支付計入委託輸入－支付計劃選項卡

在不使用採購管理等情況下，直接進行債務的計入。
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畫面遷移

［應付管理模組］
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［輸入］
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［支付計入委託輸入］
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［支付計入委託輸入］畫面－標題部選項卡
［支付計入委託輸入］畫面－明細部選項卡
［支付計入委託輸入］畫面－支付計劃選項卡

各項目的設置

對結算方法、銀行代碼等的結算資訊、債務科目、債務計入部門等的設置。點擊畫面上方右側的“>>>（0）”按鍵時，［主要項目］部分和［輔助項目］部分將被切換顯示。

［主要項目］部分（畫面上部）

• 行No.
  在畫面下部的表格式部中，顯示所選擇的支付計劃行的行No.。不可修正。
• 沖銷狀態
  顯示支付計劃資料的狀態（「未沖銷」、「沖銷中」、「已沖銷」的任意一項）。
• 結算方法
  從［債務結算方法登記］上已登記的結算方法中選擇。
• 債務計入部門
  指定計入債務的部門。可以從「計入部門」及「倉庫/工序部門」中進行選擇。不能選擇「彙總部門」。
• 結算預定日
  輸入結算預定日。初期狀態顯示的是根據［往來客戶登記］中設置的入款預定日所計算出的日期。
• 沖銷對象外
  在［債務沖銷］、［債權/債務抵銷］中不進行沖銷時，將核取方塊設為ON。
  但是，有如下的限制。
• 當“沖銷狀態”為「未沖銷」以外時為淡色顯示不可設置。
• 当當“結算區分”設置為「現金/支票即期支付」或者「支票支付」時，核取方塊固定為ON不可變更。
• “結算區分”為「自動匯款」時，並且在［參數設置］中，［債權/債務管理－B.A.C聯動］設為「聯動」時，核取方塊固定為OFF不可變更。
• “貨幣”為外幣，“結算區分”為「應付票據出票」，並且在［參數設置］中設置［應付票據管理/債務管理聯動］為「聯動」時，核取方塊固定為ON不可變更。之後將［標題部］選項卡中的“貨幣”變更為外幣時，核取方塊將自動固定為ON。
• “催款區分”為「月度結算支付通知單」時，將核取方塊設置為ON時無法儲存。當［標題部］選項卡中的“催款區分”變更為「月度結算支付通知單」，不能將核取方塊設置為ON並儲存。
• 指定「債權/債務餘額通知單作成對象」的往來客戶時，沖銷對象外核取方塊為ON/OFF混在一起，無法進行儲存。
• 貨幣、匯兌方式、兌換率
  顯示［標題部］選項卡上所計入的貨幣、匯兌方式、兌換率。
• 債務計入輸入金額、債務計入本位金額
  輸入結算金額。也可以輸入沖減金額。此外，“債務計入本位金額”被自動計算的。
• 沖銷完畢輸入金額、沖銷完畢本位金額
  顯示已沖銷完畢金額以及換算成本位幣的金額。
• 債務科目（貸方）、債務科目明細（貸方）
  輸入債務科目。進行自動過帳處理時，在此已計入的科目將作爲債務科目被計入貸方。另外，只有在［科目/明細登記］中「債務管理對象」設為ON的科目才可輸入。
• 明細摘要
  輸入在自動過帳中使用的明細摘要。選擇的費用科目/明細為「明細摘要輸入必須」時，成爲必須輸入項目。使用［標題部］選項卡的“明細摘要設置（J)”按鍵可以自動輸入。
• 本位幣沖銷
  將用外幣計入的計劃資料以本位幣沖銷時，設置核取方塊為ON。但是，在「貨幣」中選擇「本位幣」時，淡色顯示不能變更。

根據“結算方法”項目中所選的結算方法以下項目的顯示和非顯示發生變化。

• 支票No.（只有在“結算區分”中選擇了「現金/支票即期支付」時才顯示）
• 收據No.（只有在“結算區分”中選擇了「現金/支票即期支付」時才顯示）
• 匯款委託人名（只有在“結算區分”中選擇了「自動匯款」時顯示）
  從［總括債務管理模組］的［匯款委託人名登記］中登記的匯款委託人名中選擇。
  指定“收款方”或“職員”作爲“往來客戶區分”時，和所選擇的往來客戶（在［往來客戶登記］中登記）或職員（在［職員設置］中登記）有關聯的匯款委託人名將顯示出來。
  在［參數設置］中，［債權/債務管理/－B.A.C聯動］設為「聯動」時成爲必須輸入項目。
• 到期日（只有在“結算區分”中選擇了「應付票據出票」時顯示）
• 收取場所（只有在“結算區分”中選擇了「應付票據出票」時顯示） 
• 本公司金融機構、本公司帳戶（只有在“結算區分”中選擇了「自動匯款」、「自動委託匯款」、「通常匯款」、「預收賬款收取」時顯示）
  只能選擇通過［通用基本資料模組］的［帳戶登記］將“本公司帳戶”核取方塊設為ON的帳戶。
  在［參數設置］中，［債權/債務管理/－B.A.C聯動］設為「聯動」時成爲必須輸入項目，對於本公司金融機構，只能選擇帳戶類別為「支票」或「活期」的金融機構。
• 對方金融機構、對方帳戶（只有在“結算區分”中選擇了「自動匯款」、「通常匯款」、「預收賬款收取」時）
  只能選擇通過［通用基本資料模組］的［帳戶登記］將“本公司帳戶”核取方塊設為OFF的帳戶。
  在［參數設置］中，［債權/債務管理/－B.A.C聯動］設為「聯動」時，對於對方金融機構，只能選擇帳戶類別為「支票」或「活期」、「儲蓄存款」或「其他」的金融機構。
• 備註1、2（只有在“結算區分”中選擇了「現金/支票即期支付」、「現金/支票日後支付」、「應付票據出票」、「應收票據背書」、「債權抵銷/預付賬款充當」、「其他」、「未定」時顯示）

