債權/債務部門別結賬執行

將債權管理、債務管理、銷售管理、採購管理等發生債權/債務資料的傳票限制為不可計入。執行結賬後，就無法進行結賬日之前的計入日的資料的輸入、修正、刪除、審核。
集中執行將由指定的彙總部門構成的全部部門的結賬處理。原則上請按月執行結賬。
對於結賬對象的部門，如果存在未審核傳票或未確定資料時，不能進行結賬處理。如果存在未核准傳票時，可以進行結賬處理，但該未核准傳票的資料不能從瀏覽器經費、債權/債務、銷售/採購的各模組中刪除、修正。敬請注意。
→轉入「操作步驟」

畫面遷移

[結賬管理模組]
↓
[月度結賬]
↓
[債權/債務部門別結賬執行]
↓
[債權/債務部門別結賬執行]畫面

各項目的設置

[主要項目]

• 彙總部門/名稱
  輸入進行結賬處理的彙總部門。只可輸入彙總部門。不可瀏覽及輸入計入部門、倉庫/工序部門。
• 年度結賬執行狀態
  顯示[年度結賬執行]的執行狀態。
• 部門代碼/名稱
  顯示由輸入的彙總部門構成的所有的計入部門、倉庫/工序部門的代碼和名稱。
• 上次結賬日
  顯示上次執行處理時的結賬日。對於上次結賬日未保存的資料（未執行結賬處理的資料）顯示為空白。
  該日期也被顯示在[計入部門登記]畫面以及[倉庫/工序登記]畫面的“債權/債務結賬日”上。

• 本次結賬日
  輸入本次的結賬日。顯示後會立即顯示上一結帳日期。
  可輸入本年度以外的日期，但不可輸入「上一年度最後一天之前的日期」。
  輸入日期按下Enter鍵後，在該行以下的所有行中都會被複製上相同的日期，這一功能對於設置同一日期時非常便利。

• 差旅費/招待費/經費 債務未計入、借款償還 未確定、租賃支付 未確定
  通過以下內容來核對從“上次結賬日期”到“本次結賬日期”之間計入的， 差旅費/招待費/經費資料、借款償還預定資料、租賃支付預定資料是否已分別在[差旅費/招待費/經費支付資料作成]、[借款償還資料確定輸入]、[租賃支付的資料確定輸入]上作爲債務資料取入。核對有問題時，核取方塊的狀態將變爲ON。
• 核對是否為[差旅費/招待費/經費支付資料作成]未計入的差旅費/招待費/經費資料的「計入日」〉「本次結賬日」
• 核對是否為[借款償還資料確定輸入]未計入的借款償還預定資料的「 匯款/轉賬日」〉「本次結賬日」
• 核對是否為[租賃支付資料確定輸入]未計入的租賃支付預定資料的「 匯款/轉賬日」〉「本次結賬日」

[按鍵]

• 名稱切換

• 開始
  對於各個部門進行本次結賬日的保存處理。點擊按鍵，將顯示確認資訊。按下“OK”按鍵時，處理開始。
  處理開始前，確認以下的事項。

1. 審核狀態核對
   確認上次結賬日∼本次結賬日之間計入的傳票是否全部被「審核」。
   不只是「未審核」狀態的傳票，「未核准」狀態的傳票存在時，顯示警告資訊，點擊“OK”按鍵開始進行處理。但是，該未核准傳票的資料不能從瀏覽器經費、債權/債務、銷售/採購的各模組中刪除、修正。
   即使有1件「未審核」狀態的傳票存在時也顯示錯誤資訊，不能進行債權/債務部門結帳。這時，要進行債權/債務部門結帳，有必要將「未審核」狀態的傳票全部變爲「審核」狀態。
2. 差旅費/招待費/經費　債務未計入、借款償還　未確定、租賃支付　未確定的核對
   核對未計入、未確定資料。
   未計入、未確定資料存在時顯示錯誤資訊，未計入、關於未確定資料存在的部門，“差旅費/招待費/經費  債務未計入、借款償還　未確定、租賃支付　未確定”的核取方塊設置為ON。另外，顯示錯誤資訊時點擊“OK”按鍵開始結帳處理，該部門的核取方塊設置為ON。

• 清除
• 顯示
  一覽顯示所指定的“彙總部門”構成下的「計入部門」、「倉庫/工序部門」。
• 離開

注意事項

• 關於計入部門、倉庫/工序部門的最終結賬日的處理
  在多個彙總部門中含有同一計入部門、倉庫/工序部門時的結賬日將變爲最後保存時的日期。舉例如下。
  
  A

  彙總部門	構成部門（計入部門、倉庫/工序部門）	結束日期
  A0001	B0001	2001/04/30
  A0001	B0002	2001/04/30
  A0003	B0003	2001/04/30

  
  S

  彙總部門	構成部門（計入部門、倉庫/工序部門）	結束日期
  S1000	D001	2001/05/30
  S1000	B0002	2001/05/30
  S1000	D0006	2001/05/30

  部門「B0002」是彙總部門「A0001」的構成之一同時也是「S1000」的構成之一。
  本例中，如果保存了A後又保存了S，那麽「B0002」的結賬日將變爲最新日期「2001/05/30」。