現金流量管理模組概要

現金流量管理模組概要

在[現金管理模組]、與[評價會計模組]輸出可能的[分析財務報表]是相同的概念作成[分析現金流量表]。按照[現金流量分析指標登記]、可以作成高精度的[分析現金流量表]。
並且、由於進行了[現金流量分析指標登記]、將來的自由現金流量貼現到現在價值的現金流量以及[EVA/ROE分析表]等、比[評價會計模組]能夠作成高度的分析帳表。

功能表構成

• 現金流量分析項目登記
• 現金流量分析指標登記
• 分析現金流量表
• 現金流量貼現
• EVA／ROE分析表

输出可能的帳表

在[現金流量管理模組]、能夠輸出以下的帳表。

帳表名	説明
分析現金流量表	根據[現金流量表範本]輸出現金流量表。
現金流量貼現	輸出將來的現金流量貼現到現在價值的現金流量。 使用在[現金流量預算登記]中被年度登記的預算代碼用年度單位進行輸出。
EVA／ROE分析表	以B／S預算、P／L預算以及實績資料為基礎、算出ROE及EVA等的經營指標並進行輸出。

關於帳表的輸出請參照此處。