債務沖銷（沖銷對象設置）

［範圍指定］畫面上符合指定條件的支付計劃被一覽顯示。在這個畫面上進行沖銷金額的設置。
→轉入「操作步驟」

畫面遷移

［總括債務管理模組］
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［沖銷］
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［債務沖銷］
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［債務沖銷（範圍指定）］畫面
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［債務沖銷（沖銷對象設置）］畫面
　“開始”按鍵　→［債務沖銷（詳細輸入）］畫面

項目的説明

在［範圍指定］畫面的“區分”上，選擇「新增」時和選擇「修正/刪除」時顯示項目的内容有所不同。

「新增」時

• 沖銷執行日
  輸入執行沖銷處理的日期。系統日期將顯示在畫面上。
• 沖銷内部No.
  沖銷内部No.將顯示在畫面上。不可修正。
• 沖銷No.
  輸入沖銷No.。編碼方式為［系統管理模組］的［傳票編碼設置］中指定的方式。
• 沖銷貨幣
  ［範圍指定］畫面中指定的沖銷貨幣將顯示在畫面上。不可修正。
• 沖銷金額設置（A）
  輸入要沖銷的合計金額。
• 沖銷對象額（B）
  ［表格式］部分的“沖銷金額”的合計將顯示在畫面上。不可修正。
• 差額（＝A－B）
  「“沖銷設置額（A）”－“沖銷對象額（B）”」的金額將顯示在畫面上。不可修正。此外，即使差額不是０也可執行沖銷。
  （表格式部分）
• 計入區分
  「支付計入委託」、「進貨」中一個將顯示在畫面上。
• 收款方代碼、名稱
  收款方代碼被顯示在畫面上。
• 明細摘要代碼、名稱
  支付計劃上輸入的明細摘要代碼被顯示在畫面上。
• 内部No.
  ［支付計入委託輸入］、［進貨輸入］上計入的内部No.被顯示在畫面上。
• No.
  ［支付計入委託輸入］、［進貨輸入］上計入的傳票No.被顯示在畫面上。
• 項目代碼、名稱
  ［範圍指定］畫面上所指定的項目1和項目2的代碼（自定基本資料1∼3代碼、更新操作員代碼、交付場所代碼中的一個）。選擇自定基本資料1∼3時，［附加名稱設置］上設置的標題將顯示在畫面上。此外，在［範圍指定］畫面上沒有指定項目時，這些列將不顯示在畫面上。
• 結算預定日
  支付計劃上輸入的結算預定日被顯示在畫面上。
• 債務計入日
  ［支付計入委託輸入］、［進貨輸入］上輸入的計入日被顯示在畫面上。
• 結算方法代碼、名稱
  支付計劃上輸入的結算方法代碼以及名稱被顯示在畫面上。
• 債務計入部門代碼、名稱
  支付計劃上輸入的債務計入部門代碼以及名稱被顯示在畫面上。
• 本公司金融機構代碼、名稱
  在支付計劃上輸入的本公司金融機構代碼及名稱將顯示在畫面上。此外，選擇［範圍指定］畫面的“結算區分”上的「自動匯款」、「通常匯款」、「自動委託匯款」以外的情況下，這一列將不顯示在畫面上。
• 本公司帳戶代碼、名稱
  在支付計劃上輸入的本公司帳戶代碼及名稱將顯示在畫面上。此外，選擇［範圍指定］畫面的“結算區分”上的「自動匯款」、「通常匯款」、「自動委託匯款」以外的情況下，這一列將不顯示在畫面上。
  
• 債務計入貨幣
  ［支付計入委託輸入］、［進貨輸入］上使用的貨幣將顯示在畫面上。此外，［範圍指定］畫面的［沖銷貨幣］上選擇「外幣」時，這一列將不顯示在畫面上。而且，［範圍指定］畫面的“沖銷貨幣”上選擇“本位幣”時，在沖銷對象的支付計劃資料上不包含選擇“本位幣沖銷”設置為ON的資料時，這一列不顯示。
• 本位幣沖銷
  將“本位幣沖銷”設置為ON，已計入的支付計劃資料核取方塊將設置為ON。而且，［範圍指定］畫面的“沖銷貨幣”上選擇“外幣”時，這一列將不顯示在畫面上。而且，［範圍指定］畫面的“沖銷貨幣”上選擇“本位幣”時，在沖銷對象的支付計劃資料上不存在“本位幣沖銷”設為ON的資料時，這一列將不顯示在畫面上。
• 支付計劃輸入金額、支付計劃本位金額
  換算為支付計劃輸入金額以及本位幣的金額被顯示在畫面上。
• 未沖銷餘額（輸入金額）、未沖銷餘額（本位金額）
  換算為未沖銷餘額（支付計劃輸入金額－已沖銷輸入金額）以及本位幣的金額被顯示在畫面上。
• 沖銷對象
  在要執行沖銷的支付計劃行中設置核取方塊為ON。
• 結算金額
  對於“沖銷對象”設置為ON的行，輸入要沖銷的金額。
• 債務沖銷輸入金額
  輸入結算金額的外幣折算額。只有“沖銷對象”核取方塊及“本位幣沖銷”核取方塊設為ON的行可以輸入。
• 連接No.
  ［職員登記］上設置的“連接No.初始顯示”的設置值被顯示在畫面上。
• 更新操作員代碼、名稱
  最終更新操作員的代碼及其名稱將顯示在畫面上。