公司債券輸入－科目/支付方法選項卡
輸入公司債券的發行以及償還預定。
→轉入「操作步驟」
畫面遷移
[資本管理模組]
↓
[輸入]
↓
[公司債券輸入]
↓
[公司債券輸入]畫面－[發行]選項卡
[公司債券輸入]畫面－[償還]選項卡
[公司債券輸入]畫面－[科目/支付方法]選項卡
"儲存"按鍵→[轉賬傳票]畫面
各項目的設置
[自動過帳設置]部
只有"自動過帳對象"的核取方塊為ON時，各項目才被顯示。
-
自動過帳對象
-
會計傳票內部No.
-
會計傳票No.
-
數據級別
-
應付債券科目、明細
從[會計基本資料模組]的[科目/明細登記]裏已登記，"科目區分"是「負債」的科目中進行選擇。
-
現金銀行存款科目、明細
從[會計基本資料模組]的[科目/明細登記]裏已登記，"科目區分"是「資產」，且"特別科目區分"是「現金」或「銀行存款」的科目中進行選擇。
初期狀態是與[發行]選項卡的"帳戶"相對應的（[通用基本資料模組]的[帳戶登記]中已登記）科目。
-
債券折溢价科目
從[會計基本資料模組]的[科目/明細登記]裏已登記，"科目區分"是「資產」、「負債」、或「資本」的科目中進行選擇。
[發行]選項卡的"債券折溢价"是0以外時，為必須輸入。
-
認股權科目、明細（只有[發行]選項卡的"公司債券類型"是「認股權証（分離型）」時才顯示）
從[會計基本資料模組]的[科目/明細登記]裏已登記，"科目區分"是「負債」的科目中進行選擇。
-
債券利息科目、明細
從[會計基本資料模組]的[科目/明細登記]裏已登記，"科目區分"是「營業外費用」的科目中進行選擇。
-
償還損益科目、明細
從[會計基本資料模組]的[科目/明細登記]裏已登記，"科目區分"是「銷售成本」、「銷售及管理費用」、「營業外費用」、「特別損失」、「銷售」、「營業外收入」、「特別利潤」、或「利潤調整（P/L）」的科目中進行選擇。
-
轉換損益科目、明細（只有[發行]選項卡的"公司債券類型"是「可轉換債券」時才顯示）
從[會計基本資料模組]的[科目/明細登記]裏已登記，"科目區分"是「銷售成本」、「銷售及管理費用」、「營業外費用」、「特別損失」、「銷售」、「營業外收入」、「特別利潤」、或「利潤調整（P/L）」的科目中進行選擇。
[金融機構]部
-
本公司金融機構
從[通用基本資料模組]的[金融機構登記]裏已登記的金融機構中進行選擇。
-
（本公司金融機構）帳戶
從[通用基本資料模組]的[帳戶登記]裏已登記，"本公司帳戶"為ON的帳戶中進行選擇。
-
對方金融機構
從[通用基本資料模組]的[金融機構登記]裏已登記的金融機構中進行選擇。
-
（對方金融機構）帳戶
從[通用基本資料模組]的[帳戶登記]裏已登記，"本公司帳戶"為OFF的帳戶中進行選擇。
[按鍵]