債券品牌登記

登記債券的品牌。
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［有價證券管理模組］
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［登記］
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［債券品牌登記］
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［債券品牌登記］畫面

各項目的設置

• 代碼
• 證券代碼
  如果在證券交易所中是上市的債券時，輸入證券代碼。可任意輸入。
• 活動
• 名稱
  輸入債券品牌的名稱。
• 有價證券區分
  從［有價證券區分登記］中登記的有價證券區分中選擇。
• 債券區分
  從［證券區分登記］中登記的債券區分中選擇。
  可以從［證券區分登記］的“股票/債券/基金”作爲「債券」登記的基本資料中選擇。
• 市場
  從［證券市場登記］中登記的市場中選擇。
• 索引字
• 擴展標誌
• 發行公司
  設置債券的發行公司。可以從［往来客户登记］中登記的往來客戶中選擇。
• 金融機構
  設置初期顯示的金融機構。可以從［金融機構登記］中登記的金融機構中選擇。
• 帳戶
  設置初期顯示的帳戶。可以從［帳戶登記］中登記的帳戶中作爲「本公司帳戶」的帳戶中選擇。
  只能輸入與“金融機構”中指定的金融機構對應的帳戶。不指定“金融機構”輸入“帳戶”時，全部的「本公司帳戶」都可以輸入，顯示與指定的“帳戶”對應的“金融機構”。
• 部門
  輸入部門。只能輸入計入部門。
• 工程項目代碼1、2
• 會計分析代碼1、2
• 明細摘要

［詳細2］選項卡

• 貨幣
  設置債券取得時的貨幣。
• 匯兌方式
  設置債券取得時的貨幣的彙總方式。設置的貨幣是本位幣時固定為「對象外」。必須輸入。
• 單位票面價值
  設置債券的每1單位的票面價值。是任意輸入項目，位數最多可以輸入到12.2位。
• 發行日
  輸入發行日。初始狀態是系統日期。
• 償還日
  輸入償還日。初始狀態是與發行日相同的日期。

［利息］部

• 附息債券、貼現債券
  從「附息債券」、「貼現債券」中選擇。
• 利率
  設置債券的表面利率。可以輸入的位數是1.6位。
• 後付款、先付款
  從「后付款」、「先付款」中選擇。
• 利息收取月、利息收取日
  設置利息的受取月、受取日。“利息收取月”、“利息收取日”被重復設置時，顯示錯誤資訊。

［轉換/認股權］部

購入可轉換債券、有認股權的公司債券（認股權証）、其他公司有轉換條款的債券等時，輸入轉換權/認股權（認股權）有關的資料。

• 無、轉換、認股權（分離型）、認股權（非分離型）
  設置轉換權/認股權的有無。可以從「無」、「轉換」、「認股權（分離型）」、「認股權（非分離型）」中選擇。
• 行使請求期間（只在選擇「無」以外時顯示）
  設置轉換權/認股權的行使請求期間的範圍。初始狀態是從發行日到償還日。
• 轉換價值、行使价額（只在選擇「無」以外時顯示）
  輸入轉換成股票時的轉換價值，或者認股權的每1股的行使价額。可以輸入的位數是12.2位。轉換權/認股權的設置中，設置成「轉換權」時標題為“轉換價值”、設置成「認股權（分離型）」或者「認股權（非分離型）」時標題為“行使价額”。
• 股票品牌（只在選擇「無」以外時顯示）
  設置執行轉換或者認股的股票品牌。可以從［股票品牌登記］中登記的股票品牌中選擇。
• 認股權科目、行使後科目、明細（只在選擇「認股權（分離型、非分離型）」時顯示）
  設置取得有認股權債券時使用的認股權科目、或者認股權行使後轉賬的債券科目。轉換/認股權是「認股權（分離型）」時標題為“認股權科目”，是「認股權（非分離型）」時標題為“行使後科目”。

［附加項目］選項卡

• 項目1∼5
  輸入附加資訊。

［按鍵］

• 名稱切換
• 交易輸入
  調用債券的［交易輸入］功能表，可以進行交易輸入。新增登記時被淡色顯示，不能使用。品牌資料的修正中點擊時顯示確認資訊。
• 新增
• 儲存
• 清除
• 刪除
• 列印
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