入款計入委託輸入－標題部選項卡

入款計入委託輸入－標題部選項卡

未使用銷售管理等情況，直接進行債權的計入。

畫面遷移

［應收管理模組］
↓
［輸入］
　↓
［入款計入委託輸入］
　↓
［入款計入委託輸入］畫面－標題部選項卡
　“模式讀入”按鍵→［入款計入委託模式讀入］畫面
　“模式登記”按鍵→［入款計入委託模式登記］畫面
 ［入款計入委託輸入］畫面－明細部選項卡
 ［入款計入委託輸入］畫面－回收計劃選項卡

各項目的設置

點擊畫面上方右側的“>>>（0）”按鍵時，［主要項目］部分和［輔助項目］部分將交替顯示。

［主要項目］部分（畫面上部）

計入日
輸入傳票的計入日。系統日期被初期顯示可以變更。
內部No.
自動顯示內部No.。顯示既存的傳票時，可以通過雙擊彈出檢索畫面將進行傳票的選擇。直接輸入既存傳票的內部No.時，也可以點擊「Enter」按鍵進行選擇。在新增傳票的輸入中將內部No.變更為既存傳票No.時，請注意如果點擊「Enter」按鍵將會出現新增輸入中既存的傳票內容被廢棄而顯示指定No.的傳票。
入款計入委託No.
自動顯示入款計入委託No.。顯示既存的傳票時，通過雙擊彈出檢索畫面將進行傳票的選擇。直接輸入入款計入委託No.時，也可以點擊「Enter」按鍵進行選擇。在新增傳票的輸入中將入款計入委託No.變更為既存傳票No.時，請注意如果點擊「Enter」按鍵將會出現新增輸入中既存的傳票內容被廢棄而顯示指定No.的傳票。
審核狀態
自動顯示審核狀態。新增作成傳票時「新增」、作成後顯示既存的傳票時「未審核」、「審核」、「未核准」中的任何一項被顯示在畫面上。「未審核」、「審核」、「未核准」時，點擊“…”（審核詳細按鍵）按鍵則顯示［審核狀態詳細］的子畫面同時可以進行“狀態”、“審核員”、“審核日期”、“註釋”的確認。
催款區分
從「對象外」、「個別」、「月結發票」中進行選擇。選擇「月結發票」時則在「月結發票資料作成」中變爲可以彙總的傳票（在［往來客戶登記］［詳細2］選項卡中的「催款區分初期顯示」中初期顯示被指定的區分。）
往來客戶區分
從「付款方」、「職員」中進行選擇。
此外，在「催款區分」中選擇「月結發票」時則不能在「往來客戶區分」中選擇「職員」。

付款方（或者職員）
根據「往來客戶區分」設置項目的不同，項目名稱和可以選擇的項目也不同。

往來客戶區分的設置	可以選擇的項目
付款方	可以在［往來客戶登記］中作爲「顧客」、「顧客兼供應商」，「關聯公司」登記的往來客戶中選擇。
職員	可以在［職員設置］中被登記的職員中選擇。

傳票發行部門
在「計入部門」、「倉庫/工序部門」中選擇。不能選擇「彙總部門」。
負責人
輸入負責人。在初期狀態下顯示登錄操作員，可以變更。
債權模式
在「債權模式登記」的已登記模式中進行選擇。
催款摘要
輸入與入款計入委託相關的備註。
（-）金額分錄區分
在「沖銷分錄」、「逥轉分錄」中進行選擇。在此設置的區分將在［自動過帳執行］功能表的自動過帳處理中使用。
貨幣、匯兌方式
在［往來客戶登記］中所設置的貨幣、匯兌方式將初期顯示。
兌換率
自動顯示在［外匯牌價登記］中登記的外匯牌價。可以變更。但是，當“貨幣”指定為「本位幣」時，固定為「1.000000」且不能變更。
入款輸入金額、入款本位金額
顯示［明細部］選項卡的含稅輸入金額的合計和折算為本位幣的金額。
輸入稅額、本位稅額
顯示［明細部］選項卡的輸入稅額的合計和折算為本位幣的稅額。
複製源內部No.、複製源傳票No.
作成傳票時，只有從既存的傳票中點擊“複製傳票”按鍵並複製時才顯示。顯示複製源傳票的內部No.、傳票No.。
自動過帳對象
將在「總括債權管理」的「自動過帳執行」中作爲自動過帳對象的資料的核取方塊設為ON。但是、不能修正當“自動過帳執行”核取方塊處於ON狀態時的資料。
自動過帳執行
在「總括債權管理」的「自動過帳執行」中已進行了自動過帳的傳票時，核取方塊處於ON狀態。只顯示不能變更。
會計傳票內部No.、會計傳票No.（只有在「自動過帳執行」核取方塊設為ON時才顯示）
顯示由自動過帳生成的會計傳票的內部No.、會計傳票No.。

