沖銷］的自動過帳上初始顯示的結算科目。
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［債務結算方法登記］畫面

各項目的設置

一覽（畫面左側）

一覽顯示已登記的債務結算方法。請選擇將進行設置的債務結算方法。登記新增債務結算方法時請點擊“新增”按鍵。

• 代碼、名稱

［詳細］部分（畫面右側）

• 代碼
• 啓動
• 有效期限
• 名稱1、2
• 索引字
• 擴展標誌
• 結算區分
  從「現金/支票即期支付」、「現金/支票日後支付」、「自動匯款」、「自動委託匯款」、「通常匯款」、「應付票據出票」、「應收票據背書」、「預收賬款收取」、「債權抵銷/預付賬款充當」、「其他」、「未定」中選擇結算區分。

根據“結算方法”項目中選擇的結算方法以下項目的顯示、非顯示發生變化。

• 相抵沖銷對象外（只在［結算區分］選擇“現金/支票即期支付」、「現金/支票日後支付」、「自動匯款」、「自動委託匯款」、「通常匯款」、「應付票據出票」、「應收票據背書」、「其他」、「未定」時顯示）
  結算方法在［債權/債務相抵沖銷］上作爲彙總對象外時，將核取方塊設置為ON。
• 結算科目（貸方）、明細（貸方）（只在［結算區分］選擇「現金/支票日後支付」、「自動匯款」、「自動委託匯款」、「通常匯款」、「應付票據出票」、「應收票據背書」、「其他」、「未定」時顯示）

  選擇結算科目（銀行存款、現金等）。此處可以選擇的科目只是［科目/明細登記］上“債務管理對象”被設置為ON的科目。
  另外，請注意在［科目屬性登記］上沒有登記屬性的科目是不能選擇的。

• 本公司金融機構、帳戶（只在［結算區分］選擇「自動匯款」、「自動委託匯款」、「通常匯款」、「預收賬款收取」時顯示）
  輸入支付計劃資料時選擇要初期顯示的本公司金融機構和其帳戶。
• 交付場所（僅在［結算區分］上選擇了「應付票據出票」時顯示）
  輸入支付計劃資料時選擇要初期顯示的支付場所。可以選擇［通用基本資料模組］的［交票/收票場所登記］上登記的交付場所。

［按鍵］

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