公司債券輸入－償還選項卡
輸入公司債券的發行以及償還預定。
→轉入「操作步驟」
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[資本管理模組]
↓
[輸入]
↓
[公司債券輸入]
↓
[公司債券輸入]畫面－[發行]選項卡
[公司債券輸入]畫面－[償還選項卡]
[公司債券輸入]畫面－[科目/支付方法]選項卡
"儲存"按鍵→[轉賬傳票]畫面
各項目的設置
[輔助項目]部
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償還方法
從「到期償還」、「定時償還」、「其他」中進行選擇。
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停業時匯款/轉賬日
從「(空白)」、「前營業日」、「次營業日」中進行選擇。
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初次償還日
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償還次數
只有"償還方法"是「定時償還」、「其他」時才可以輸入。"償還方法"是「到期償還」時，固定為「1」。
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償還日期
只有"償還方法"是「定時償還」、「其他」時才可以輸入。
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償還間隔
只有"償還方法"是「定時償還」、「其他」時才可以輸入
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利率（%）
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年度利息支付次數
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全年日數
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利息支付月、利息支付日
輸入"年度利息支付次數"部分。
[債券折溢价攤銷條件]部
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債券折溢价攤銷方法
從「一次性攤銷」、「定額攤銷」、「其他」中進行選擇。
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攤銷計入期間
從「每月度」、「季度」、「半年」、「每年度」中進行選擇。
[轉換條件]部（只有[發行]選項卡的"公司債券"是「可轉換債券」時才顯示）
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轉換股票
[發行股票登記]裏已登記，"發行貨幣"是本位幣的股票中進行選擇。
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行使請求期間
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轉換價額
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轉換時適用率
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轉換可能數量
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資本重組額
[行使條件]部（只有[發行]選項卡的"公司債券"是「認股權証（分離型）」、「認股權証（非分離型）」時才顯示）
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權利行使股票
[發行股票登記]裏已登記，"發行貨幣"是本位幣的股票中進行選擇。
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行使請求期間
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給予比例
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行使價額
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行使時適用率
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行使可能數量
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資本重組額
[償還預定]部－表格式部（上部）
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發行日
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貨幣
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票面價額
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發行數量
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票面總額
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發行總額
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期滿日
[償還預定]部－表格式部（下部）
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執行日
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匯款/轉賬日
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償還分類
從「償還」、「應付」、「債券折溢价」中進行選擇。
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償還數量
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償還面值
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債券利息
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支付金額
顯示「償還面值＋債券利息」。
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認股權行使額（只有[發行]選項卡的"公司債券類型"是「認股權証（分離型）」時才顯示）
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公司債券未償還餘額
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認股權未行使餘額（只有[發行]選項卡的"公司債券類型"是「認股權証（分離型）」時才顯示）
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債券折溢价償還額
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債券折溢价未償還餘額
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已確定
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確定內部No.
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確定No.
[按鍵]