支付計入委託輸入-標題部選項卡

支付計入委託輸入－標題部選項卡

在不使用採購管理等情況下，直接進行債務的計入。
→轉入「操作步驟」

畫面遷移

［應付管理模組］
　↓
［輸入］
　↓
［支付計入委託輸入］
　↓
［支付計入委託輸入］畫面－標題部選項卡
　“模式讀入”按鍵　→［支付計入委託模式讀入］畫面
　“模式登記”按鍵　→［支付計入委託模式登記］畫面
［支付計入委託輸入］畫面－明細部選項卡
 ［支付計入委託輸入］畫面－支付計劃選項卡

各項目的設置

點擊畫面上方右側的“>>>（0）”按鍵時，［主要項目］部分和［輔助項目］部分將被切換顯示。

［主要項目］部分（畫面上部）

計入日
輸入傳票的計入日。系統日期被初期顯示可以變更。
內部No.
自動顯示內部No.。顯示既存的傳票時，可以通過雙擊彈出檢索畫面將進行傳票的選擇。直接輸入既存傳票的內部No.時，也可以點擊「Enter」按鍵進行選擇。在新增傳票的輸入中將內部No.變更為既存傳票No.時，請注意如果點擊「Enter」按鍵將會出現新增輸入中既存的傳票內容被廢棄而顯示指定No.的傳票。
支付計入委託No.
自動顯示支付計入委託No.。顯示既存的傳票時，通過雙擊彈出檢索畫面將進行傳票的選擇。直接輸入支付計入委託No.時，也可以點擊「Enter」按鍵進行選擇。在新增傳票的輸入中將支付計入委託No.變更為既存傳票No.時，請注意如果點擊「Enter」按鍵將會出現新增輸入中既存的傳票內容被廢棄而顯示指定No.的傳票。
審核狀態
自動顯示審核狀態。新增作成傳票時「新增」、作成後顯示既存的傳票時「未審核」、「審核」、「未核准」中的任何一項被顯示在畫面上。「未審核」、「審核」、「未核准」時，點擊“…”（審核詳細按鍵）按鍵則顯示［審核狀態詳細］的子畫面同時可以進行“狀態”、“審核員”、“審核日期”、“註釋”的確認。
支付區分
從「對象外」、「個別」、「月結支付通知單」中選擇。選擇「月結支付通知單」時，成爲可以通過「月結支付通知單資料作成（功能表無效）」來彙總的傳票。（［往來客戶登記］的［詳細2］選項卡上的“支付區分初期顯示”上指定的區分被初期顯示在畫面上。）

往來客戶區分
根據不同的“計入區分”，可以選擇不同的區分。此外，在“支付區分”上選擇「月結支付通知單」時，不可以在“往來客戶區分”上設置「職員」。

計入區分設置	可以選擇的區分
「直接輸入」或「租賃償還」	可以從「收款方」、「職員」中選擇。
「借款償還」	可以從「收款方」、「金融機構」中選擇。

收款方（或者職員、金融機構）
根據不同的“往來客戶區分”，項目名稱和可以選擇的項目會有所不同。

往來客戶區分設置	可以選擇的項目
收款方	可以從在［往來客戶登記］上作爲「供應商」、「客戶兼供應商」、「關聯公司」被登記的往來客戶中選擇。
職員	可以在［職員設置］中被登記的職員中選擇。
金融機構	可以從［金融機構登記］上登記的金融機構中選擇。

傳票發行部門
在「計入部門」、「倉庫/工序部門」中選擇。不能選擇「彙總部門」。
負責人
輸入負責人。在初期狀態下顯示登錄操作員，可以變更。
債務模式
從［債務模式登記］上登記的模式中選擇。
支付摘要
輸入和支付計入委託相關的備註。
(－)金额分录区分
在「沖銷分錄」、「逥轉分錄」中進行選擇。在此設置的區分將在［自動過帳執行］［銀行會計管理模組］的［自動匯款發送資料沖銷］的自動過帳處理上使用。
貨幣、匯兌方式
在［往來客戶登記］中所設置的貨幣、匯兌方式將初期顯示。
兌換率
自動顯示在［外匯牌價登記］中登記的外匯牌價。可以變更。但是，當“貨幣”指定為「本位幣」時，固定為「1.000000」且不能變更。
支付輸入金額、支付本位金額
顯示［明細部］選項卡的含稅輸入金額的合計和兌換為本位幣的金額。
輸入稅額、本位稅額
［明細部］選項卡的輸入稅額合計、和匯兌為本位幣的金額將顯示在畫面上。
複製源內部No.、複製源傳票No.
作成傳票時，只有從既存的傳票中點擊“複製傳票”按鍵並複製時才顯示。顯示複製源傳票的內部No.、傳票No.。
自動過帳對象
將「總括債務管理」的［自動過帳執行］上成爲自動過帳對象的資料的核取方塊設為ON。“自動過帳執行”核取方塊設為ON的資料不可修正。
自動過帳執行
在［總括債務管理］的「自動過帳執行」中已進行了自動過帳的傳票時，核取方塊處於ON狀態。只顯示不能變更。
會計傳票內部No.、會計傳票No.（只有在「自動過帳執行」核取方塊設為ON時才顯示）
顯示由自動過帳生成的會計傳票的內部No.、會計傳票No.。

