基金交易輸入－金額設置選項卡

進行投資信托（基金）的取得、出售等交易相關的輸入。而且，［基金登記］畫面中點擊“交易輸入”按鍵也可以啓動此畫面，可以輸入所選基金的交易。
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畫面遷移

［有價證券管理模組］
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［輸入］
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［基金交易輸入］
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［基金交易輸入］畫面－主要選項卡
［基金交易輸入］畫面－金額設置選項卡

各項目的設置

［持有資訊］部

顯示對象品牌的餘額資訊。

• 基金
  顯示［主要］選項卡中輸入的基金。不能變更。
• 取得單價
  顯示所選基金取得時的單價。不能變更。
• 餘額數量
  顯示所選基金的數量。不能變更。
• 取得金額、取得金額(本位幣)
  顯示所選基金取得時的金額。不能變更。
• 償還（解約、買進）損益額
  計算並顯示償還（解約、買進）損益額（協定金額－取得單價×數量）。不能變更。根據［主要］選項卡中“交易區分”的選擇的不同被顯示的項目也不同。
• 層
  選擇層。“>>”按鍵可以使層按1→2→3→4→5→1…增加，“<<”按鍵可以使層按5→4→3→2→1→5…減少。按照“取得單價”、“取得金額”、“取得本位金額”中選擇的層顯示金額。

［有價證券項目］部

• 貨幣
  顯示［基金登記］中登記的貨幣。不能變更。
• 匯兌方式
  選擇匯兌方式。［基金登記］中登記的匯兌方式被初期顯示，可以變更。“貨幣”是「本位幣」時，固定是「對象外」，不能變更。
• 兌換率
  “匯兌方式”相對應的兌換率被初期顯示，可以變更。“貨幣”是「本位幣」時，固定是「0.000」，不能變更。
• 單價
  輸入每單位的購入、出售价額。可以輸入的位數是12.2位。
• 數量
  輸入基金的購入數量或者出售數量。可以輸入的位數是12.2位。
• 協定金額、協定金額(本位幣)
  自動顯示協定金額（單價×數量）。尾數被四捨五入。

［手續費項目］部

• 稅對象手續費
  輸入與基金的取得、出售相關的稅對象的手續費。
• 稅對象外手續費
  輸入與有價證券的取得、出售相關的，稅對象外的手續費。
• 營業稅區分、營業稅率
  顯示與手續費相關的課稅區分、以及與課稅區分相對應的營業稅率。可以變更。
• 營業稅額
  計算並顯示營業稅額（稅對象手續費×營業稅率）以及換算成本位幣的金額。可以變更。
• 稅區分
  預扣稅的稅區分從［有價證券稅區分登記］中登記的稅區分中選擇。
• 預扣稅款(本位幣)
  輸入與減資相關的預扣稅。不能根據稅率進行自動計算。尾數根據［有價證券稅區分登記］中登記的尾數處理區分進行處理。
• 信托財產留存額(本位幣)
  ＠＠＠
• 特別扣除額(本位幣)
  可以輸入償還解約時的特別扣除額。

［交付金額］部

• 交付金額、交付本位金額
  輸入包括手續費在內的交付金額。
• “交易區分”是「取得」時
  計算並顯示「協定金額＋稅對象手續費＋營業稅額＋稅對象外手續費」。
• “交易區分”是「償還」、「分配再投資」時
  計算並顯示「協定金額－預扣稅款」。
• “交易區分”是「解約」時
  計算並顯示「協定金額－稅對象手續費－營業稅額－稅對象外手續費－信托財產留存額－預扣稅款」。
• “交易區分”是「买进」时
  計算並顯示「出售金額－稅對象手續費－營業稅額－稅對象外手續費－信托財產留存額－特別扣除額」。
• “交易區分”是「其他（增加）」、「其他（減少）」、「擔保/抵押」、「擔保/抵押解除」時
  顯示與協定金額相同的金額。
• 自定金額

［按鍵］

從［基金登記］畫面使用“交易輸入”按鍵進行交易輸入時，「複製」、「模式讀入」、「模式登記」、「清除」、「刪除」按鍵呈淡色顯示，不能使用。

• 複製
  從已登記的基金交易資料複製到新增資料。
• 模式讀入
• 模式登記
• 儲存
• 清除
• 刪除
• 離開

關於交易區分和各項目的顯示/不顯示

根據［主要］選項卡中的“交易區分”的設置，一部分的輸入項目可能被顯示或不顯示。以下是詳細説明。

項目名稱	取得	償還	解約	買進	分配再投資	其他（增加）	其他（減少）	擔保/抵押	擔保/抵押解除
償還（解約、買進）差益金額	×	○	○	○	×	×	×	×	×
貨幣	△	△	△	△	△	△	△	△	△
匯兌方式、兌換率	○	○	○	○	○	○	○	×	×
單價	○	○	○	○	○	○	○	×	×
數量	○	○	○	○	○	○	○	○	○
協定(本位幣)金額	○	○	○	○	○	○	○	×	×
稅對象手續費（本位金額）	○	×	○	○	×	×	×	×	×
稅對象外手續費（本位金額）	○	×	○	○	×	×	×	×	×
營業稅區分、營業稅率、消費(本位幣)稅額	○	×	○	○	×	×	×	×	×
稅區分、預扣稅率	×	○	○	○	○	×	×	×	×
預扣(本位幣)稅額	×	○	○	○	○	×	×	×	×
信托財產留存（本位幣）額	×	×	○	○	×	×	×	×	×
特別扣除(本位幣)額	×	×	×	○	×	×	×	×	×
交付(本位幣)金額	○	○	○	○	○	○	○	×	×

“○”是顯示（可以輸入/選擇）、“△”是顯示（只顯示不可以輸入/選擇）、“×”是不顯示。