會計結賬執行
按數據級別執行會計月度的結賬處理。此外，可對已執行的結賬處理進行解除。
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畫面遷移
[伺服器應用程式]
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[結帳管理模組]
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[月度結賬]
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[會計結賬執行]
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[會計結賬執行]畫面
各項目的設置
[主要項目]
- 更新/解除
執行結賬處理時，選擇「更新」；解除已執行的結賬處理時，選擇「解除」。
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年度結賬執行狀態
顯示[年度結賬執行]的執行狀態。[年度結賬執行]執行後不可解除與本年度相關的月度結賬。
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數據級別
將進行結賬處理的執行或者解除的數據級別的核取方塊設為ON。
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執行月度
數據級別的核取方塊為ON時，將顯示成爲更新/解除對象的月度。只可顯示不可變更。
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開始日期、結束日期
數據級別的核取方塊為ON時，將顯示成爲更新/解除對象的月度的開始日期、結束日期。只可顯示不可變更。
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月度餘額更新
顯示[月度會計餘額更新]的執行狀態。
處理對象月度的數據級別的[月度會計餘額更新]已被執行的情況下，不可解除。
[按鍵]
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全部設置
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全部解除
- 開始
執行更新處理或者解除處理。
更新處理時，核對以下事項。
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審核狀態核對
核對執行月度內的傳票是否全部被「審核」了。
不存在「未審核」狀態的傳票，而存在「未核准」狀態的傳票時，顯示警告資訊，點擊“OK”按鍵，將開始處理。
「未審核」狀態的傳票即使只有1件存在，也會顯示警告資訊，不能執行會計結賬。此時爲了執行會計結賬，有必要將「未審核」狀態的傳票全部變爲「審核」狀態。
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債權/債務、差旅費/招待費/經費、銷售/採購資料的自動過帳核對
在債權/債務、差旅費/招待費/經費、銷售/採購的各資料上「自動過帳對象」標誌＝ON而且「自動過帳執行」標誌＝OFF的資料在處理對象月度上即使只有1件存在時，也會顯示警告資訊，點擊“OK”按鍵，將開始處理。
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固定資產折舊自動過帳、D.A.C.攤銷自動過帳執行核對
執行月度內，有折舊預定的固定資產折舊自動過帳、D.A.C.攤銷自動過帳為未執行時，顯示錯誤提示，不能執行會計結賬。此時，爲了執行會計結賬，有必要將未執行的折舊自動過帳執行。
注意事項
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關於執行月度、開始日期、結束日期
這些項目中所顯示的內容，是以[系統管理模組]的[會計年度設置]上設置的
內容為基礎的。例如，本年度為2003年，第1會計開始月度為2003/04/01，第2會計開始月度2003/05/01...進行了這樣的登記，如果一次更新處理都沒有進行過，就會顯示如下
內容。
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執行月度
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開始日期
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結束日期 |
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2003/01
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2003/04/01
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2003/04/30
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請注意：「執行月度」上所顯示的年月，本例指的是「2003年度的第1月度」而不是「2003年1月」。此外，進行更新/解除處理時，這些日期會自動變更為下一月度/上一月度的日期。