基金交易輸入－主要選項卡

進行投資信托（基金）的取得、出售等交易相關的輸入。而且，點擊［基金登記］畫面中的“交易輸入”按鍵也可以啓動畫面，可以輸入所選基金的交易。
→轉入「操作步驟」

畫面遷移

［有價證券管理模組］
　↓
［輸入］
　↓
［基金交易輸入］
　↓
［基金交易輸入］畫面－主要選項卡
［基金交易輸入］畫面－金額設置選項卡

各項目的設置

［主要項目］部

• 協定日
  輸入協定日。
• 交付日
  輸入有價證券的交付日。初始狀態是與協定日相同的日期。可以變更，但不能是“協定日”以前的日期。
  並且，“協定日”變更時交付日也自動變更為相同的日期。
• 內部No.
• 協定No.
  輸入協定No.。形式按照［傳票編碼設置］中設置的編碼區分。
• 交易區分
  選擇交易區分。只能選擇［有價證券交易區分登記］中“交易模式區分”設置成「基金」的交易區分。
• 基金
  輸入基金商品。可以選擇［基金登記］中登記的基金商品。
• 交易戶
  輸入交易戶。
• 金融機構
  設置金融機構。［基金登記］中設置的金融機構被初期顯示。可以從［金融機構登記］中登記的金融機構中選擇。
• 帳戶
  設置帳戶。［基金登記］中設置的帳戶被初期顯示。可以從［帳戶登記］中登記的帳戶作爲「本公司帳戶」的帳戶中選擇。
  只能輸入與“金融機構”中指定的金融機構相對應的帳戶。不指定“金融機構”輸入“帳戶”時，全部的「本公司帳戶」都可以輸入，顯示與指定“帳戶”相對應的“金融機構”。
• 基金管理部門
  輸入部門。只能選擇計入部門。不能選擇倉庫/工程。
• 支付計入委託內部No.、支付計入委託No.（入款計入委託內部No.、入款計入委託No.）
  根據“交易區分”選擇的不同，顯示項目也不相同。
• “交易區分”是「取得」時
  顯示“支付計入委託內部No.”、“支付計入委託No.”。
• “交易區分”是「償還」、「解約」、「買收」、「分配再投資」時
  顯示“入款計入委託內部No.”、“入款計入委託No.”。
• “交易區分”是「其他（增加）」、「其他（減少）」、「擔保/抵押」、「擔保/抵押解除」時
  不顯示該項目。
• 自動過帳對象
  自動過帳的對象資料時，核取方塊被設置成ON。
• 層
  選擇層。“交易區分”是「其他（增加）」、「其他（減少）」時不顯示。
• 會計內部No.、會計傳票No.
  輸入每層的會計內部No.、會計傳票No.。“交易區分”是「其他（增加）」、「其他（減少）」時不顯示。
• 單據No.
• 檔案名

［輔助項目］部

• 明細摘要
• 工程項目代碼1、2
• 會計分析代碼1、2
• 自定基本資料1∼5
• 自定日期1、2
• 書簽

［按鍵］

從［基金登記］畫面使用“交易輸入”按鍵進行交易輸入時，「複製」、「模式讀入」、「模式登記」、「清除」、「刪除」按鍵被淡色顯示，不能使用。

• 複製
  從已登記的基金交易資料複製到新增資料。
• 模式讀入
• 模式登記
• 儲存
• 清除
• 刪除
• 離開

關於與基金交易輸入相關的自動過帳處理

• ［標題部］選項卡的“自動過帳”核取方塊被設置成ON時，儲存基金交易資料後啓動［轉賬傳票］畫面，進行基金交易的自動過帳。
  啓動的［轉賬傳票］畫面中，日期、部門、往來客戶、科目、輸入金額、本位金額等被顯示。顯示的內容是基於［基金交易輸入］畫面中輸入的內容。
• 分錄處理是對［有價證券區分登記］的期末評價中設置的每層進行。但是，［有價證券區分登記］的期末評價表格式中“啓動”核取方塊被設置成OFF的層，“自動過帳”核取方塊被設置成OFF的層不能進行自動過帳。（全部層的“啓動”核取方塊以及“自動過帳”核取方塊被設置成OFF時，進行［基金交易輸入］的［標題］部中“自動過帳”核取方塊被設置成OFF時同樣的處理。）
• 不管哪一層進行通用的分錄處理時（“交易區分”是「取得」、「分配金投資」時），數據級別作爲1進行分錄處理，不進行每層的分錄處理。
• 每層進行分錄處理時（“交易區分”是「償還」、「解約」等時），按「層1」→「層2」→「層3」…的形式啓動［轉賬傳票］畫面。（每次儲存後進行下一層的分錄處理。）

※交易區分與自動過帳的可否

交易區分	自動過帳	按層自動過帳
取得	○	×
償還	○	○
解約	○	○
買進	○	○
分配金再投資	○	×
其他（增加）	×	對象外
其他（減少）	×	對象外