公司債券輸入－發行選項卡
輸入公司債券的發行以及償還預定。
→轉入「操作步驟」
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[資本管理模組]
↓
[輸入]
↓
[公司債券輸入]
↓
[公司債券輸入]畫面－[發行]選項卡
[公司債券輸入]畫面－[償還]選項卡
[公司債券輸入]畫面－[科目/支付方法]選項卡
"儲存"按鍵→[轉賬傳票]畫面
各項目的設置
[公司債券區分]部
- 公司債券類型
從「普通債券」、「可轉換債券」、「認股權証(分離型)」、「認股權証(非分離型)」中進行選擇。
- 擔保
從「有擔保」、「無擔保」中任選其一。
[主要項目]
- 發行日
- 入款日
-
內部No.
- 公司債券No.
- 發行方法
從「承辦招募」、「委託招募」、「直接發行」中進行選擇。
- 狀態
公司債券的償還的狀態是按照下述的條件被顯示。
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狀態
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條件
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(空白)
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新增輸入時
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未償還
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公司債券未償還餘額與票面價額同額時
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已償還
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公司債券未償還餘額為0時
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償還中
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上述以外時
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- 公司債券名稱1、2
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認購方(只有"發行方法"是「承辦招募」、「直接發行」時才顯示)
從[通用基本資料模組]的[往來客戶登記]中所登記的往來客戶裏進行選擇。
- 受托方(只有"發行方法"是「委託招募」時才顯示)
從[通用基本資料模組]的[往來客戶登記]中所登記的往來客戶裏進行選擇。
- 發行部門
從[通用基本資料模組]的[計入部門登記]中所登記的部門裏進行選擇。
- 償還部門
從[通用基本資料模組]的[計入部門登記]中所登記的部門裏進行選擇。
-
負責人
從[系統管理模組]的[職員設置]中所登記的職員裏進行選擇。
- 期滿日
-
開戶金融機構
從[通用基本資料模組]的[金融機構登記]中所登記的金融機構裏進行選擇。
-
帳戶
從[通用基本資料模組]的[帳戶登記]中已登記，"本公司帳戶"為ON的帳戶裏進行選擇。
- 擔保([公司債券區分]部的"擔保"是「有擔保」時才顯示)
- 貨幣
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匯兌方式
"貨幣"是本位幣以外時，從「對象外」、「TTB」、「TTS」、「TTM」、「企業內兌換率」、「Cash-S」、「Acceptance-S」、「AS-B」、「Usance-B」、「AS(NoneL/C)-B」、「Cash-B」中進行選擇。
-
兌換率
- 數量
- 票面價額
輸入1單位的票面價額。
- 發行價額
輸入1單位的發行價額。初期狀態為"票面價額"所輸入的值。
- 認股權價額（"公司債券類型"是「認股權証（分離型）」時才顯示）
輸入1單位的認股權(優先認股權)價額。
- 票面總額
初期狀態為「票面價額×數量」。可以變更。
- 票面總額（本位幣）
初期狀態為「票面總額×兌換率」。可以變更。
"貨幣"為本位幣時，不能變更。(顯示與票面總額相同值)
- 發行總額
初期狀態為「發行價額×數量」。可以變更。
- 發行總額（本位幣）
初期狀態為「發行總額×兌換率」。可以變更。
"貨幣"為本位幣時，不能變更。(顯示與發行總額相同值)
- 認股權總額（"公司債券類型"是「認股權証（分離型）」時才顯示）
初期狀態為「認股權價額×數量」。可以變更。
- 認股權總額（本位幣）（"公司債券類型"是「認股權証（分離型）」時才顯示）
初期狀態為「認股權總額×兌換率」。可以變更。
"貨幣"為本位幣時，不能變更。(顯示與認股權總額相同值)
- 債券折溢价
顯示「票面總額－發行總額－認股權總額」。不能變更。
- 債券折溢价（本位幣）
顯示「票面總額(本位幣)－發行總額(本位幣)－認股權總額(本位幣)」。不能變更。
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發行費用
輸入發行費用。
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發行費用（本位幣）
初期狀態是「發行費用×兌換率」。可以變更。
"貨幣"為本位幣時，不能變更。(顯示與發行費用相同值)
[輔助項目1]部
- 明細摘要
- 工程項目代碼1、2
- 單據No.
- 檔案名
- 會計分析代碼1、2
-
書簽
[輔助項目2]部
- 自定基本資料1∼5
- 自定金額1、2
- 自定日期1、2
[按鍵]