有價證券管理模組概要

有價證券管理模組概要

通過［有價證券管理模組］，進行有價證券的買賣管理、利息的收取管理等。實現了對會計的自動過帳機能，也可以作成有價證券報告書。
並且，也可以進行「與金融商品相關的會計處理基準」（有價證券的市價評價）的對應。
而且，爲了與聯結軟体聯動，輸出並保存聯結軟体導入所需要的資料。
有價證券管理模組中作爲管理對象的有價證券有以下幾種。

• 股票（普通股、優先股等）
• 債券（公司債券、國債、地方債等）
• 投資信托（囯地企債券投信、MMF等）

功能表構成

• 登記
  進行有價證券的分類登記、股票的品牌登記、債券品牌登記、基金（投資信托）的商品登記、證券交易區分的登記、證券的區分登記、有價證券的買賣等相關的預扣稅的登記。
• 輸入
  進行股票的取得、出售等交易相關的輸入、債券的取得、出售、償還等交易相關的輸入、投資信托的購入、償還、買進等交易相關的輸入、股票的股利、債券的利息、投資信托的分配金的收取的輸入。並且，進行各登記完畢的交易資料的查詢。
• 評價
  進行有價證券的市價評價、攤銷成本、匯兌折算等的有價證券的期末評價輸入。
• 帳表
  可以輸出以下的帳表。

輸出可能的帳表

帳表名	説明
有價證券交易一覽表	輸出有價證券交易的一覽表。
股利/利息/分配金一覽表	輸出股利/利息/分配金的一覽表。
有價證券評價一覽表	輸出有價證券的評價一覽。
有價證券總分類賬	從指定的日期、品牌的範圍內的交易資料、評價資料輸出有價證券總分類賬。
有價證券台賬	基於取得金額輸出有價證券的異動明細。

有關帳表的輸出請參照此處。