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股利/利息/分配金輸入－主要選項卡

進行股票的股利、債券的利息、投資信托的分配金的取得有關的輸入。
→轉入「操作步驟」

畫面遷移

［有價證券管理模組］
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［輸入］
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［股利/利息/分配金輸入］
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［股利/利息/分配金輸入］畫面－主要選項卡
 ［股利/利息/分配金輸入］畫面－金額設置選項卡

各項目的設置

［主要項目］部

［輔助項目］部

［按鍵］

關於與股利/利息/分配金輸入相關的自動過帳處理

與其他的交易輸入功能表不同，不進行每層的自動過帳，數據級別作爲1，啓動［轉賬傳票］畫面。

※交易區分和自動過帳的可否

交易區分

自動過帳

按層自動過帳

股利

○

×

利息

○

×

應計利息收取

○

×

應計利息支付

○

×

分配金

○

×

自動過帳時使用的科目、金額根據“交易區分”的設置的不同而不同。［股利/利息/分配金輸入］的自動過帳中以下的科目被使用。

科目

內容

交付科目

［標題］部中輸入的帳戶→［帳戶登記］中登記的科目

受取利息科目

［標題］部中輸入的品牌→［股票品牌登記］或者［債券品牌登記］或者［基金登記］中設置的有價證券區分→［有價證券區分登記］中登記的「收取利息科目」

受取股利科目

［標題］部中輸入的品牌→［股票品牌登記］或者［債券品牌登記］或者［基金登記］中設置的有價證券區分→［有價證券區分登記］中登記的「收取股利科目」

應計利息科目

［標題］部中輸入的品牌→［股票品牌登記］或者［債券品牌登記］或者［基金登記］中設置的有價證券區分→［有價證券區分登記］中登記的「應計利息科目」

進項稅科目

［金額設置］選項卡中選擇的營業稅區分→［營業稅登記］中登記的科目

暫付稅金1科目

［金額設置］選項卡中選擇的稅區分1→［有價證券區分登記］中登記的科目

暫付稅金2科目

［金額設置］選項卡中選擇的稅區分2→［有價證券稅區分登記］中登記的科目

　

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