［輔助項目］部分（畫面上部）

自定基本資料1～5
供應方客戶
收款方和供應方的客戶不同時，輸入供應方客戶代碼。
可以從［往來客戶登記］上區分為「供應商」、「顧客兼供應商」、「關聯公司」的往來客戶中選擇。此外，可以不指定代碼直接輸入名稱。
自定金額1、2
自定日期1、2
書簽
單據No.
檔案名
支付計入委託傳票發行完畢
在［支付計入委託傳票發行］上，執行了支付計入委託傳票發行處理或檔案輸出處理的資料時，核取方塊處於ON狀態。不能變更。
個別支付通知書發行完畢
在［支付計入委託傳票發行］上，執行了個別支付通知書發行處理或檔案輸出處理的資料時，核取方塊處於ON狀態。不能變更。
債務科目（貸方）、債務科目明細（貸方）
“主要項目”的“債務模式”項目上用指定的債務模式設置的債務科目被初期顯示在畫面上，可以變更。但是，在［科目/明細登記］上只有“債務管理對象”核取方塊設為ON的科目可以輸入。另外，在此被顯示的科目在［支付計劃］選項卡的表格式部的第一行中被自動設置。

稅科目（借方）、稅科目明細（借方）
初期顯示在［主要項目］部的“債務模式”中用指定的債務模式所設置的稅科目，也可變更。但是，［科目/明細登記］上只有“債務管理對象”核取方塊設為ON的科目。另外，當全部滿足以下條件時則成爲必須輸入的項目。

·稅額已被計入到明細行裏
·“自動過帳對象”被設成ON狀態

［支付方法］部分（畫面下部）

支付計劃資料，可以通過［支付計劃］選項卡（第3選項卡）輸入複數行，在該［支付方法］部分也可以指定支付計劃資料第1行的主要項目。

結算方法
從［債務結算方法登記］所登記的結算方法中進行選擇。
債務計入部門
指定計入債務的部門。可以從「計入部門」及「倉庫/工序部門」中進行選擇。不能選擇「彙總部門」。
結算預定日
輸入結算預定日。初期狀態顯示的是根據［往來客戶登記］中設置的入款預定日所計算出的日期。
沖銷對象外
在［債務沖銷］、［債權/債務抵銷］中不進行沖銷時，將核取方塊設為ON。
但是，有如下的限制。

