債務沖銷（範圍指定）

對［支付計入委託輸入］、［債務確定輸入（採購）］中輸入的支付計劃資料進行沖銷處理。
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［總括債務管理模組］
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［沖銷］
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［債務沖銷］
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［債務沖銷（範圍指定）］畫面
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項目的説明

指定作爲沖銷對象的支付計劃資料的查詢條件。在“區分”中，選擇「新增」時和選擇「修正/刪除」時的顯示內容有所不同。

「新增」時

• 區分
  選擇「新增」、「修正/刪除」中的一項。選擇「新增」時，進行新增的沖銷處理。選擇「修正/刪除」時，對已儲存的沖銷資料進行修正/刪除處理。
• 計入區分
  在「支付計入委託資料」、「進貨資料」中選擇要進行沖銷的資料。可以多項選擇。
• 結算區分
  在「現金/支票日後支付」、「自動匯款」、「通常匯款」、「自動委託匯款」、「應付票據出票」、「應收票據背書」「其他」中選擇作爲沖銷對象資料的結算區分。
  ［參數設置］的［應付票據管理/債務管理聯動］設置為「聯動」時，「應付票據出票」核取方塊將被反轉顯示且不能輸入。
• 沖銷貨幣
• 結算預定日
• 債務計入日
• 支付計入委託資料（僅在「計入區分」的「支付計入委託資料」設為ON時顯示）
  在“連接No.”中選擇「支付計入委託資料」、「操作員設置」中選擇一項並進行範圍指定。在“內部No.”、“No.”中對每一個內部No.及支付計入委託No.進行範圍指定。
• 採購債務資料（僅在「計入區分」的「採購債務資料」設為ON時顯示）
  在“連接No.”中選擇「採購債務資料」、「操作員設置」中選擇一項並進行範圍指定。在“內部No.”、“No.”中對每一個內部No.及採購債務No.進行範圍指定。
• 明細摘要
  在支付計劃中對已計入的明細摘要進行範圍指定。
• 收款方
• 債務計入部門
• 結算方法
• 項目1、2
  查詢項目從「（無指定）」、「回收計劃的自定基本資料1∼3」、「交付場所」、「更新操作員」、「工程項目代碼1∼2」、「會計分析代碼１∼2」10种中選擇。選擇「空白」以外時，項目的範圍也被指定。
• 本公司金融機構、帳戶（僅在「結算區分」的「匯款結算」設為ON時顯示）

「修正/刪除」時

• 區分
  　
• 選擇「新增」、「修正/刪除」中的一項。選擇「新增」時，進行新增的沖銷處理。選擇「修正/刪除」時，對已儲存的沖銷資料進行修正/刪除處理。
• 沖銷貨幣
• 沖銷計入日/更新日期
• 連接No.
  從「債務沖銷資料」、「操作員設置」中選擇。但是，債務沖銷No.的編碼設置不是「連接No.∼」時，固定為「操作員設置」。
  選擇「債務沖銷資料」時，以輸入債務沖銷資料時所指定的連接No.為查詢對象。
  選擇「操作員設置」時，連接No.的範圍指定在［職員設置］的［操作員］選項卡中根據所設置的「連接No.初期顯示」的設置值進行查詢。
• 內部No.
• 沖銷No.
• 收款方
• 更新操作員

［按鍵］

• 清除
• 開始
  啓動［沖銷對象設置］畫面，顯示與指定內容吻合的資料。
• 離開

注意事項

以下支付計劃資料與查詢條件無關，屬於查詢對象外。

• 沖銷完畢資料（但“區分”為「修正/刪除」時屬於查詢對象。）
• 在［支付計入委託輸入］、［採購債務資料確定輸入］中「自動過帳對象」設為ON，未執行自動過帳的資料
• 審核狀態為「未審核」、「未核准」的資料
• 計入區分為「借款償還」、「租賃支付」的支付計劃資料