結賬管理模組概要

概要

在［結賬管理模組］中，進行會計資料和債權/債務資料等的結賬處理（鎖定處理）、會計資料的餘額更新、年度的輸入截止和期初餘額更新/利潤結轉更新、庫存資料的結賬處理和庫存更新。
在月度、年度的結賬中，請注意在相應期間內存在未審核資料時，不能進行結賬處理。
進行過一次結賬處理后，就不能用進行過結帳處理的期間的日期進行資料的計入。可以進行結賬解除，但進行了年度輸入截至后，就不能進行解除了。

功能表構成

• 輸入截止
  存在進行以下處理的功能表。
• 會計結賬執行
  以會計月度為單位按各數據級別進行輸入截止。
• 債權/債務部門別結賬執行
  以部門為單位按指定的截至日進行輸入截止。
• 其他結賬執行
  進行會計資料、債權債務資料以外資料的輸入截止。
• 餘額更新
  存在進行以下處理的功能表。
• 月度會計餘額更新
  按各數據級別進行月度餘額更新。
• 年終結賬
  存在進行以下處理的功能表。原則上按該功能表的順序進行處理。
• 年度更新基本設置
  在執行［期初餘額/利潤結轉更新］時，進行必要參數的設置。
• 年度更新執行前核對
  進行是否可以執行［年度輸入截止執行］的錯誤核對處理。(核對例：關於所有月份、所有數據級別的會計結算執行完畢核對、收款/付款計入委託資料自動過帳執行完畢核對、固定資產折舊執行完畢核對等)。
• 年度輸入截止執行
  進行該年度的輸入截止。執行后，在［會計結賬執行］、［債權/債務部門結帳執行］、［其他結賬執行］、［月度會計餘額更新］、［月度庫存餘額更新］中不能進行該年度的解除。
• D.A.C.折舊費更新
  對折舊對象的遞延資料進行折舊費的計算及更新。［年度輸入截止執行］必須為「執行完畢」時才能執行。
• 固定資產折舊費更新
  對折舊對象的固定資產資料進行折舊費的計算及更新。［年度輸入截止執行］必須為「執行完畢」時才能執行。
• 期初餘額更新/利潤結轉更新
  進行期初餘額資料更新及利潤結轉處理。［年度輸入截止執行］、［D.A.C.折舊費更新］、［期初餘額更新/利潤結轉更新］必須為「執行完畢」時才能執行。
• 庫存結賬
  存在進行以下處理的功能表。
• 庫存部門別結賬
  以倉庫/工序部門為單位用已指定的截止日進行庫存更新的結賬。
• 月度庫存更新
  以會計月度為單位按各倉庫/工序部門、各數據級別進行庫存更新。
• 批處理執行狀況顯示
  可以對庫存結賬的狀態進行確認。

以上這些功能表請按以下的順序進行處理。