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月度會計餘額更新

按數據級別執行會計餘額的更新處理。此外,也可以對已執行的餘額更新處理進行解除。
餘額更新是按貨幣、科目、明細、數據級別、各項目(部門、往來客戶、工程項目代碼1、工程項目代碼2、會計分析代碼1、會計分析代碼2)進行分錄資料的彙總。是否可以用項目來彙總取決於[會計基本資料]的
[科目構成登記]上月度餘額更新是否是設置為ON的科目。
→轉入「操作步驟」

畫面遷移

[伺服器應用程式]

[結賬管理模組]

[餘額更新]

[月度會計餘額更新]

[
月度會計餘額更新]畫面

各項目的設置

[主要項目]

[按鍵]

  • 再顯示
    點擊此鍵,將顯示最新的執行月度、開始日期、結束日期。
  • 全部設置
  • 全部解除
  • 開始
    執行更新處理或者刪除處理。
    更新處理時,債權/債務、差旅費/招待費、
    銷售/採購的各資料中,在處理對象月度中只要存在1件「自動過帳對象」標誌=ON而且「自動過帳執行」標誌=OFF的資料,就會顯示警告資訊,點擊“OK”按鍵時,將開始處理。

  • 離開

注意事項

  • 關於執行月度、開始日期、結束日期
    這些項目上所顯示的內容是以
    [系統管理模組]的[會計年度設置]中設置的 內容為基礎的。例如,本年度為2003年,第1會計開始月度為2003/04/01,第2會計開始月度2003/05/01...進行了這樣的登記,如果一次更新處理都沒有進行過,就會顯示如下 內容。

    執行月度

    開始日期

    結束日期

    2003/01

    2003/04/01

    2003/04/30

    請注意:「執行月度」上所顯示的年月,本例中指的是「2003年度的第1月度」而不是「2003年1月」。此外,進行更新/解除處理時,這些日期會自動變更為下一月度/上一月度的日期。

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