餘額登記

將期初餘額按會計科目/明細/項目的不同登記。關於項目，在［科目屬性登記］畫面，當（月度餘額）、（期初餘額）核取方塊設成ON狀態下的項目，可進行餘額登記。
而且，在［結賬管理模組］的［月度會計餘額更新］中被更新的月度餘額也可進行顯示。

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［基本資料管理］
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［會計基本資料］
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［其他管理］
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［餘額登記］
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［餘額登記］畫面

各項目的設置

［查詢項目］部

• 餘額區分
  從［期初］、［月度］中進行選擇。初期顯示為［期初］。
  選擇［期初］時，用“科目”可選擇的科目只能是B/S科目（“科目區分”是［資產］、［負債］、或［資本］）。另外，在表格式部“借方發生”、“貸方發生”列不被顯示。
  P/L科目只有在［月度］情況才能夠選擇，在［結賬管理模組］的［月度會計餘額更新］中若指定了未被更新的月度就是錯誤的。
• 會計年月度
  輸入會計年度和會計月度。會計年度必須輸入。會計月度只有將“餘額區分”為［月度］時才輸入。
  可指定的會計年度，雖然可指定在［系統保管員模組］的［會計年度設置］中所登記的會計年度，“本會計年度以前的年度”、“本會計年度”、“本會計年度的下一會計年度”，但是，“餘額區分”選擇為［期初］時，不能指定“針對本會計年度的下一會計年度”。指定此年度以外的年度時，若點擊“顯示”按鍵，會顯示錯誤資訊。
• 數據級別
  輸入數據級別（1∼20）（必須）。初期顯示為“1”。
• 科目、明細
  輸入要登記餘額的會計科目、明細科目（必須）。
  在“餘額區分”指定「期初」時，不能選擇P/L科目。
• 貨幣
  選擇在［貨幣登記］中登記的貨幣的任意一項，或選擇「全貨幣」。
  需要用多種貨幣登記餘額的科目（應付賬款等）時，選擇「全貨幣」。若選擇「全貨幣」，因在［表格式］部的左側貨幣組合框被顯示出來，所以可將多數貨幣集中起來登記。
  若選擇「本位幣」，在［表格式］部不顯示「輸入金額」字段。

2. 餘額登記

［科目屬性設置］部

在［查詢項目］部輸入的科目屬性分別按以下項目被顯示在畫面上。不可變更。

• 部門
• 往來客戶
• 工程項目代碼1、2
• 會計分析代碼1、2
• 明細摘要

［表格式］部

依據［科目屬性登記］的餘額更新設置，科目屬性內容被顯示在表格式內。
例如：科目A的餘額更新設置為「部門」及「往來客戶」時，在「表格式」部、「部門」、「往來客戶」字段將被顯示，關於科目A，不同部門/往來客戶的餘額設置成爲可能。

另，若點擊列的題目，被點擊的列就會被排序。
排序順序為“「貨幣代碼」→「部門代碼」→「往來客戶代碼」→「明細摘要代碼」→「工程項目代碼1」→「工程項目代碼2」→「會計分析代碼1」→「會計分析代碼2」”。

• 貨幣　
  只有在［查詢項目］部選擇了「全貨幣」時才被顯示。在貨幣組合框選擇餘額貨幣。初期顯示為本位貨幣。
  

以下任何項目，當［科目屬性登記］的輸入限制設置為「必須」時必須輸入，為「任意」時，不指定代碼即可登記餘額。

• 部門代碼、名稱
  對在此所指定的每個部門（計入部門別或倉庫/工序部門）可進行餘額輸入。只有在［查詢項目］部選擇的科目/明細，“部門”的「月度餘額」、「期初餘額」核取方塊為ON狀態下才被顯示。而且，還可選擇具體部門、倉庫/工序部門。
• 往來客戶代碼、名稱
  對在此所指定的每一往來客戶可進行餘額輸入。只有在［查詢項目］部已選擇科目/明細的“往來客戶”的「月度餘額」、「期初餘額」核取方塊為ON狀態時，才被顯示。
• 工程項目代碼1∼2、名稱
  對於此所指定的每一工程項目代碼可進行餘額輸入。只有在［查詢項目］部已選擇科目/明細，“工程項目代碼”的「月度餘額」、「期初餘額」核取方塊為ON狀態時，才被顯示。
• 會計分析代碼1∼2、名稱
  對在此所指定的每一會計分析代碼可進行餘額輸入。只有在［查詢項目］部選擇科目/明細的“會計分析代碼”的「月度餘額」、「期初餘額」核取方塊為ON狀態時，才被顯示。
• 明細摘要代碼、名稱
  明細摘要不可輸入餘額。
• 餘額（輸入）（只有“科目”是B/S科目且“貨幣”為本位幣的貨幣時才被顯示）
  在“餘額區分”指定為「期初」時，可輸入以外幣為基準的餘額。餘額已經被登記時，顯示其登記內容。
  在“餘額區分”指定為「月度」時，顯示其指定的月度末以外幣為基準的餘額。
• 餘額（本位幣）（只有“科目”是B/S科目時才被顯示。）
  對“餘額區分”指定為「期初」時，可輸入本位幣為基準餘額。在餘額已登記時，顯示其登記內容。
  在“餘額區分”指定「月度」時，顯示其指定的月度末以本位幣為基準的餘額。
  

以下項目的任意一個，當對用［決算控制模組］的［月度會計餘額更新］更新的月度進行指定、符合條件的餘額被更新時，才被顯示在畫面上。

• 增減（輸入）（只有“科目”是P/L科目且“貨幣”為本位幣以外時，才被顯示在畫面上）
  指定的月度的外幣基準的增減值被顯示在畫面上。
• 增減（基準）（只有“科目”是P/L科目時被顯示在畫面上）
  指定的月度的本位幣基準的增減值被顯示在畫面上。
  增減值為借方科目＝借方發生－貸方發生、以及貸方科目＝貸方發生－借方發生，即使是其他情況也不算錯誤。
• 借方發生（輸入）（只有“餘額區分”為「月度」且“貨幣”為本位貨幣以外時被顯示在畫面上）
  指定月度的外幣基準的借方發生值被顯示在畫面上。
• 借方發生（本位）（只有“餘額區分”為「月度」時被顯示在畫面上）
  指定月度的本位幣基準的借方發生值被顯示在畫面上。
• 貸方發生（輸入）（只有“餘額區分”為「月度」且“貨幣”為本位貨幣以外時被顯示在畫面上）
  指定月度的外幣基準的貸方發生值被顯示在畫面上。
• 貸方發生（本位）（只有“餘額區分”為「月度」時被顯示在畫面上）
  指定月度的本位幣基準的貸方發生值被顯示在畫面上。