當“沖銷狀態”為「未沖銷」以外時為淡色顯示不可設置。

當“結算區分”設置為「現金/支票即期支付」或「支票支付」時，核取方塊固定為ON不可變更。

當“結算區分”為「自動匯款」且在［參數設置］中，［債權/債務管理－B.A.C聯動］設為「聯動」時，核取方塊固定為OFF不可變更。

“貨幣”為外幣，“結算區分”為「應付票據匯款」，並且在［參數設置］中設置［應付票據管理/債務管理聯動］為「聯動」時，核取方塊將固定為ON，不可變更。

“支付區分”為「月結支付通知單」時，將核取方塊設為ON時，不可儲存。

指定「債權/債務餘額通知單作成對象」的往來客戶時，在［支付計劃］選項卡中沖銷對象外核取方塊為ON/OFF混在一起，無法進行儲存。

根據“結算方法”項目中所選的結算方法以下項目的顯示和非顯示發生變化。

支票No.（只有在“結算區分”中選擇了「現金/支票即期支付」時才顯示）

收據No.（只有在“結算區分”中選擇了「現金/支票即期支付」時才顯示）
匯款委託人名（只有在“結算區分”中選擇了「自動匯款」時才顯示）
從［總括債務管理模組］的［匯款委託人名登記］中登記的匯款委託人名中選擇。
指定“收款方”或“職員”作爲“往來客戶區分”時，和所選擇的往來客戶（在［往來客戶登記］中登記）或職員（在［職員設置］中登記）有關聯的匯款委託人名將顯示出來。
在［參數設置］中，［債權/債務管理/－B.A.C聯動］設為「聯動」時成爲必須輸入項目。
到期日（只有在“結算區分”中選擇了「應付票據出票」時顯示）
交付場所（只有在“結算區分”中選擇了「應付票據出票」時顯示）
本公司金融機構、本公司帳戶（只有在“結算區分”中選擇了「匯款結算」、「自動委託匯款」、「通常匯款」、「預收賬款收取」時顯示）
只能選擇通過［通用基本資料模組］的［帳戶登記］將“本公司帳戶”核取方塊設為ON的帳戶。
在［參數設置］中，［債權/債務管理/－B.A.C聯動］設為「聯動」時成爲必須輸入項目，對於本公司金融機構，只能選擇帳戶類別為「支票」或「活期」的金融機構。
對方金融機構、對方帳戶（只有在“結算區分”中選擇「自動匯款」、「通常匯款」、「預收賬款收取」時顯示）
只能選擇通過［通用基本資料模組］的［帳戶登記］將“本公司帳戶”核取方塊設為OFF的帳戶。
在［參數設置］中，［債權/債務管理/－B.A.C聯動］設為「聯動」時，對於對方金融機構，只能選擇帳戶類別為「支票」或「活期」、「儲蓄存款」或「其他」的金融機構。
備註1、2（只有在“結算區分”中選擇了「現金/支票即期支付」、「現金/支票日後支付」、「應付票據出票」、「應收票據背書」、「債權抵銷/預付賬款充當」、「其他」、「未定」時顯示）

［對方金融機構（EB）發送］

根據“結算方法”項目中所選的結算方法，改變以下項目的顯示和非顯示

金融機構代碼、分行代碼（只有在“結算區分”中選擇了「自動匯款」時顯示）
在［參數設置］中，將［債權/債務管理/－B.A.C聯動］設為「聯動」時成爲必須輸入項目。
帳戶類別（只有在“結算區分”中選擇了「自動匯款」時顯示）
在［參數設置］中，將［債權/債務管理/－B.A.C聯動］設為「聯動」時成爲必須輸入項目，可以從「支票」或「活期」、「儲蓄存款」或「其他」中選擇。
在［參數設置］中，將［債權/債務管理/－B.A.C聯動］設為「不聯動」時，可以從金融機構的存款項目所對應的所有帳戶類別中選擇。
帳號（只有在“結算區分”中選擇了「自動匯款」時才顯示）
在［參數設置］中，將［債權/債務管理/－B.A.C聯動］設為「聯動」時成爲必須輸入項目
開戶人（只有在“結算區分”中選擇了「自動匯款」時才顯示）
只可以輸入半角。在［參數設置］中，將［債權/債務管理/－B.A.C聯動］設為「聯動」時成爲必須輸入項目。
B.A.C.已計入（只有在“結算區分”中選擇了「自動匯款」時才顯示）
［銀行會計管理模組］中，是執行完［自動匯款發送資料作成］的資料時，其核取方塊狀態為ON。不可修正。

［按鍵］

…（審核詳細）
>>（讀取下一編碼）
沖減計入
將畫面上顯示的傳票的輸入金額/本位金額/輸入稅額/本位稅額/自定金額變換為負數時，進行儲存。點擊該按鍵顯示確認對話框。點擊“OK”按鍵即作成各金額轉換為負數的傳票。點擊“取消”按鍵即返回原畫面。此外，在畫面上顯示審核傳票時，按鍵變爲淡色顯示不能使用。
明細摘要設置
在［明細部］選項卡及［支付計劃］選項卡中要總括輸入同一明細摘要時使用。
點擊該按鍵，顯示［明細摘要全部設置］畫面。選擇“明細摘要”並點擊“開始（A）”按鍵。
複製傳票
模式讀入
模式登記
儲存
清除
刪除
刪除資料。但是，當讀取審核狀態為「已審核」的資料時成爲淡色顯示不能使用。
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