現金流量貼現

按照已指定的現金流量表範本、現金流量年度預算、B／S範本、B／S預算、輸出現金流量貼現。
不指定項目「公司單位」輸出，不僅能輸出「部門」也可以分別輸出「工程項目代碼1、2」、「會計分析代碼1、2」。
爲了求得WACC值(Weighted Average Cost of Capital)等指標值，有必要在[現金流量分析指標登記]中事先進行登記。並且，在[現金流量表範本登記]中有必要將其中特定的1行"FCF"的核取方塊設置為ON。
→進入[操作步驟]

畫面遷移

[現金流量管理模組]
　↓
[現金流量管理]
　↓
[現金流量貼現]
　↓
[現金流量貼現]畫面

各項目的設置

[指定項目]

• 會計年度
  指定會計年度的範圍。初期狀態顯示為"本年度∼本年度"。
  符合所指定年度的[現金流量分析指標登記]的資料不存在時顯示錯誤資訊，不能進行輸出。
• FCF實績也輸出
  將其核取方塊設置為ON時，在[現金流量表範本登記]中在"FCF"処將其核取方塊設置為ON的行的實績值也被輸出。FCF實績的值，是根據現金流量表範本的在"FCF"処將其核取方塊設置為ON的行的計算公式而被輸出的。
• 輸出形式
  在「公司單位」、「項目別比較」中任選其一。初期狀態被選為「公司單位」。
  當選擇「項目別比較」時因顯示下面的文本框，請指定輸出的項目範圍。
• 項目
  當選擇「部門」時，儘管選擇了彙總部門也是實際的計入部門以橫列形式被輸出。這是因爲在[現金流量分析指標登記]中，彙總部門單位的指標值不能登記的緣故。並且，不能指定彙總部門的範圍。
• C/F範本代碼、C/F預算代碼
  對在[決算書作成模組]中已登記的現金流量表範本以及按照此範本在[計劃管理模組]中已登記的現金流量預算代碼(年度預算)進行選擇。
  不能選擇「月度」、「季度」、「半年」的預算代碼。
• B/S範本代碼、B/S預算代碼
  對在[決算書作成模組]中B/S範本以及按照此範本在[計劃管理模組]中已登記的B/S預算代碼(年度預算)進行選擇。這是因爲，在計算WACC時「有利息負債」以及「資本」的預算是必要的，爲了對這些科目進行彙總的緣故。
  不能選擇「月度」、「季度」、「半年」的預算代碼。
• 巨集檔案名、巨集名
  輸出時Microsoft-Excel的巨集適用時，指定巨集檔案和巨集的名稱。