債務餘額通知單發行

抽出在指定的基準日所在月份中被預定的支付計劃資料，作爲債務餘額通知單發行。
輸入條件點擊"開始(A)"按鍵後，在下部表格式中會顯示查詢結果。指定成爲發行/檔案作成對象的往來客戶、貨幣，發行債務餘額通知單。
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［總括債務管理模組］
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［傳票發行］
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［債務餘額通知單發行］
↓
［債務餘額通知單發行］畫面

項目的説明

［查詢項目］部分

• 往來客戶/往來客戶組（選項按鍵）
  指定往來客戶或往來客戶組的代碼，選擇是否查詢支付計劃資料。
• 基準日期
  系統日期所屬的月度的末日將被初期顯示。
  如果是比所指定的基準日期所屬的會計月度的會計開始日期早的支付計劃資料，當計入金額和已匯兌的沖銷資料的金額不相同時，將進行抽出。或者，已沖銷時基準日期所屬的會計月度的會計開始日期到基準日期之間的已完成沖銷的支付計劃資料，也將進行抽出。
  如果是在所指定的基準日期所屬的會計月度的會計開始日期到所指定的日期之間的支付計劃資料，那麽與沖銷狀態無關都將被抽出。
• 往來客戶/往來客戶組
  指定查詢對象的支付計劃資料的往來客戶或往來客戶組的範圍。
  在[通用基本資料模組]的[往來客戶登記]中，只能選擇「債權/債務餘額通知單設置」的核取方塊為ON，且"彚總對象資料"是作爲「僅債務資料」或「債權/債務」的往來客戶。

［表格式］部分

• 發行
  發行核取方塊為ON狀態的傳票。初期狀態全為OFF。
• 存檔
  核取方塊為ON狀態的傳票在用INI檔案指定的資料夾中作爲Excel檔案（.xls形式）進行儲存。初期狀態全為OFF。
• 已發行
  發行完畢的傳票資料的核取方塊被設置為ON。不可變更。［系統管理］模組的[傳票檔案設置]中將傳票發行完畢標誌設成不使用的情況則不顯示。 
• 計入日
  顯示債務餘額通知資料的計入日。顯示形式根據[參數設置]的「輸出日期形式」。不能變更。
• 往來客戶代碼、名稱
• 貨幣
  在1往來客戶符合查詢條件的支付計劃資料存在複數貨幣的情況，在表格式顯示其貨幣。
• 備註

［按鍵］

• 名稱切換
• 全部設置/全部解除（[發行/存檔]顯示框）
  對各核取方塊列，進行全部設置/全部解除的設置。
• 顯示
  點擊此鍵，按指定的查詢條件查詢支付計劃資料。另外，符合查詢條件的傳票不存在時，顯示「對象資料不存在」的錯誤資訊。
• 清除
• 文書變更
• 開始
  表格式内的「發行」核取方塊為ON狀態點擊時，顯示確認資訊「執行處理。可以嗎？（執行/不執行）」，選擇「執行」時，進行傳票發行/存檔處理。表格式中如果沒有一個核取方塊被設置成ON點擊時，顯示錯誤資訊「發行/存檔對象的傳票不存在」。
• 離開

注意事項

• 核對傳票格式化檔案的存在
  傳票格式化檔案不存在時，點擊"開始（A）"按鍵時顯示錯誤資訊，處理被中斷。錯誤資訊有2种。 

  錯誤資訊	錯誤的原因
  「格式化檔案收藏路徑指定有錯誤。」	不存在asiadoc.ini檔案的格式化檔案收藏地路徑
  「不存在格式化檔案」	在[傳票檔案名稱設置]中不存在指定的傳票格式化檔案 在「文書變更」中不存在變更的傳票格式化檔案

• 存檔路徑的核對
  爲了「存檔」，進行INI檔案的儲存場所路徑指定設置（核對）。不存在路徑時顯示「路徑指定有錯誤」的錯誤資訊，處理將被中斷。