債權/債務抵銷（執行）

輸入沖銷資料的詳細。通過“調整輸入”按鍵可以進行差額調整。
→轉入「操作步驟」

畫面遷移

［總括債權管理模組］或［總括債務管理模組］
↓
［沖銷］
↓
［債權/債務抵銷］
↓
［債權/債務抵銷(範圍指定)］畫面
↓
［債權/債務抵銷(沖銷對象一覽)］畫面
↓
［債權/債務抵銷(執行)］畫面
　“詳細輸入”按鍵　→［債權/債務抵銷（詳細輸入）］畫面
　“調整輸入”按鍵　→［債權/債務抵銷（調整輸入）］畫面

各項目的設置

［通用項目］部分（畫面上部）

• 沖銷計入日
• 沖銷內部No.
• 相抵沖銷No.
• 往來客戶（往來客戶組）
• 自動過帳對象
  要進行自動過帳時須將核取方塊設為ON。
• 會計傳票內部No.
  顯示會計傳票內部No.。只可顯示，不可修正。
• 會計傳票No.
  輸入會計傳票No.。另外，“自動過帳對象”為OFF時該項目不顯示。
• 沖銷貨幣
• 兌換方式、匯率
  選擇「外幣」作爲“沖銷貨幣”時，輸入結算兌換方式及匯率。
  選擇「本位幣」作爲“沖銷貨幣”時，兌換方式固定為「對象外」且匯率固定為「1.000000」。
• 數據級別
  輸入自動過帳傳票的數據級別。另外，“自動過帳對象”核取方塊為OFF時該該項目不顯示。
• 沖銷設置額
  在［沖銷對象一覽］畫面顯示所輸入的沖銷設置額。可以修正。

［沖銷金額表格式］部分

• 債權未沖銷餘額
  彚總顯示［回收計劃表格式］部分所顯示的回收計劃未沖銷餘額。
• 債務未沖銷餘額
  彚總顯示［支付計劃表格式］部分所顯示的支付計劃未沖銷餘額。
• 債權沖銷金額（A）
  彚總顯示［回收計劃表格式］部分所設置的沖銷對象金額合計。
• 債務沖銷金額（B）
  彚總顯示［支付計劃表格式］部分所設置的沖銷對象金額合計。
• 調整額（C＝費用－收益）
  彚總顯示［調整輸入］畫面所輸入的調整額（費用計入合計額－收益計入合計額）。
• 差額（＝A－B－C）
  顯示差額「債權沖銷金額（A）－債務沖銷金額（B）－調整額（C＝費用－收益）」。該差額不為０時，不能進行沖銷執行處理。

［回收計劃資料表格式］部分（畫面中部）

進行債權沖銷對象行的選擇及沖銷金額的設置。

• 計入區分
• 付款方代碼、名稱
• 明細摘要代碼、名稱
• 內部No.
• No.
• 項目代碼、名稱
• 結算預定日
• 債權計入日
• 結算方法代碼、名稱
• 債權計入部門代碼、名稱
• 本公司金融機構代碼、名稱
• 本公司帳戶代碼、名稱
• 債權計入貨幣
• 本位幣沖銷
  顯示計入時所設置的“本位幣沖銷”核取方塊的狀態。
• 回收計劃輸入金額
• 回收計劃本位金額
  顯示換算成本位幣的“回收計劃輸入金額”的金額。
• 未沖銷餘額（輸入金額）
• 未沖銷餘額（本位金額）
• 沖銷對象
  將要進行沖銷的回收計劃行的核取方塊設為ON。
• 結算金額
  輸入要沖銷的金額。僅“沖銷對象”為ON的行可以輸入。
• 債權沖銷輸入金額
• 更新操作員代碼、名稱

［支付計劃資料表格式］部分（畫面下部）

進行債務沖銷對象行的選擇及沖銷金額的設置。

• 計入區分
• 收款方代碼、名稱
• 明細摘要代碼、名稱
• 內部No.
• No.
• 項目代碼、名稱
• 結算預定日
• 債務計入日
• 結算方法代碼、名稱
• 債務計入部門代碼、名稱
• 本公司金融機構代碼、名稱
• 本公司帳戶代碼、名稱
• 債務計入貨幣
• 本位幣沖銷
  顯示計入時所設置的“本位幣沖銷”核取方塊的狀態。
• 支付計劃輸入金額
• 支付計劃本位金額
  顯示換算成本位幣的“支付計劃輸入金額”的金額。
• 未沖銷餘額（輸入金額）
• 未沖銷餘額（本位金額）
• 沖銷對象
  將要進行沖銷的支付計劃行的核取方塊設為ON。
• 結算金額
  輸入要沖銷的金額。僅“沖銷對象”為ON的行可以輸入。
• 債務沖銷輸入金額
• 更新操作員代碼、名稱

［按鍵］

• 沖銷金額設置
  根據“沖銷設置額”中所設置的金額再設置回收計劃資料、支付計劃資料。
• 名稱變換
• 清除行
  清除光標行的輸入內容。
• 詳細輸入
  啓動［詳細輸入］畫面。
• 全部設置
  “自動過帳執行”全部設為ON。
• 全部解除
  “自動過帳執行”全部設為OFF。
• 調整輸入
  啓動［調整輸入］畫面。
• 開始
  執行相抵沖銷處理。
• 離開