現金流量分析指標登記

現金流量分析指標登記

輸出分析現金流量時所使用的分析指標以公司單位進行登記。關於利息率、可按項目分別進行設置。
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[現金流量管理模組]
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[現金流量管理]
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[現金流量分析指標登記]
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[現金流量分析指標登記]畫面

各項目的設置

[公司別設置]選項卡

輸入以公司單位的年度別分析指標。1個會計年度為1行。

年度
輸入會計年度。也可以輸入在[會計年度設置]中沒有被登記的年度。但是，不能對複數行進行同一年度的輸入。
利息率
輸入只有輸出公司單位的DCF(現金流量貼現)時所使用的利息率。有效位數為1位+小數點以下6位數、不能輸入負數。
另外、在[現金流量貼現]將"輸出區分"設置為「項目別比較」時所使用的利息率、可以在「項目別設置」選項卡中進行設置。
實效稅率
輸入實效稅率。有效位數為1位+小數點以下6位數、不能輸入負數。
不確定風險匯率
輸入不確定風險匯率。有效位數為1位+小數點以下6位數、不能輸入負數。
通常、不確定風險匯率利用長期國家債券的利率。
期待收益率
輸入期待收益率。有效位數為2位+小數點以下6位數、不能輸入負數。
β值
輸入β值。有效位數為2位+小數點以下6位數、不能輸入負數。

[項目別設置]選項卡

輸入以項目單位的年度別分析指標。按每一項目1個會計年度為1行。

項目
從「部門」、「工程項目代碼1」、「工程項目代碼2」、「會計分析代碼1」、「會計分析代碼2」中選擇。不能選擇「往來客戶」和「明細摘要」。
代碼、名稱
"項目"、所選擇的項目將全部被顯示。("活動"為OFF的也包含在內)。另外、「會計分析代碼1」或者「會計分析代碼2」作爲"項目"時、不顯示名稱。
年度
輸入會計年度。也可以輸入在[會計年度設置]中沒有被登記的年度。但是，不能對複數行進行同一年度的輸入。
利息率
輸入利息率。有效位數為1位+小數點以下6位數，不能輸入負數。

[按鍵]

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