借款管理模組概要借款管理模組概要
借款管理模組概要
[資金/資本管理子系統]的[借款管理模組]是從金融機構及關聯公司等借款時，輸入借入的種類、利率、借入額、償還預定日等的借入條件。根據所作成的償還預定，對借款到償還結束爲止的償還狀況進行管理。另外，償還額的支付輸入在[債務管理子系統]的[總括債務管理模組]中進行輸入。
ASIA的主要借入種類根據契據締結借款合同的「契據借入」和以票據作爲擔保進行借入的「票據借入」等。
功能表構成
在[借款管理模組]可以輸出的帳表如下所示。
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帳表名稱 |
説明 |
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輸出借入額、利率、償還預定日等的一覽表。 |
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輸出償還預定日(或者是匯款・轉賬日)所指定的日期範圍內的償還預定資料。 |
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按貨幣別、貸款方別彙總借款餘額的合計。指定貨幣時只彙總所指定貨幣的借款餘額。 |
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輸出按貸款方別指定日期內的借入額的增減。 |
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輸出所指定期間的借款償還額的推移。 |
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輸出應計/預付利息的一覽表。 |
關於帳表的輸出請參照此處