股利/利息/分配金輸入－金額設置選項卡

進行股票的股利、債券的利息、投資信托的分配金的取得相關的輸入。
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［有價證券管理模組］
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［輸入］
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［股利/利息/分配金輸入］
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［股利/利息/分配金輸入］畫面－主要選項卡
［股利/利息/分配金輸入］畫面－金額設置選項卡

各項目的設置

［持有資訊］部

顯示對象品牌的餘額資訊。

• 品牌
  顯示［主要］選項卡中輸入的品牌（商品）。［主要］選項卡中的“交易區分”的設置是「股利」時標題為「股票品牌」、“交易區分”的設置是「利息」時標題為「債券品牌」、“交易區分”的設置是「分配金」時標題為「基金」。
• 餘額數量
  顯示與品牌對應的餘額數量。
• 取得單價
  顯示與品牌對應的取得單價。
• 取得金額、取得金額(本位幣)
  顯示與品牌對應的取得金額以及換算成本位幣的金額。
• 餘額票面金額
  顯示與品牌對應的票面金額。不能變更。

［股利/利息/分配金項目］部

• 貨幣
  顯示用從［主要］選項卡的“交易區分”中選擇的品牌登記的貨幣。
• 匯兌方式
  選擇匯兌方式。［主要］選項卡的“交易區分”中選擇的匯兌方式被初期顯示，可以變更。“貨幣”是「本位幣」時，固定為「對象外」，不能變更。
• 兌換率
  與“匯兌方式”對應的兌換率被初期顯示，可以變更。“貨幣”是「本位幣」時，固定為「0.000」，不能變更。
• 單位股利額
  輸入每股的股利。
• 利率
  與［債券品牌登記］中登記的品牌對應的表面利率被初期顯示，可以變更。
• 股利（分配金額、利息金額、應計利息額）、股利本位金額（分配本位金額、利息本位金額、應計利息本位金額）
  計算並顯示股利（利息、分配）金額，可以變更。
  “交易區分”是「股利」時，標題為「股利額」，計算並顯示「單位股利額×餘額數量」。
  “交易區分”是「分配金」時，標題為「分配金額」，0被顯示。
  “交易區分”是「利息」時，標題為「利息金額」，計算並顯示「利率×票面金額」。
  “交易區分”是「應計利息支付」或者「應計利息收取」時，標題為「應計利息額」，計算並顯示應計利息額。
• 特別分配金、特別分配本位金額
  輸入特別分配金額。

※應計利息的計算

應計利息的計算式：票面金額×利率×｛（交付日－利息收取日）÷365｝

應計利息計算式的「利息收取日」是［債券品牌登記］中登記的「利息收取月1」、「利息收取日1」或者「利息收取月2」、「利息收取日2」中從交付日追溯最近的日期。

［稅項目］部

• 稅區分
  選擇稅區分。可以從［有價證券稅區分登記］中登記的稅區分中選擇。
• 預扣稅款、預扣本位稅額
  計算並顯示預扣稅款（股利額×稅區分）。可以變更。

［交付金額］部

• 交付金額、交付本位金額
  計算並顯示交付金額。不能變更。
  交付金額的計算，“交易區分”是「股利」時「股利額－預扣稅款」、
  “交易區分”是「分配金」時「分配金額＋特別分配金額－預扣稅款」。
  “交易區分”是「利息」時「利息金額－預扣稅款」、“交易區分”是
  「應計利息受取」或者「應計利息支付」時「應計利息額－預扣稅款」。
• 自定金額

［按鍵］

• 複製
  從已登記的股利/利息/分配金資料複製到新增資料。
• 模式讀入
• 模式登記
• 儲存
• 清除
• 刪除
• 離開

關於交易區分和各項目的顯示/不顯示

根據［主要］選項卡中的“交易區分”的設置，一部分的輸入項目可能被顯示或不顯示。以下是詳細説明。

項目	股利	分配金	利息	應計利息收取	應計利息支付
餘額票面	×	×	○	○	○
單位股利	○	×	×	×	×
股利、股利本位金額	○	×	×	×	×
分配金額、分配本位金額	×	○	×	×	×
特別分配金額、特別分配本位金額	×	○	×	×	×
利率	×	×	○	○	×
利息金額、利息本位金額	×	×	○	×	×
應計利息金額、應計利息本位金額	×	×	×	○	○