其他結賬執行

對［會計執行結賬］、「債權/債務部門別結賬」以外的模組上的功能表設置輸入限制。結賬執行後，就不能進行結賬日之前的計入日的資料的輸入、修正、刪除、審核。
以模組為單位，彙總執行結賬處理。原則上請按月執行結賬。
有未審核傳票存在時，無法進行結賬處理。存在未核准傳票時，可以進行結賬處理。請注意該未核准傳票的資料，在各模組中不可以刪除、修正。
→轉入「操作步驟」

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［結賬管理模組］
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［月度結賬］
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［其他結賬執行］
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［其他結賬執行］畫面

各項目的設置

［主要項目］

• 功能(模組)
  結賬對象的模組被顯示在畫面上。對象模組和對象功能表顯示如下。
• 遞延會計管理
  遞延輸入(待攤費用)、遞延輸入(預收收益)、(有關折舊執行，瀏覽［會計結賬執行］的結賬日)。
• 有價證券管理
  輸入以及評價全部
• 借款管理
  借款輸入
• 資本管理
  輸入全部
• 銀行會計管理
  入款實績/債權沖銷(核對對象是「沖銷計入日」)、自動匯款發送資料沖銷/自動過帳
• 總括債權 
  債權沖銷(核對對象是「沖銷計入日」)、債券/債務抵消
• 應收票據
  應收票據收據資料作成、應收票據輸入、應收票據/債權沖銷(核對對象是「沖銷計入日」)應收票據狀態變更
• 總括債務
  債務沖銷(核對對象是「沖銷計入日」)、債券/債務抵消
• 應付票據
  應收票據輸入、應收票據全部輸入、應收票據狀態變更
• 差旅費/招待費/經費
  差旅費/招待費支付資料沖銷
• 年度結賬執行狀態
  ［年度結賬執行］的執行狀態被顯示在畫面上。
• 上次結賬日
  顯示上次執行處理時的結賬日。對於上次結賬日沒有保存的資料(結賬處理沒有被執行的功能表)顯示為空白。
• 本次結賬日
  輸入本次的結賬日。顯示後立即顯示上次結賬日期。
  也可以輸入本年度以外的日期，但不可輸入「上一年度最後一天之前的日期」。
  輸入日期按下Enter鍵，在該行以下的所有行中都會被複製上相同的日期，這一功能對集中設置同一日期非常便利。

［按鍵］

• 開始
  對各“模組［功能］”進行本次結賬日的保存處理。點擊按鍵時將顯示確認資訊，選擇「OK」時將開始處理。
  但是，傳票中即使存在1件「未審核」狀態的傳票，也會顯示錯誤提示。此外，不存在「未審核」狀態的傳票而存在「未核准」狀態的傳票時，將顯示警告資訊。
• 離開