債權/債務抵銷步驟
機能概要
以在［總括債權管理模組］中輸入的回收計劃資料和在［總括債務管理模組］中輸入的支付計劃資料為基礎進行相抵沖銷。債權沖銷和債務沖銷可以一次性同時進行。
1.畫面的啓動方法
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選擇［債權管理］→［總括債權管理］→［沖銷］。
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在功能表中選擇［債權/債務抵銷］。
→顯示［債權/債務抵銷（範圍指定）］畫面。
2.回收計劃資料的抽出條件的輸入（債務抵銷處理）
→轉入「項目説明」
- 確認“沖銷計入日”。啓動時會自動輸入系統時間，可以變更。
- 輸入“往來客戶”或“往來客戶組”。
- 選擇［結算區分］
選擇希望成爲抵銷對象的資料的結算區分。可以多項選擇。請設置一個以上的核取方塊為ON。如果一個核取方塊都沒設置為ON時，將產生錯誤。
將［債務抵銷/預付款充當］核取方塊設為ON時，可以計算“支付額－抵銷額”。
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對要抽出的回收資料的結算預定日進行範圍指定。
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點擊［支付計劃資料］選項卡，可以進行支付計劃資料的抽出條件的輸入。
3.支付計劃資料的抽出條件的輸入（債權抵銷處理）
- 選擇［結算區分］
選擇希望成爲沖銷對象的資料的結算區分。可以多項選擇。請設置一個以上的核取方塊為ON。如果一個核取方塊都沒設置為ON時，將產生錯誤。 -
對要抽出的支付計劃資料的結算預定日進行範圍指定。
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點擊“開始（A）”按鍵。
→顯示［債權/債務抵銷（沖銷對象一覽）］畫面。
4.相抵沖銷對象資料的指定
→轉入「項目説明」
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在表格式部分的［債權結算方法代碼］、［債務結算方法代碼］中輸入相應位置的抵銷代碼。
將光標移到要輸入代碼的單元格中並點擊右鍵，將彈出檢索畫面，可以從中選擇結算方法代碼。
對於［債權結算方法代碼］，通過［債權結算方法登記］登記的代碼中，“結算區分”為“債務抵銷/預收款充當”的代碼可以選擇。
對於［債務結算方法代碼］，通過［債務結算方法登記］登記的代碼中，“結算區分”為“債權抵銷/預付款充當”的代碼可以選擇。 -
從抽出的資料中，將沖銷對象資料的［沖銷對象］核取方塊設為ON。
在進行債權/債務抵銷處理時，必須存在資料的債權未沖銷餘額、債務未沖銷餘額。任何一方或其中一方的餘額資料為“0.00”時則不能進行沖銷處理。
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使抽出的債權資料全部成爲沖銷對象時，點擊［沖銷對象］部分的“全部設置（H）”按鍵。
- 點擊“沖銷執行（A）”按鍵。
→將進行全部抵銷。對「沖銷對象」核取方塊為ON的資料進行抵銷處理。
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要確認抽出的沖銷資料的回收計劃和支付計劃時可以點擊“個別沖銷（F）”按鍵。
→顯示［債權/債務抵銷（執行）］畫面。
5.回收計劃、支付計劃的調整
→轉入「項目説明」
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啓動時將自動輸入沖銷計入日。但入款實績日（入款日）須手工輸入。
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沖銷設置額會被計算並自動輸入。可以變更。
變更了沖銷設置額後，點擊“沖銷金額設置（S）”按鍵時，會對［沖銷金額表格式］部分、［回收計劃資料］部分、［支付計劃資料］部分的金額分別進行再計算。
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因爲對各沖銷資料的結算金額可以進行覆蓋，所以金額也可以訂正。
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要確認設置的計劃資料的結算方法可點擊“詳細輸入（G）”按鍵。
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要調節各資料的沖銷金額的差額可點擊“調整輸入（Y）”按鍵。
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點擊“開始（A）”按鍵將開始抵銷處理。
當［沖銷金額表格式］部分的“差額（=A-B-C）”不為“0.00”時，即使點擊“開始（A）”按鍵也不能開始抵銷處理。
6.沖銷金額的差額調整
- 輸入分錄、金額。
- 點擊“確定（K）”按鍵。
表格式部分（畫面下方）將顯示輸入的資料。
- 必須點擊“稅計入（H）”按鍵。
- 點擊“離開（E）”按鍵。
7.結算方法的確認
→轉入「項目説明」
- 點擊“全部輸入（G）”按鍵將顯示［債權/債務抵銷（全部輸入）］畫面，可以對詳細資訊進行全部輸入。
- 點擊“開始（A）”按鍵將返回［債權/債務抵銷（執行）］畫面。
8.詳細資訊的全部輸入
→轉入「項目説明」
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在表格式部分選擇要全部輸入的資料。使用“Shift”鍵或“Ctrl”鍵可以選擇複數行。
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點擊“確定（K）”按鍵可以將已輸入的項目的資料全部輸入到表格式部分的沖銷資料中。
- 點擊“離開（E）”按鍵可以返回［債權債務抵銷（詳細輸入）］畫面。
債權/債務抵銷的畫面遷移
債權/債務相抵沖銷畫面的遷移如下圖所示。