［對方金融機構（EB）發 送］

根據“結算方法”項目中所選擇的結算方法以下項目的顯示和非顯示發生變化

• 金融機構代碼、分行代碼（只有在“結算區分”中選擇了「自動匯款」時顯示）
  在［參數設置］中，將［債權/債務管理/－B.A.C聯動］設為「聯動」時成爲必須輸入項目。
• 帳戶類別（只有在“結算區分”中選擇了「自動匯款」時顯示）
  在［參數設置］中，將［債權/債務管理/－B.A.C聯動］設為「聯動」時成爲必須輸入項目，可以從「支票」或「活期」、「儲蓄存款」或「其他」中選擇。
  在［參數設置］中，將［債權/債務管理/－B.A.C聯動］設為「不聯動」時，可以從金融機構的存款項目所對應的所有賬戶類別中選擇。
• 帳號（只有在“結算區分”中選擇了「自動匯款」時顯示）
  在［參數設置］中，將［債權/債務管理/－B.A.C聯動］設為「聯動」時成爲必須輸入項目
• 開戶人（只有在“結算區分”中選擇了「自動匯款」時顯示）
  在［參數設置］中，將［債權/債務管理/－B.A.C聯動］設為「聯動」時成爲必須輸入項目 。
• B.A.C.已計入（只有在“結算區分”中選擇了「自動匯款」時顯示）
  ［銀行會計管理模組］中，已進行了［自動匯款發送資料作成］的資料時，核取方塊處為ON狀態。不可修正。

［輔助項目］部（畫面上部）

• 行No.
  在畫面下部的表格式部中，顯示所選擇的支付計劃行的行No.。不可修正。
• 沖銷狀態
  顯示支付計劃資料的狀態（［未沖銷］、［沖銷中］、［已沖銷］的任意一項）。
• 結算方法
  顯示在［主要項目］中所輸入的結算方法。
• 債務計入部門
  顯示在［主要項目］中所輸入的債務計入部門。
• 結算預定日
  顯示在［主要項目］中所輸入的結算預定日。
• 自定基本資料1、3
• 工程項目代碼1、2
• 書簽
• 貨幣、匯兌方式、兌換率
  顯示在［標題部］選項卡中所輸入的貨幣、匯兌方式、兌換率。不可變更。
• 債務計入輸入金額
  顯示在［主要項目］中所輸入的債務計入輸入金額。
• 債務計入本位金額
  顯示在［主要項目］中所輸入的債務計入本位金額。
• 自定金額1、2
• 自定日期1、2
• 會計分析代碼1、2

• 債務計入部門代碼、名稱
  顯示債務計入部門的代碼、名稱。不可變更。
• 沖銷狀態
  顯示沖銷狀態。不可變更。
• 結算方法代碼、名稱
  顯示結算方法的代碼、名稱。不可變更。
• 結算預定日
• 債務計入輸入金額、債務計入本位金額
  顯示債務計入輸入金額以及換算成本位幣金額。不可變更。
• 科目代碼/明細代碼、名稱
  顯示債務科目/明細科目的代碼和名稱。不可變更。

［金額顯示表格式］部（畫面下部）

• 明細行輸入金額（A）
  顯示［明細部］選項卡的輸入含稅金額合計。
• 支付計劃輸入金額（B）
  顯示［支付計劃］選項卡的輸入金額合計。
• 差額（＝A－B）
  計算並顯示「明細行輸入金額（A）－支付計劃輸入金額（B）」。
• 明細行本位金額（C）
  顯示［明細部］選項卡的含稅本位金額合計。
• 支付計劃本位金額（D）
  顯示［支付計劃］選項卡的本位金額合計。
• 差額（＝C－D）
  計算並顯示「明細行本位金額（C）－支付計劃本位金額（D）」。

• 名稱切換
• 分割行
  進行支付計劃的分割。從表格式部中選擇分割源的支付計劃，點擊此按鍵。［行分割指定］畫面被顯示，在分割後的支付計劃上指定要計入金額。
• 複製行
  複製支付計劃行。從表格式部中選擇複製源的支付計劃，點擊此按鍵。顯示［複製行指定］畫面，可以指定要複製的行數、插入地。
• 追加行
• 刪除行
• 確定
• 儲存
  點擊此按鍵，在明細選項卡和計劃選項卡中本位金額的借貸沒有取得平衡時，不是自動調整營業稅的行，而是自動調整計入外幣的明細選項卡最終的本位金額。並顯示是否進行借貸平衡的調整的確認對話框。
  點擊對話框的“OK”按鍵時，自動調整明細選項卡的本位金額和計劃選項卡的本位金額的合計相結合進行調整。
  調整例：
  
  傳票中只有營業稅的行存在時在最終行的本位金額中調整借貸平衡。
  另外，進行本位金額變更的明細行存在課稅對象時，也不進行稅額再計算。必須進行明細選項卡的不含稅本位金額和含稅本位金額的調整。
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