基金登記

登記基金（投資信托）的品牌。
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［有價證券管理模組］
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［登記］
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［基金登記］
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［基金登記］畫面

各項目的設置

• 代碼
• 證券代碼
  輸入證券代碼。可任意輸入。
• 活動
• 名稱
  輸入基金商品的名稱。
• 有價證券區分
  選擇［有價證券區分登記］中登記的有價證券區分。
• 基金區分
  選擇［證券區分登記］中登記的基金區分。
  可以從［證券區分登記］的“股票/債券/基金”作爲「基金」登記的基本資料中選擇。
• 市場
  從［證券市場登記］中登記的市場中選擇。
• 索引字
• 擴展標誌
• 金融機構
  設置初期顯示的金融機構。可以從［金融機構登記］中登記的金融機構中選擇。
• 帳戶
  設置初期顯示的帳戶。可以從［帳戶登記］中登記的帳戶，作爲「本公司帳戶」的帳戶中選擇。
  只能輸入與“金融機構”中指定的金融機構相對應的帳戶。不指定“金融機構”輸入“帳戶”時，全部的「本公司帳戶」都可以輸入，顯示與指定的“帳戶”相對應的“金融機構”。
• 部門
  輸入部門。只有計入部門可以輸入。
• 工程項目代碼1、2
• 會計分析代碼1、2
• 明細摘要

［詳細2］選項卡

• 貨幣
  設置基金取得時的貨幣。
• 彙總方式
  設置基金取得時的貨幣的匯兌方式。設置的貨幣是本位幣時固定是「對象外」。必須輸入。
• 決算日
  設置基金的每期的決算日。
• 償還日
  設置基金的償還日。
• 買賣單位
  設置買賣單位。

［區分］部

• 囯地企債券、股票
  從「囯地企債券（投資信托）」、「股票（投資信托）」中選擇。
• 追加型、單位型
  從「追加型」、「單位型」中選擇。

［附加項目］選項卡

• 項目1∼5
  輸入附加資訊。

［按鍵］

• 名稱切換
• 交易輸入
  調用基金的交易輸入功能表，可以進行交易輸入。新增登記時淡色顯示，不能使用。基金資料修正中點擊時顯示確認資訊。
• 新增
• 儲存
• 清除
• 刪除
• 列印
• 離開