總括債務管理模組概要

功能概要

在[總括債務管理模組]上，可以進行借款的償還管理、月結支付通知單資料的輸入和狀態管理、債務資料的自動過帳、支付計劃的調整、各種帳表的輸出等。而且，也可進行租賃費用的支付管理。

可以在支付計劃別上輸出一覽表。而且，也可輸出沖銷資料的一覽表和台賬。

功能表構成

• 登記
  進行債務結算方法登記和匯款委託人名的登記。
• 輸入
  進行月結支付通知單資料和借款償還資料、租賃支付資料、支付計劃調整的輸入。進行借款償還確定資料和租賃支付確定資料、月結支付通知單資料的查詢。
• 自動過帳
  進行已輸入的債務資料的自動過帳。
• 沖銷
  進行債務的沖銷和債權/債務的抵銷。
• 傳票發行
  進行月結支付通知單、債務餘額通知單的發行，並作成傳票檔案（Microsoft-Excel形式）。
• 帳表
  可以輸出以下的帳表。

可以輸出的帳表

在[總括債務管理模組]上可以輸出的帳表如下所示。

帳表名稱	功能概要
借款償還確定資料一覽	一覽輸出[借款償還資料確定輸入]中所輸入的資料。
租賃支付確定資料一覽表	一覽輸出[租賃支付確定資料一覽表]中所輸入的資料。
月結支付通知單一覽表	一覽輸出[月結支付通知單一覽表]中所輸入的資料。
支付計劃一覽表	一覽輸出指定結算預定日範圍內的支付計劃資料。
債務沖銷一覽表	一覽輸出[債務沖銷]上所作成的沖銷資料。沖銷源的支付計劃資料也被輸出在該一覽表上。
債權債務相抵沖銷一覽表	以沖銷No.單位形式輸出[債權/債務相抵沖銷]上作成的相抵沖銷資料的一覽。沖銷源的回收/支付計劃資料也被輸出在該一覽表上。
總括債務沖銷一覽表	將作爲債務被沖銷的沖銷資料按明細行單位全部輸出。沖銷源的支付計劃資料也被輸出。
應付一覽表	輸出指定的日期內支付計劃資料的沖銷餘額的一覽。
債務台賬	輸出指定的每個項目、支付計劃資料以及沖銷資料的一覽。
債務結算預定推移表	在指定月份範圍內，按月度分別作成支付計劃資料的結算預定金額合計的推移表。
客戶別債務餘額彙總表	將每個供應商的債務餘額列于一覽表上。
債務年齡別管理表	對於未沖銷和沖銷中的債務，將其從發生開始的年齡列于一覽表上。

關於帳表的輸出，請瀏覽此處。