［輔助項目］部分（畫面上部）

自定基本資料1～5
收貨方
當付款方和收貨方的往來客戶不同時，輸入收貨方的往來客戶代碼。
可以在［往來客戶登記］中作爲「付款方」、「顧客兼供應商」，「關聯公司」的往來客戶中選擇區分。此外，也可以不指定代碼直接輸入名稱。
自定金額1、2
自定日期1、2
書簽
單據No.
檔案名
入款計入委託傳票發行完畢
在［入款計入委託傳票發行］中，進行入款計入委託傳票發行處理或檔案輸出處理的資料時，核取方塊處於ON狀態。不能變更。
個別發票發行完畢
在［入款計入委託傳票發行］中，進行個別發票發行處理或檔案輸出處理的資料時，核取方塊處於ON狀態。不能變更。
收據發行完畢
在［入款計入委託傳票發行］中，進行收據發行處理或檔案輸出處理的資料時，核取方塊處於ON狀態。不能變更。
債權科目（借方）、債權科目明細（借方）
初期顯示在［主要項目］部的“債權模式”中用指定的債權模式所設置的債權科目，也可變更。但是，只能輸入在［科目/明細登記］中“債權管理對象”核取方塊設為ON的科目。另外，在此被顯示的科目在［回收計劃］選項卡的表格式部的第一行中被自動設置。

稅科目（貸方）、稅科目明細（貸方）
初期顯示在［主要項目］部的“債權模式”中用指定的債權模式所設置的稅科目，也可變更。但是，只能輸入在［科目/明細登記］中“債權管理對象”核取方塊設為ON的科目。另外，當全部滿足以下條件時則成爲必須輸入的項目。

・稅額已被計入到明細行裏
・“自動過帳對象”被設成ON狀態

［回收方法］部分（畫面下部）

在［回收計劃］選項卡（第3個Tab）中可以輸入複數行的回收計劃資料。在這個［回收方法］部中也可指定回收計劃資料第一行的主要項目。

結算方法
從［債權決算方法登記］所登記的結算方法中進行選擇。
債權計入部門
指定計入債權的部門。可以從「計入部門」及「倉庫/工序部門」中進行選擇。不能選擇「彙總部門」。
結算預定日
輸入結算預定日。初期狀態顯示的是根據［往來客戶登記］中設置的入款預定日所計算出的日期。
沖銷對象外
在［債權沖銷］、［債權/債務抵銷］中不進行沖銷時，將核取方塊設為ON。
但是，有如下的限制。
當“沖銷狀態”為「未沖銷」以外時為淡色顯示不可設置。

當“結算區分”設置為「現金/支票即期收取」時，核取方塊固定為ON不可變更。

“結算區分”為「預付款匯款（自動匯款）」並且在［參數設置］中，［債權/債務管理－B.A.C聯動］設為「聯動」時，核取方塊固定為OFF不可變更。

“貨幣”為外幣，“結算區分”為「應收票據」，並且在［參數設置］中[應收票據管理/債權管理聯動]設為「聯動」時，核取方塊固定為ON不可變更。之後將［標題部］選項卡中的“貨幣”變更為外幣時，核取方塊將自動固定為ON。

“催款區分”為「月結發票」的時，將核取方塊設置為ON時無法儲存。當［回收計劃］選項卡中的“沖銷對象外”核取方塊設為ON時，即使之後將“催款區分”變更為「月結發票」，也將顯示提示無法儲存。

