債券交易輸入－主要選項卡
進行債券的取得、出售等交易相關的輸入。而且，從［債券品牌登記］畫面中點擊“交易輸入”按鍵啓動此畫面，可以輸入選擇的債券的交易。
→轉入「操作步驟」
畫面遷移
［有價證券管理模組］
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［輸入］
↓
［債券交易輸入］
↓
［債券交易輸入］畫面－主要選項卡
［債券交易輸入］畫面－金額設置選項卡
各項目的設置
［主要項目］部
- 協定日
輸入協定日。 - 交付日
輸入有價證券的交付日。初始狀態是與協定日相同的日期。可以變更，但不能是“協定日”以前的日期。
並且，“協定日”變更時交付日也自動變更為相同的日期。
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交易计入日
输入有价证券交易的交易计入日。初始状态是与协定日相同的日期。可以变更，但不能是“协定日”以前的日期。
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內部No.
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協定No.
- 輸入協定No.。形式按照［傳票編碼設置］中設置的編碼區分。
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交易區分
選擇交易區分。只能選擇［有價證券交易區分登記］中“交易模式區分”設置成「債券」的交易區分。
@@@而且，從［債券品牌登記］畫面使用交易輸入”按鍵進行交易輸入時。不能選擇交易來源是「認股權」、「轉換」的交易區分。
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債券品牌
輸入債券品牌。交易區分是「認股權出售」時，只能輸入轉換/新股認股權（認股權）的設置是「認股權（分離型）」的債券品牌。
- 交易戶
輸入交易戶。
- 金融機構
設置金融機構。［債券品牌登記］中設置的金融機構被初期顯示。可以從［金融機構登記］中登記的金融機構中選擇。
- 帳戶
設置帳戶。［債券品牌登記］中設置的帳戶被初期顯示。可以從［帳戶登記］中登記的帳戶中作爲「本公司帳戶」的帳戶中選擇。
只能輸入與“金融機構”中指定的金融機構對應的帳戶。不指定“金融機構”輸入“帳戶”時，全部的「本公司帳戶」都可以輸入，顯示與指定的“帳戶”對應的“金融機構”。
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債券管理部門
輸入部門。只能選擇計入部門。不能選擇倉庫/工程。
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支付計入委託內部No.、支付計入委託No.（入款計入委託內部No.、入款計入委託No.）
根據“交易區分”選擇的不同，顯示項目也不相同。
- “交易區分”是「新發取得」、「已發取得」時
顯示“支付計入委託內部No.”、“支付計入委託No.”。
- “交易區分”是「出售/變現」、「認股股出售」、「償還」時
顯示“入款計入委託內部No.”、“入款計入委託No.”。
-
“交易區分”是「其他（增加）」、「其他（減少）」、「擔保/抵押」、「擔保/抵押解除」時
不顯示該項目。
- 自動過帳對象
自動過帳的對象資料時，核取方塊被設置成ON。
- 層
選擇層。“交易區分”是「其他（增加）」、「其他（減少）」時不顯示。
- 會計內部No.、會計傳票No.
輸入每層的會計內部No.、會計傳票No.。“交易區分”是其他（增加）」、「其他（減少）」時不顯示。
- 單據No.
- 檔案名
［輔助項目］部
- 明細摘要
- 工程項目代碼1、2
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會計分析代碼1、2
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自定基本資料1∼5
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自定日期1、2
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書簽
［按鍵］
從［債券品牌登記］畫面使用“交易輸入”按鍵進行交易輸入時，「複製」、「模式讀入」、「模式登記」、「清除」、「刪除」按鍵被淡色顯示，不能使用。
關於與債券交易輸入相關的自動過帳處理
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［主要］選項卡的“自動過帳”核取方塊被設置成ON時，儲存債券交易資料後啓動［轉賬傳票］畫面，進行債券交易的自動過帳。
啓動的［轉賬傳票］畫面中，日期、部門、往來客戶、科目、輸入金額、本位金額等被顯示。顯示的內容是基於［債券交易輸入］畫面中輸入的
內容。
- 分錄處理是對［有價證券區分登記］的期末評價中設置的每層進行。但是，［有價證券區分登記］的期末評價表格式中“啓動”核取方塊被設置成OFF的層，“自動過帳”核取方塊被設置成OFF的層不能進行自動過帳。（全部層的“啓動”核取方塊以及“自動過帳”核取方塊被設置成OFF時，進行［債券交易輸入］的［主要］部中“自動過帳”核取方塊被設置成OFF時同樣的處理。）
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不管哪一層進行通用的分錄處理時（“交易區分”是「新發取得」、「既發取得」等時），數據級別作爲1進行分錄處理，不進行每層的分錄處理。
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每層進行分錄處理時（“交易區分”是「出售/兌現」等時），按「層1」→「層2」→「層3」…的形式啓動［轉賬傳票］畫面。（每次儲存後進行下一層的分錄處理。）
※交易區分與自動過帳的可否
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交易區分
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新發取得
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既發取得
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出售/變現
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認股權出售
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償還
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其他（增加）
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其他（減少）
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