債權/債務抵銷（範圍指定）
以在［總括債權管理模組］中輸入的回收計劃資料和在［總括債務管理模組］中輸入的支付計劃資料為基礎進行衝銷處理。可以一次性同時進行債權和債務的沖銷處理。
→轉入「操作步驟」
畫面遷移
［總括債權管理模組］或［總括債務管理模組］
↓
［沖銷］
↓
［債權/債務抵銷］
↓
［債權/債務抵銷（範圍指定）］畫面
“開始”按鍵 →［債權/債務抵銷（沖銷對象一覽）］畫面
各項目的設置
指定成爲沖銷對象的債權回收計劃/債務支付計劃資料的查詢條件。
［標題部］部分（畫面上部）
- 區分
選擇「新增」、「修改/刪除」中的一項。
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沖銷計入日
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沖銷貨幣
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含外幣的[本位幣沖銷]
作爲「沖銷貨幣」只有選擇「本位幣」時才顯示。當核取方塊設置為ON時，在支付/回收計劃中“本位幣沖銷”為ON的外幣計入支付/回收計劃資料也成爲沖銷對象。
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往來客戶、往來客戶組
［回收計劃資料］選項卡
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計入區分
從「入款計入委託資料」、「銷售資料」中選擇計入區分。可以多項選擇。
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結算區分
從「現金/支票日後」、「匯款結算」、「應收票據」、「預付款支付(自動匯款）」、「預付款支付(自動匯款以外）」、「債務抵銷/預收款充當」、「其他」中選擇結算區分。可以多項選擇。
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結算預定日
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債權計入日
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票據到期日（僅在「結算區分」選擇「應收票據」時顯示）
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入款計入委託資料（僅在「計入區分」中「入款計入委託資料」核取方塊為ON時顯示）
可以將連接No、內部No.、No.設置為查詢條件。
-
銷售債權資料（僅在「計入區分」中「銷售債權資料」核取方塊為ON時顯示）
可以將查詢區分、連接No、內部No.、No.設置為查詢條件。
- 明細摘要
- 債權計入部門
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結算方法
對債權結算方法進行範圍指定。只能選擇「結算區分」核取方塊設置為ON的結算方法。
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（項目1、2指定下拉功能表）
選擇「（空白）」、「（回收計劃的）自定基本資料1∼3」「收取場所」、「更新操作員」、「工程項目代碼1∼2」、「會計分析代碼1∼2」10項中的任一項。在輸入項目中輸入所選擇的項目的查詢範圍。另外，不能在項目1和項目2中設置相同的項目。
［支付計劃資料］選項卡
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計入區分
從「支付計入委託資料」、「進貨資料」中選擇計入區分。可以多項選擇。
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結算區分
從「現金/支票日後」、「自動匯款」、「通常匯款」、「自動委託匯款」、「預收款收取/充當」、「應付票據出票」、「應收票據背書」、「債權抵銷/預付款充當」、「其他」中選擇結算區分。可以多項選擇。
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結算預定日
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債務計入日
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票據到期日（僅在「結算區分」選擇「應付票據出票」時顯示）
對票據到期日進行範圍指定。
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支付計入委託資料（僅在「計入區分」選擇「支付計入委託資料」時顯示）
可以將連接No、內部No.、No.設置為查詢條件。
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採購債務資料（僅在「計入區分」中「採購債務資料」核取方塊設為ON時顯示）
可以將查詢區分、連接No、內部No.、No.設置為查詢條件。
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明細摘要
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債務計入部門
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結算方法
对對債務結算方法進行範圍指定。只能選擇［結算區分］中核取方塊設置為ON的結算方法。
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（項目1、2指定下拉功能表）
選擇「（空白）」、「（支付計劃的）自定義資料1∼3」、「交付場所」、「更新操作員」6項中的一項。在輸入項目中輸入所選擇的項目的查詢範圍。另外，不能在項目1和項目2中設置相同的項目。
［按鍵］
-
清除
- 開始
啓動（沖銷對象一覽）畫面，顯示符合指定內容的資料。
-
離開
注意