年度更新基本設置

爲了進行年度更新(期初餘額更新/利潤結轉更新)設置利潤結轉科目、彚總對象項目、數據級別餘額。
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[結賬管理模組]
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[年終結賬]
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[年度更新基本設置]
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[年度更新基本設置]畫面

各項目的設置

[年終結賬狀態]

• 年度結賬執行狀態、D.A.C.攤銷費更新、固定資產折舊費更新、期初餘額/利潤結轉更新
  顯示各年終結賬處理是否已被執行。當已執行時，核取方塊的狀態為ON。

[結賬臨時利潤科目設置]

• 彚總方式
  利潤結賬金額的彚總方式從「通常」或「過渡賬簿彚總方式」中選擇。「過渡賬簿彚總方式」是中國獨有的彚總方式。
• 部門彚總
  利潤結轉的部門別彚總的設置從「1部門彚總」或「部門別彚總」中選擇。
• 表格式
  設置彚總對象的科目、明細、部門。
• 科目代碼、名稱
  僅[科目/明細登記]的“特別科目區分”為「前期結轉利潤」的科目時可以選擇。
  在“彚總方式”上選擇「過渡賬簿彚總方式」時，必須選擇有明細的科目。
• 明細代碼、名稱
• 部門代碼、名稱
  只在“部門彚總”処選擇「1:部門彚總」時顯示。可以指定的部門只是計入部門。不可指定彚總部門和倉庫/工序部門。

[彚總對象項目設置]

僅顯示B/S科目(“科目區分”為「資產」、「負債」或「資本」)，且「期初餘額更新」核取方塊為OFF，「月度餘額更新」核取方塊為ON的科目。
可以按這些科目設置期初餘額更新時的彚總對象項目。

• 科目代碼、名稱、明細代碼、名稱
  顯示成爲項目彚總對象的科目代碼。只可顯示不可修正。
  彚總對象科目有明細時顯示。只可顯示不可修正。
• 部門代碼、名稱
• 往來客戶代碼、名稱
  可從往來客戶、職員中選擇。不可選擇往來客戶組。
• 工程項目代碼1、名稱、工程項目代碼2、名稱
• 會計分析代碼1、名稱、會計分析代碼2、名稱

[數據級別餘額設置]

設置數據級別的期初餘額更新對象。

• 1∼20
  箭頭的左側顯示彚總源的數據級別。箭頭的右側指定彚總對象的數據級別。初始顯示為相同的數據級別。
  例如，要把數據級別2的期初餘額彚總到數據級別1時，設置為「2→1」。此時，數據級別1的彚總對象為初期顯示的同一數據級別1時，將把「數據級別1的餘額+數據級別2的餘額」彚總到數據級別1。將不會建立數據級別2的期初餘額。

[按鍵]

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