年度更新執行前核對、年度結賬執行

［年度更新執行前核對］是在執行［年度結賬執行］前，對［會計結賬執行］、［會計月度餘額更新］等結帳處理及［遞延攤銷執行］等批處理，在所有的月度是否全部完成進行核對。也可以使核對處理中途停止。即使不使用［年度更新執行前核對］進行核對，［年度結賬執行］時也可以進行同一 內容的核對。
［年度結賬執行］是在進行完與［年度更新執行前核對］相同內容的核對後，沒有出現錯誤時，更新“執行狀態”和建立下一年度的期初資料。
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畫面遷移

［結賬管理模組］
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［年度結賬］
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［年度更新執行前核對］、［年度結賬執行］
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［年度更新執行前核對］畫面、［年度結賬執行］畫面

各項目的設置

［主要項目］

• 會計年度
  顯示結賬執行對象的會計年度、會計年度的年月日範圍。
• 執行狀態(只在［年度結賬執行］畫面顯示)
  年度結賬的執行狀況顯示為「未執行」或「已更新」。
• 已執行
  處理完畢的行的核取方塊的狀態將變爲ON。
• 執行對象
  將處理對象行的核取方塊設置為ON。
• 核對內容/處理內容
  依次進行以下內容的核對。
• 年度更新基本設置核對
• 會計結賬執行核對
• 債權/債務部門結帳執行核對
  核對全部(也包括啓動標誌＝OFF)計入部門、倉庫/工序部門的結賬日是本年度結束日以後。
• 其他結賬執行核對
  核對全部的結賬處理單位(模組、功能)中結帳日是本年度結束日以後。
• 月度餘額更新執行核對
  對於年度更新對象年度的全月度、全數據級別，核對通過［會計月度餘額更新］所進行的餘額更新處理。
• 月度庫存餘額更新執行核對
• 會計資料借貸平衡核對
  用本位金額核對本年度會計資料的借貸是否平衡。不是按數據級別，而是彙總全部數據級別並核對平衡。
  「資產－負債－資本＋銷售成本＋銷售及管理費＋營業外費用＋特別損失＋利益調整(P/L)－銷售收入－營業外收入－特別利益」≠0.00時，因不平衡，出現錯誤。
• 外幣評價折算執行核對
  只有「評價折算對象」標誌為ON的科目存在時執行核對。本年度最終月度餘額中，「評價折算科目代碼」、「貨幣代碼(除本位幣)」、「數據級別」的組合的外幣評價折算傳票不存在時出現錯誤。
• 所得稅會計執行核對
  核對本年度全部數據級別中最終月度(或第4季度、下半期、年度)已進行了執行。未執行的資料存在時出現錯誤。
• 分配自動過帳執行核對
  核對全部分配組中更新對象年度最終月度已執行了自動過帳。
• D.A.C.攤銷執行核對
  本年度最終月度中，核對「攤銷執行標誌＝OFF」並且轉賬源的攤銷狀態是「未攤銷」、「攤銷中」、「攤銷停止」的資料是否存在。存在時出現錯誤i。
• 有價證券管理市價評價核對
  期末評價層是「啓動標誌＝ON」並且「計入期間≠對象外」的記錄中，在每個有價證券分類代碼、每一層上核對年度未的餘額執行。未執行時報錯。
• 資本管理市價評價核對
• 自動過帳執行核對
  對於債權資料、債務資料、差旅費/招待費/經費資料、借款償還資料、租賃支付資料，不管標題不得計入日是本年度，還是「審核狀態=審核」且「自動過帳對象核對＝ON」，核對「自動過帳執行核對＝OFF」的資料是否存在。存在時出現錯誤。
• 自動匯款發送資料執行核對
  只有［參數設置］的「債權/債務管理－B.A.C.聯動」設置是「聯動」時，才作爲核對項目顯示在畫面上。
  結算預定日是本年度，且「審核狀態＝審核」的支付計劃/回收計劃資料(包括租賃支付資料)中，不管結算區分是「自動匯款」還是「預付賬款支付(自動匯款)」，核對未執行［自動匯款發送資料作成］的資料是否存在。存在時出現錯誤。
• 自動匯款發送資料沖銷/自動過帳執行核對
  只有［參數設置］的「債權/債務管理－B.A.C.聯動」設置為「聯動」時，才作爲核對項目顯示在畫面上。
  結算預定日在本年度的支付計劃/回收計劃(包括租賃支付資料)中，與執行了［自動匯款發送資料作成］無關，核對未執行［自動匯款發送資料沖銷/自動過帳］的資料是否存在。存在時出現錯誤。
• 入款實績/債權沖銷執行核對
  核對入款實績/債權沖銷對象且交易日是本年度的入款實績明細代碼中未沖銷資料是否存在。存在時出現錯誤。
• 借款償還資料確定核對
  核對匯款/轉賬日是本年度的借款償還預定資料中未償還的資料是否存在。存在時出現錯誤。
• 差旅費/招待費/經費支付資料作成(暫付)核對
  結算預定日是本年度，且「審核狀態＝審核」的差旅費/招待費/經費暫付資料中，核對未執行［差旅費/招待費/經費支付資料作成］的資料是否存在。存在時出現錯誤。
• 差旅費/招待費/經費支付資料作成(報銷)核對
  計入日是本年度，「審核狀態＝審核」且未執行［差旅費/招待費/經費支付資料作成］的差旅費/招待費/經費暫付資料中，結算預定日是本年度的資料存在時，或結算預定日為下一年度且結算區分不是「現金/支票即期」的資料存在時出現錯誤。
• 銷售/採購/庫存的核對
• 執行狀況(處理終了數)
  核對處理的終了數(包括執行中處理)及執行對象數以分數形式顯示在畫面上。
  分子：核對處理終了數(包括執行中處理)
  分母：執行對象核對＝ON的數
• 執行狀況(執行中處理顯示)
  現在執行中的處理內容將顯示在畫面上。
  處理結束後顯示為「結束」。點擊“處理停止”按鍵中斷處理時，顯示「處理停止」。
• 執行狀況(進度條)
  “執行狀況(處理終了數)”的比例以進度條顯示在畫面上。