有價證券交易區分登記

登記有價證券的交易區分。
→轉入「操作步驟」

畫面遷移

［有價證券管理模組］
　↓
［登記］
　↓
［有價證券交易區分登記］
　↓
［有價證券交易區分登記］畫面

各項目的設置

［詳細資料］部

• 代碼
• 啓動
• 名稱
• 有效期限
• 有價證券的類型
  選擇交易區分的模式。從「股票」、「債券」、「基金」、「股利/利息/分配金」中選擇。如果是各交易輸入中已被使用的交易模式“有價證券的類型”和“交易的類型”，被淡色顯示，不能變更。
• 交易的類型
  選擇交易來源。可以選擇的交易來源根據“有價證券的類型”選擇的不同而不同。以下是“有價證券的類型”和可以選擇的“交易的類型”的關係。

「股票」時

交易的類型	內容	分錄	層別
取得	從流通市場中（通過證券公司等）購入股票時選擇。	○	×
出售	出售股票時選擇。	○	○
有償增資	從股票的股東配股、公募等的發行市場中購入時選擇。	○	×
有償減資	進行股票的有償減資時選擇。	○	○
無償減資	由於股票的無償減資，股票數減少時選擇。	×	對象外
償還購入	進行股票的償還購入時選擇。	○	○
分割	股票分割時選擇。	×	對象外
合併	股票合併時選擇。	×	對象外
轉換	可轉換債券等附有轉換權條款的債券的轉換權行使時選擇。	○	×
認股權	認股權（認股權）行使時選擇。	○	×
其他（增加）	由於股票的贈與等理由增加股票時輸入。	×	對象外
其他（減少）	由於股票的贈與等理由減少股票時選擇。	×	對象外
擔保/抵押	股票被擔保、抵押時選擇。	○	○
擔保/抵押解除	股票的擔保、抵押被解除時選擇。	○	○

「債券」時

交易的類型	內容	分錄	層別
新增取得	取得被新增發行的債券時選擇。	○	×
已取得	取得已被發行正在流通的債券時選擇。	○	×
出售/兌現	出售債券取出兌現時選擇。	○	○
認股權出售	只出售新股認股權（認股權）時選擇。	○	×
償還	債券被償還時選擇。	○	○
其他（增加）	用其他的方法取得時選擇。	×	對象外
其他（減少）	由於債券的贈與、遺失等理由債券減少時選擇。	×	對象外
擔保/抵押	債券被擔保、抵押時選擇。	○	○
擔保/抵押解除	債券的擔保、抵押被解除時選擇。	○	○

「基金」時

交易的類型	內容	分錄	層別
取得	取得投資信托時選擇	○	×
償還	投資信托被償還時選擇。	○	○
解約	投資信托被請求解約時選擇。	○	○
買進	受益證券被銀行或證券公司等請求買進時選擇。	○	○
分配在投資	進行分配再投資時選擇。	○	×
其他（增加）	投資信托被以任何理由增加時選擇。	×	對象外
其他（減少）	投資信托被任何理由減少時選擇。	×	對象外
擔保/抵押	投資信托被擔保、抵押時選擇。	○	○
擔保/抵押解除	投資信托的擔保、抵押被解除時選擇。	○	○

「股利/利息/分配金」時

交易的類型	內容	分錄	層別
股利	領取股票的股利時選擇。	○	×
利息	領取債券的利息時選擇。	○	×
應計利息受取	領取應計利息時選擇。	○	×
應計利息支付	支付應計利息時選擇。	○	×
分配金	領取基金（投資信托）的分配金時選擇。	○	×

• 分錄分類（聯結用）
  設置聯結交易區分代碼。
• 索引字
• 擴展標誌

［按鍵］

• 名稱切換
• 新增
• 儲存
• 清除
• 刪除
• 列印
• 離開