指定「債權/債務餘額通知單作成對象」的往來客戶時，在［回收計劃］選項卡中沖銷對象外核取方塊為ON/OFF混在一起，無法進行儲存。

根據“結算方法”項目中所選的結算方法以下項目的顯示和非顯示發生變化。

支票No.（只有在“結算區分”中選擇了「現金/支票即期收取」時才顯示）
收據No.（只有在“結算區分”中選擇了「現金/支票即期收取」時才顯示）
匯款委託人名（只有在“結算區分”中選擇了「預付款支付（自動匯款）」時才顯示）
從［總括債務管理模組］的［匯款委託人名登記］中登記的匯款委託人名中選擇。
指定“付款方”或“職員”作爲“往來客戶區分”時，和所選擇的往來客戶（在［往來客戶登記］中登記）或職員（在［職員設置］中登記）有關聯的匯款委託人名將顯示出來。
在［參數設置］中，［債權/債務管理/－B.A.C聯動］設為「聯動」時成爲必須輸入項目。
到期日（只有在“結算區分”中選擇了「應收票據」時才顯示）
收取場所（只有在“結算區分”中選擇了「應收票據」時才顯示）
本公司金融機構、本公司帳戶（只有在“結算區分”中選擇了「匯款結算」、「預付款支付（自動匯款）」、「預付款支付（自動匯款以外）」時才顯示）
只能選擇通過［通用基本資料模組］的［帳戶登記］將“本公司帳戶”核取方塊設為ON的帳戶。
在［參數設置］中，［債權/債務管理/－B.A.C聯動］設為「聯動」時成爲必須輸入項目，對於本公司金融機構，只能選擇帳戶類別為「支票」或「活期」的金融機構。
對方金融機構、對方帳戶（只有在“結算區分”中選擇了「預付款支付（自動匯款）」、「預付款支付（自動匯款以外）」時才顯示）
只能選擇通過［通用基本資料模組］的［帳戶登記］將“本公司帳戶”核取方塊設為OFF的帳戶。
在［參數設置］中，［債權/債務管理/－B.A.C聯動］設為「聯動」時，對於對方金融機構，只能選擇帳戶類別為「支票」或「活期」、「儲蓄存款」或「其他」的金融機構。
應收票據收據發行（只有在“結算區分”中選擇了「應收票據」時才顯示）
備註1、2（只有在“結算區分”中選擇了「現金/支票即期收取」、「現金/支票日後收取」、「應收票據」、「債務抵銷/預收款充當」、「其他」、「未定」時才顯示）

［對方金融機構（EB）發送］

根據“結算方法”項目中所選的結算方法，改變以下項目的顯示和非顯示

金融機構代碼、分行代碼（只有在“結算區分”中選擇了「預付款支付（自動匯款）」時才顯示）
在［參數設置］中，將［債權/債務管理/－B.A.C聯動］設為「聯動」時成爲必須輸入項目。

帳戶類別（只有在“結算區分”中選擇了「預付款支付（自動匯款）」時才顯示）
在［參數設置］中，將［債權/債務管理/－B.A.C聯動］設為「聯動」時成爲必須輸入項目，可以從「支票」或「活期」、「儲蓄存款」或「其他」中選擇。
在［參數設置］中，將［債權/債務管理/－B.A.C聯動］設為「不聯動」時，可以從金融機構的存款項目所對應的所有帳戶類別中選擇。

帳號（只有在“結算區分”中選擇了「預付款支付（自動匯款）」時才顯示）
在［參數設置］中，將［債權/債務管理/－B.A.C聯動］設為「聯動」時成爲必須輸入項目

開戶人（只有在“結算區分”中選擇了「預付款支付（自動匯款）」時才顯示）
只可以輸入半角。在［參數設置］中，將［債權/債務管理/－B.A.C聯動］設為「聯動」時成爲必須輸入項目。

B.A.C.已計入（只有在“結算區分”中選擇了「預付款支付（自動匯款）」時才顯示）
［銀行會計管理模組］中，已進行了［進出款實績資料核對］的資料的核取方塊上將有核對標記。不可修正。

［按鍵］

…（審核詳細）
>>（讀取下一編碼）
沖減計入
將畫面上顯示的傳票的輸入金額/本位金額/輸入稅額/本位稅額/自定金額變換為負數時，進行儲存。點擊該按鍵顯示確認對話框。點擊“OK”按鍵即作成各金額轉換為負數的傳票。點擊“取消”按鍵即返回原畫面。此外，在畫面上顯示審核傳票時，按鍵變爲淡色顯示不能使用。
明細摘要設置
在［明細部］選項卡及［回收計劃］選項卡中要總括輸入同一明細摘要時使用。
點擊該按鍵，顯示［明細摘要全部設置］畫面。選擇“明細摘要”並點擊“開始（A）”按鍵。
複製傳票
模式讀入
模式登記
儲存
清除
刪除
刪除資料。但是，當讀取審核狀態為「已審核」的資料時成爲淡色顯示不能使用。
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