畫面遷移

［總括債權管理模組］或［總括債務管理模組］
↓
［沖銷］
↓
［債權/債務相抵］
↓
［債權/債務相抵（範圍指定）］畫面
↓
［債權/債務相抵（沖銷對象一覽）］畫面
　“開始”按鍵　→［債權/債務相抵（執行）］畫面

各項目的設置

［標題部］部分（畫面上部）

• 沖銷計入日
  
• 匯兌方式
  
• 沖銷貨幣
  
• 匯率
  
• 含外幣的［本位幣沖銷］
  顯示（範圍指定）畫面中所設置的狀態。

［表格式］部分（畫面下部）

• 沖銷執行完畢
  
• 往來客戶代碼（往來客戶組代碼）、名稱
  
• 債權未沖銷餘額（A）
  ［“沖銷貨幣”選擇“外幣”時］
  彙總顯示（範圍指定）畫面中每一相應往來客戶（或往來客戶組）的回收計劃未沖銷輸入金額。
  ［“沖銷貨幣”選擇“本位幣”時］
  彙總顯示（範圍指定）畫面中每一相應往來客戶（或往來客戶組）的回收計劃未沖銷本位金額。此外，將“含外幣計入債權債務「本位幣沖銷」”核取方塊設為ON時，外幣計入部分的回收計劃未沖銷本位金額也成爲彙總對象。
  
• 債務未沖銷餘額（B）
  ［沖銷貨幣選擇“外幣”時］
  彙總顯示（範圍指定）畫面中每一相應往來客戶（或往來客戶組）的支付計劃未沖銷輸入金額。
  ［“沖銷貨幣”選擇“本位幣”時］
  彙總顯示（範圍指定）畫面中每一相應往來客戶（或往來客戶組）的支付計劃未沖銷本位金額。
  此外，將“含外幣計入債權債務「本位幣沖銷」”核取方塊設為ON時，外幣計入部分的支付計劃未沖銷本位金額也成爲彙總對象。
  
• 差額（＝A－B）
  顯示“債權未沖銷餘額（A）”和“債務未沖銷餘額（B）”的差額。
  
• 沖銷設置額
  設置成爲沖銷對象的金額。初期狀態將顯示“債權未沖銷餘額（A）”和“債務未沖銷餘額（B）”中金額少的一方，如果比“債權未沖銷餘額（A）”和“債務未沖銷餘額（B）”中金額少的一方更少時，可進行修正。
• 債權結算方法代碼、名稱
  指定債權結算方法。只可指定結算區分為「債務抵銷/預收款充當」的債權結算方法。但，對於“沖銷執行完畢”為ON的行，不可進行修正。
  
• 債務結算方法代碼、名稱
  指定債務結算方法。只可指定結算區分為「債權抵銷/預付款充當」的債務結算方法。
  
• 全部執行不可
  
• 沖銷對象
  將要進行抵銷處理的資料的核取方塊設為ON。
  
• 沖銷內部No．、連接No．、編碼No．
  僅顯示相抵沖銷執行完畢的行。
  
• 相抵沖銷No．
  僅顯示相抵沖銷執行完畢的行。
  
• 自動過帳對象
  將［執行］畫面中要進行自動過帳的資料的核取方塊設為ON。只可核對“沖銷對象”核取方塊為ON的資料。
  
• 會計傳票內部No．、連接No．、編碼No．
  僅顯示相抵沖銷執行完畢的行。
  
• 會計傳票No．
  僅顯示“自動過帳執行”核取方塊為ON的行。
• 數據級別
  只有可以進行抵銷處理的資料可以顯示數據級別。
  
• 沖銷執行區分
  顯示相抵沖銷執行完畢的行的抵銷執行方法。將顯示“全部執行”、“個別執行”中的一項。
  

［按鍵］

• 名稱切換
  
• 清除行
  清除光標所在行的輸入內容。
  
• 全部設置
  將“自動過帳執行”核取方塊全部設置為ON。
  
• 全部解除
  將“自動過帳執行”核取方塊全部設置為OFF。
  
• 開始
  啓動［執行］畫面，進行沖銷資料的詳細設置。
  
• 離開
  返回［範圍指定］畫面。