有價證券區分登記
有價證券區分登記
登記有價證券的評價方法的區分。區分的登記可以按層進行。
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［有價證券管理模組］
［詳細］選項卡
［期末評價］部
期末評價方法可以按層進行設置。層No.和表格式的行No.相同。層數固定為5，不能刪除行或追加。而且，修正有價證券區分登記時，含有作爲修正對象的有價證券區分的品牌(股票品牌/債券品牌/基金)的交易資料只要有1件存在時，該期末評價層的科目以外的項目都不能變更。
［科目1］選項卡
設置執行與有價證券的取得、出售、償還有關的自動過帳時初期顯示的科目。
［科目2］選項卡
設置執行有價證券的股利、利息、分配金的自動過帳時初期顯示的科目。
［附加項目］選項卡
［按鍵］
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［登記］
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［有價證券區分登記］
↓
［有價證券區分登記］畫面
各項目的設置
有價證券的評價方法從「（空白）」、「成本法」、「市價法」、「成本與市價孰低法」、「攤銷成本法（實際利率法）」、「攤銷成本法（直綫法）」中選擇。但是，“計入期間”是「對象外」時不能選擇。
執行期末評價時使用的匯兌方式從下拉功能表中選擇。可以選擇的匯兌方式是在［通用基本資料］的［貨幣管理］中已登記的匯兌方式。但是，“計入期間”是「對象外」時不能選擇。
進行期末評價損益沖轉的資料的核取方塊被設置成ON。但是，只有“評價方法”被設置成「成本法」、「市價法」、「成本與市價孰低法」、「攤銷成本法」的層的可以設置。
進行自動過帳的資料的核取方塊被設置成ON。第1層的該項目必須被設置成ON。但是，［參數設置］中的有價證券的自動過帳設置成「不執行」時，此列不顯示。
計入期間從「每月份」、「每季度」、「每半年」、「每年度」、「對象外」中選擇。
設置［有價證券評價］中使用的評價收入科目、科目明細（僅限存在時）。但是，“評價方法”設置成「成本法」時，或者“自動過帳”核取方塊被設置成OFF時不能輸入。
設置［有價證券評價］中使用的評價損失科目、科目明細（僅限存在時）。但是，“評價方法”設置是「攤銷成本法（實際利率法）」或者「攤銷成本法（直綫法）」時，或者“自動過帳”核取方塊被設置成OFF時不能輸入。
設置［有價證券評價］中使用的強制評價損科目、科目明細（僅限存在時）。但是，“評價方法”設置是「攤銷成本法（實際利率法）」或者「攤銷成本法（直綫法）」時，或者“自動過帳”核取方塊被設置成OFF時不能輸入。
設置［有價證券評價］中使用的評價損益返回科目、科目明細（僅限存在時）。但是，“評價方法”設置是「攤銷成本法（實際利率法）」或者「攤銷成本法（直綫法）」時，或者“自動過帳”核取方塊被設置成OFF時不能輸入。
設置［有價證券評價］中使用的評價準備金科目、科目明細（僅限存在時）。但是，“評價方法”是「成本法」、「市價法」、「成本與市價孰低法」之一時，並且只有在“自動過帳”核取方塊、“沖轉”核取方塊兩者都被設置成ON時可以輸入，其它情況時不能輸入。
指定執行自動過帳的數據級別。“自動過帳”核取方塊被設置成ON時必須輸入。第1層的該項目的數據級別必須是1。
如果相同數據級別在多個層中重復，儲存時顯示錯誤資訊「數據級別不能在多個層中重復」，不能保存。
輸入附加資訊。